HCA Healthcare (HCA) | Análisis financiero y estados financieros

HCA Healthcare Inc. | Large-cap | Healthcare

376,58 US$

-0,39 %

| Comparación de acciones HCA Healthcare:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 70,6B

Beneficio bruto 59,8B 84,77 %

Ingresos operativos 10,5B 14,94 %

Beneficio neto 6,7B 9,43 %

BPA (diluido) 22,00 US$

Métricas del balance

Activos totales 59,5B

Pasivos totales 59,0B

Patrimonio de accionistas 555,0M

Deuda sobre patrimonio 106,23

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 10,2B

Flujo de caja libre 5,6B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de HCA Healthcare desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	70,6B	65,0B	60,2B	58,8B	51,5B
Costo de bienes vendidos	10,8B	9,9B	9,4B	9,5B	8,4B
Beneficio bruto	59,8B	55,1B	50,9B	49,3B	43,2B
Gastos operativos	46,0B	42,4B	38,8B	36,7B	33,2B
Ingresos operativos	10,5B	9,6B	9,1B	9,7B	7,3B
Ingresos antes de impuestos	8,5B	7,7B	8,6B	9,8B	5,4B
Impuesto sobre la renta	1,9B	1,6B	1,7B	2,1B	1,0B
Beneficio neto	6,7B	6,1B	6,8B	7,7B	4,4B
BPA (diluido)	22,00 US$	18,97 US$	19,15 US$	21,16 US$	10,93 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de HCA Healthcare desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	16,4B	14,9B	13,6B	13,5B	12,3B
Activos no corrientes	43,1B	41,3B	38,8B	37,2B	35,2B
Activos totales	59,5B	56,2B	52,4B	50,7B	47,5B
Pasivos
Pasivos corrientes	15,2B	12,7B	9,9B	9,6B	8,7B
Pasivos no corrientes	43,8B	42,5B	42,6B	39,7B	35,9B
Pasivos totales	59,0B	55,2B	52,5B	49,3B	44,6B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	555,0M	1,1B	-73,0M	1,5B	2,9B

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de HCA Healthcare desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	6,7B	6,1B	6,8B	7,7B	4,4B
Flujo de caja operativo	10,2B	8,8B	10,0B	9,6B	7,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital	-4,9B	-4,7B	-4,4B	-3,6B	-2,8B
Flujo de caja de inversión	-4,8B	-5,2B	-3,4B	-2,5B	-3,4B
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-690,0M	-661,0M	-653,0M	-624,0M	-153,0M
Flujo de caja de financiación	-4,6B	-4,1B	-5,7B	-6,7B	-4,7B
Flujo de caja libre	5,6B	4,7B	4,1B	5,4B	6,4B

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de HCA Healthcare

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 16,75

P/E proyectado 15,38

Precio sobre valor en libros -210,13

Precio sobre ventas 1,27

Ratio PEG 15,38

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,07 %

Margen operativo 15,58 %

Rentabilidad sobre patrimonio 1.605,77 %

Rentabilidad sobre activos 11,61 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 1,19

Deuda sobre patrimonio -106,02

Beta 1,50

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 22,54 US$

Valor en libros por acción -14,48 US$

Ingresos por acción 281,58 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hca	90,8B	16,75	-210,13	1.605,77 %	8,07 %	-106,02
Tenet Healthcare	15,7B	10,85	3,76	28,82 %	7,09 %	152,20
Encompass Health	12,1B	24,74	5,62	24,58 %	8,97 %	92,01
Universal Health	11,2B	9,78	1,65	18,47 %	7,44 %	73,98
DaVita	10,3B	13,53	6,52	54,79 %	6,63 %	742,20

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.