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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,4B
Beneficio bruto 222,3M 16,34 %
Resultado operativo 123,8M 9,10 %
Beneficio neto 95,5M 7,02 %
BPA (Diluido) $1,61

Métricas del balance general

Total de activos 5,5B
Total de pasivos 3,2B
Patrimonio de los accionistas 2,2B
Deuda a patrimonio 1,44

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 75,6M
Flujo de efectivo libre 373,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ensign Group de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 5,1B 4,3B 3,7B 3,0B 2,6B
Costo de ventas i 4,3B 3,6B 3,1B 2,5B 2,2B
Beneficio bruto i 799,5M 667,6M 590,8M 518,0M 468,2M
Margen bruto % i 15,8% 15,7% 15,8% 17,1% 17,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 269,8M 225,1M 263,0M 158,8M 151,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 269,8M 225,1M 263,0M 158,8M 151,8M
Resultado operativo i 425,3M 358,3M 255,4M 296,8M 260,5M
Margen operativo % i 8,4% 8,4% 6,8% 9,8% 9,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 24,5M 28,7M - - 4,4M
Gastos por intereses i 8,0M 8,3M 8,1M 8,9M 6,8M
Otros ingresos no operativos 13,8M 7,3M 25,5M 1,2M 4,4M
Resultado antes de impuestos i 455,6M 386,1M 272,8M 289,1M 258,0M
Impuesto sobre la renta i 111,4M 87,6M 62,9M 64,4M 60,3M
Tasa impositiva efectiva % i 24,4% 22,7% 23,1% 22,3% 23,4%
Beneficio neto i 344,3M 298,5M 209,8M 224,7M 197,7M
Margen neto % i 6,8% 7,0% 5,6% 7,4% 7,5%
Métricas clave
EBITDA i 567,9M 478,5M 353,2M 360,4M 320,8M
BPA (Básico) i - $5,26 $3,76 $4,09 $3,57
BPA (Diluido) i - $5,12 $3,65 $3,95 $3,42
Acciones en circulación básicas i - 56655000 55708000 54887000 54486000
Acciones en circulación diluidas i - 56655000 55708000 54887000 54486000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Ensign Group de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 503,9M 464,6M 509,6M 316,3M 262,2M
Inversiones a corto plazo i 68,5M 62,3M 17,2M 15,4M 13,8M
Cuentas por cobrar i 637,0M 569,9M 485,0M 408,4M 328,7M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 62,9M 60,9M 35,0M 41,0M 29,6M
Total de activos corrientes i 1,3B 1,2B 1,0B 781,1M 639,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,6B 2,3B 2,1B 1,7B 1,4B
Fondo de comercio i 202,3M 203,3M 160,3M 160,2M 127,3M
Activos intangibles i 6,4M 7,3M 6,5M 6,4M 6,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 124,7M 112,8M 104,7M 74,4M 60,1M
Total de activos no corrientes i 4,2B 3,5B 3,1B 2,7B 2,2B
Total de activos i 5,5B 4,7B 4,2B 3,5B 2,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 97,3M 98,9M 92,8M 77,1M 58,1M
Deuda a corto plazo i 119,0M 97,6M 86,5M 69,7M 55,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 894,3M 743,4M 734,7M 582,1M 523,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,1B 1,9B 1,8B 1,5B 1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 82,3M 64,2M 49,4M 33,3M 27,1M
Total de pasivos no corrientes i 2,3B 2,1B 1,9B 1,6B 1,3B
Total de pasivos i 3,2B 2,8B 2,7B 2,2B 1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 62,0K 61,0K 60,0K 59,0K 58,0K
Ganancias retenidas i 1,8B 1,4B 1,1B 946,3M 734,0M
Acciones en tesorería i 139,2M 117,8M 116,6M 114,6M 83,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,2B 1,8B 1,5B 1,2B 1,0B
Métricas clave
Deuda total i 2,2B 2,0B 1,9B 1,6B 1,3B
Capital de trabajo i 378,0M 414,2M 312,2M 199,1M 116,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ensign Group de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 344,3M 298,5M 209,8M 224,7M 197,7M
Depreciación y amortización i 104,3M 84,1M 72,4M 62,4M 56,0M
Compensación basada en acciones i 48,3M 36,2M 30,8M 22,7M 18,7M
Cambios en capital de trabajo i -76,6M -80,2M -70,5M -88,4M -53,6M
Flujo de efectivo operativo i 409,7M 338,1M 265,0M 222,1M 220,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -193,6M -158,2M -106,2M -87,5M -69,6M
Adquisiciones i -323,3M -156,5M 0 -16,4M -8,0M
Compras de inversiones i -110,7M -105,1M -29,6M -22,0M -32,3M
Ventas de inversiones i 99,7M 26,4M 18,9M 14,4M 27,5M
Flujo de efectivo de inversión i -513,2M -390,1M -182,7M -186,2M -173,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -21,4M -1,2M -1,9M -31,6M -11,8M
Dividendos pagados i -14,4M -13,7M -12,9M -12,2M -11,5M
Emisión de deuda i 0 400,0K 150,0K 411,0K 45,2M
Pago de deuda i -4,1M -4,4M -4,0M -4,1M -3,1M
Flujo de efectivo de financiación i -40,9M -24,4M -19,0M -44,9M -43,2M
Flujo de efectivo libre i 370,7M 188,9M 270,5M 185,0M 206,0M
Cambio neto en efectivo i -144,3M -76,4M 63,3M -9,0M 3,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ensign Group

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,78
P/E a futuro 23,27
Precio a valor contable 4,95
Precio a ventas 2,21
Relación PEG 1,76

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,80 %
Margen operativo 9,10 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,90 %
Rendimiento sobre activos 5,25 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,42
Deuda a patrimonio 98,70
Beta 0,82

Datos por acción

BPA (TTM) $5,85
Valor contable por acción $38,71
Ingresos por acción $88,26

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ENSG 11,1B 32,78 4,95 16,90 % 6,80 % 98,70
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Universal Health 11,1B 7,84 1,52 21,33 % 8,57 % 69,73
Encompass Health 10,2B 18,52 4,21 24,82 % 9,54 % 82,85
DaVita 10,0B 16,32 9,13 64,85 % 5,47 % 1.111,35
Nippun Rana

Nippun Rana

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