HCI Group Inc. | Small-cap | Financial Services
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1,78 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 217,1M
Beneficio neto 74,2M 34,20 %
BPA (Diluido) $5,35

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 1,8B
Patrimonio de los accionistas 544,5M
Deuda a patrimonio 3,24

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 128,3M
Flujo de efectivo libre 160,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de HCI de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i749,5M550,0M492,0M402,6M275,7M
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i63,2M53,9M56,5M45,4M33,8M
Otros gastos operativos i26,0M22,6M25,0M21,8M14,4M
Total gastos operativos i89,2M76,5M81,5M67,3M48,2M
Resultado operativo i-----
Margen operativo % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i13,3M11,0M7,6M6,3M11,6M
Otros ingresos no operativos2,7M2,6M4,5M6,4M1,9M
Resultado antes de impuestos i173,4M117,6M-68,4M11,2M36,9M
Impuesto sobre la renta i45,8M28,4M-13,8M4,0M9,3M
Tasa impositiva efectiva % i26,4%24,1%0,0%35,5%25,3%
Beneficio neto i127,6M89,3M-54,6M7,2M27,6M
Margen neto % i17,0%16,2%-11,1%1,8%10,0%
Métricas clave
EBITDA i-----
BPA (Básico) i$10,59$9,13$-6,24$0,23$3,55
BPA (Diluido) i$8,89$7,62$-6,24$0,21$3,49
Acciones en circulación básicas i99970008656517881700080920007351000
Acciones en circulación diluidas i99970008656517881700080920007351000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de HCI de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i532,5M536,5M234,9M628,9M431,3M
Inversiones a corto plazo i521,3M234,0M265,4M42,6M71,7M
Cuentas por cobrar i609,0M452,6M739,7M147,9M164,4M
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i-----
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-----
Fondo de comercio i5,2M7,7M10,6M10,6M3,6M
Activos intangibles i5,2M7,7M10,6M10,6M3,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i-----
Total de activos i2,2B----
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i23,0M12,9M26,3M23,3M87,0K
Deuda a corto plazo i1,2M1,4M734,0K17,2M27,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i-----
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i185,3M208,5M211,7M45,5M156,5M
Pasivos por impuestos diferidos i2,8M-1,7M11,7M11,9M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i-----
Total de pasivos i1,8B----
Patrimonio
Acciones comunes i00000
Ganancias retenidas i331,8M238,4M172,5M246,8M199,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i469,0M423,3M254,8M414,5M201,1M
Métricas clave
Deuda total i186,4M209,9M212,4M62,7M184,3M
Capital de trabajo i00000

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de HCI de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i127,6M89,3M-54,6M7,2M27,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i10,2M9,3M15,1M13,8M8,1M
Cambios en capital de trabajo i-164,9M299,9M-590,2M17,8M-7,7M
Flujo de efectivo operativo i-24,3M397,4M-652,7M41,8M-329,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-4,0M-6,5M-6,3M-3,3M-6,4M
Adquisiciones i-1,2M-1,5M-2,0M-3,8M-4,2M
Compras de inversiones i-836,6M-352,7M-637,8M-122,4M-103,4M
Ventas de inversiones i594,3M363,3M195,3M162,4M214,2M
Flujo de efectivo de inversión i-247,6M2,6M-436,3M32,9M144,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-1,0M-784,0K-88,3M-1,3M-6,7M
Dividendos pagados i-16,6M-13,7M-15,2M-14,1M-12,7M
Emisión de deuda i44,0M12,0M172,5M010,0M
Pago de deuda i-985,0K-7,5M-16,0M-9,7M-21,5M
Flujo de efectivo de financiación i-75,2M67,1M26,1M55,6M-16,8M
Flujo de efectivo libre i327,8M222,4M-10,2M93,2M70,9M
Cambio neto en efectivo i-347,1M467,1M-1,1B130,3M127,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de HCI

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,40
P/E a futuro 10,89
Precio a valor contable 3,20
Precio a ventas 2,13
Relación PEG 10,89

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 17,38 %
Margen operativo -3,60 %
Rendimiento sobre el patrimonio 30,74 %
Rendimiento sobre activos 6,33 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,83
Deuda a patrimonio 27,57
Beta 1,22

Datos por acción

BPA (TTM) $10,29
Valor contable por acción $43,12
Ingresos por acción $75,01

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
hci1,6B13,403,2030,74 %17,38 %27,57
Progressive 144,5B13,894,4337,29 %12,66 %21,15
Chubb 107,5B11,901,5513,63 %16,00 %28,98
Skyward Specialty 2,0B15,422,1916,26 %10,53 %13,29
Stewart Information 1,9B21,611,317,24 %3,29 %39,81
Root 1,9B36,836,5027,53 %5,98 %56,13

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.