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HCI (HCI) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 222,0M

Beneficio neto 70,3M 31,66 %

BPA (Diluido) $5,18

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B

Total de pasivos 1,8B

Patrimonio de los accionistas 544,5M

Deuda a patrimonio 3,24

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 128,3M

Flujo de efectivo libre 160,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de HCI de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	749,5M	550,0M	492,0M	402,6M	275,7M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	63,2M	53,9M	56,5M	45,4M	33,8M
Otros gastos operativos i	26,0M	22,6M	25,0M	21,8M	14,4M
Total gastos operativos i	89,2M	76,5M	81,5M	67,3M	48,2M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	13,3M	11,0M	7,6M	6,3M	11,6M
Otros ingresos no operativos	2,7M	2,6M	4,5M	6,4M	1,9M
Resultado antes de impuestos i	173,4M	117,6M	-68,4M	11,2M	36,9M
Impuesto sobre la renta i	45,8M	28,4M	-13,8M	4,0M	9,3M
Tasa impositiva efectiva % i	26,4%	24,1%	0,0%	35,5%	25,3%
Beneficio neto i	127,6M	89,3M	-54,6M	7,2M	27,6M
Margen neto % i	17,0%	16,2%	-11,1%	1,8%	10,0%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$10,59	$9,13	$-6,24	$0,23	$3,55
BPA (Diluido) i	$8,89	$7,62	$-6,24	$0,21	$3,49
Acciones en circulación básicas i	10382720	8656517	8817000	8092000	7351000
Acciones en circulación diluidas i	10382720	8656517	8817000	8092000	7351000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de HCI de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	532,5M	536,5M	234,9M	628,9M	431,3M
Inversiones a corto plazo i	521,3M	234,0M	265,4M	42,6M	71,7M
Cuentas por cobrar i	609,0M	452,6M	739,7M	147,9M	164,4M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	5,2M	7,7M	10,6M	10,6M	3,6M
Activos intangibles i	5,2M	7,7M	10,6M	10,6M	3,6M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	2,2B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	23,0M	12,9M	26,3M	23,3M	87,0K
Deuda a corto plazo i	1,2M	1,4M	734,0K	17,2M	27,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	185,3M	208,5M	211,7M	45,5M	156,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	2,8M	-	1,7M	11,7M	11,9M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	1,8B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	0
Ganancias retenidas i	331,8M	238,4M	172,5M	246,8M	199,6M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	469,0M	423,3M	254,8M	414,5M	201,1M
Métricas clave
Deuda total i	186,4M	209,9M	212,4M	62,7M	184,3M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de HCI de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	127,6M	89,3M	-54,6M	7,2M	27,6M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	10,2M	9,3M	15,1M	13,8M	8,1M
Cambios en capital de trabajo i	-164,9M	299,9M	-590,2M	17,8M	-7,7M
Flujo de efectivo operativo i	-24,3M	397,4M	-652,7M	41,8M	-329,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-4,0M	-6,5M	-6,3M	-3,3M	-6,4M
Adquisiciones i	-1,2M	-1,5M	-2,0M	-3,8M	-4,2M
Compras de inversiones i	-836,6M	-352,7M	-637,8M	-122,4M	-103,4M
Ventas de inversiones i	594,3M	363,3M	195,3M	162,4M	214,2M
Flujo de efectivo de inversión i	-247,6M	2,6M	-436,3M	32,9M	144,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,0M	-784,0K	-88,3M	-1,3M	-6,7M
Dividendos pagados i	-16,6M	-13,7M	-15,2M	-14,1M	-12,7M
Emisión de deuda i	44,0M	12,0M	172,5M	0	10,0M
Pago de deuda i	-985,0K	-7,5M	-16,0M	-9,7M	-21,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-75,2M	67,1M	26,1M	55,6M	-16,8M
Flujo de efectivo libre i	327,8M	222,4M	-10,2M	93,2M	70,9M
Cambio neto en efectivo i	-347,1M	467,1M	-1,1B	130,3M	127,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de HCI

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,94

P/E a futuro 15,28

Precio a valor contable 4,49

Precio a ventas 3,23

Relación PEG 2,25

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,58 %

Margen operativo -3,60 %

Rendimiento sobre el patrimonio 25,47 %

Rendimiento sobre activos 6,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,00

Deuda a patrimonio 27,57

Beta 1,16

Datos por acción

BPA (TTM) $11,42

Valor contable por acción $43,12

Ingresos por acción $74,06

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hci	2,5B	16,94	4,49	25,47 %	18,58 %	27,57
Progressive	144,8B	13,84	4,42	37,29 %	12,66 %	21,15
Chubb	113,7B	12,54	1,63	13,63 %	16,00 %	28,98
Hanover Insurance	6,6B	12,10	2,05	19,23 %	8,67 %	24,39
RLI	6,1B	18,44	3,42	19,49 %	17,81 %	6,59
Selective Insurance	5,1B	13,73	1,61	12,20 %	7,50 %	26,79

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.