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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 652,1M
Beneficio bruto 226,8M 34,78 %
Resultado operativo 50,9M 7,81 %
Beneficio neto 77,7M 11,92 %
BPA (Diluido) $1,07

Métricas del balance general

Total de activos 4,5B
Total de pasivos 3,0B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 2,14

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 25,8M
Flujo de efectivo libre 58,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Hillenbrand de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,7B 3,2B 2,8B 2,3B 2,2B
Costo de ventas i 1,8B 2,1B 1,9B 1,6B 1,5B
Beneficio bruto i 900,8M 1,1B 948,2M 763,8M 732,3M
Margen bruto % i 33,7% 33,2% 33,6% 33,0% 32,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 650,0M 707,8M - - -
Otros gastos operativos i - 707,8M 574,0M 442,7M 451,6M
Total gastos operativos i 650,0M 1,4B 574,0M 442,7M 451,6M
Resultado operativo i 156,5M 246,3M 294,6M 267,1M 225,0M
Margen operativo % i 5,9% 7,7% 10,4% 11,5% 10,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - 5,5M 3,4M
Gastos por intereses i 94,5M 121,5M 77,7M 64,3M 74,3M
Otros ingresos no operativos -64,4M -264,2M - -3,1M 55,9M
Resultado antes de impuestos i -2,4M -139,4M 216,9M 199,7M 206,6M
Impuesto sobre la renta i -54,5M 64,8M 102,8M 84,0M 78,6M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 47,4% 42,1% 38,0%
Beneficio neto i 52,1M -202,0M 576,7M 215,2M 255,2M
Margen neto % i 1,9% -6,3% 20,4% 9,3% 11,4%
Métricas clave
EBITDA i 369,6M 369,1M 420,2M 365,7M 329,6M
BPA (Básico) i $0,61 $-3,00 $8,16 $2,91 $3,34
BPA (Diluido) i $0,61 $-3,00 $8,13 $2,89 $3,31
Acciones en circulación básicas i 70700000 70400000 69800000 71700000 74900000
Acciones en circulación diluidas i 70700000 70400000 69800000 71700000 74900000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Hillenbrand de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 164,8M 199,3M 242,9M 232,2M 446,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 297,3M 350,1M 398,7M 252,9M 323,5M
Inventario i 344,0M 525,2M 592,6M 485,6M 411,6M
Otros activos corrientes 156,6M 132,6M 113,2M 102,8M 131,4M
Total de activos corrientes i 1,2B 1,5B 1,6B 1,4B 1,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 104,1M 168,7M 111,3M 87,9M 138,1M
Fondo de comercio i 4,3B 5,0B 5,4B 3,1B 3,3B
Activos intangibles i 1,1B 1,3B 1,4B 808,0M 913,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 76,4M 121,9M 102,9M 185,7M 64,7M
Total de activos no corrientes i 3,2B 3,7B 3,9B 2,5B 2,6B
Total de activos i 4,5B 5,2B 5,5B 3,9B 4,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 364,4M 444,8M 451,5M 371,0M 361,3M
Deuda a corto plazo i 22,8M 20,6M 19,7M - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 282,6M 286,5M 331,7M 319,5M 253,7M
Total de pasivos corrientes i 1,0B 1,2B 1,3B 1,1B 1,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,6B 2,0B 2,1B 1,3B 1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 190,0M 314,3M 351,2M 210,2M 206,7M
Otros pasivos no corrientes 170,6M 155,1M 62,7M 51,8M 70,8M
Total de pasivos no corrientes i 2,0B 2,6B 2,6B 1,7B 1,7B
Total de pasivos i 3,0B 3,8B 3,9B 2,8B 2,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i 1,0B 1,0B 1,3B 812,0M 666,2M
Acciones en tesorería i 227,1M 238,2M 251,7M 297,3M 135,7M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,4B 1,5B 1,7B 1,1B 1,2B
Métricas clave
Deuda total i 1,6B 2,0B 2,1B 1,3B 1,3B
Capital de trabajo i 220,8M 320,8M 316,6M 325,1M 399,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hillenbrand de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 52,1M -204,2M 114,1M 115,7M 128,0M
Depreciación y amortización i 138,5M 158,0M 125,6M 98,6M 104,6M
Compensación basada en acciones i 17,9M 20,3M 18,8M 19,0M 17,4M
Cambios en capital de trabajo i -79,3M 8,8M -93,5M -163,9M 165,6M
Flujo de efectivo operativo i 1,3M -48,5M 158,1M 77,5M 422,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 2,1M 56,3M 800,0K 1,7M 0
Adquisiciones i 198,6M -900,0K -654,2M -95,1M 165,8M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 9,1M - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 231,0M 81,0M -653,0M -93,4M 165,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -203,9M -121,1M
Dividendos pagados i -63,4M -62,5M -61,3M -62,0M -64,0M
Emisión de deuda i 857,0M 1,4B 1,9B 83,0M 745,0M
Pago de deuda i -1,1B -1,5B -1,1B -74,3M -1,1B
Flujo de efectivo de financiación i -280,4M -229,5M 672,4M -260,8M -536,4M
Flujo de efectivo libre i 17,9M 137,1M 137,7M 25,0M 334,5M
Cambio neto en efectivo i -48,1M -197,0M 177,5M -276,7M 51,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hillenbrand

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 65,27
P/E a futuro 12,30
Precio a valor contable 1,64
Precio a ventas 0,90
Relación PEG -0,49

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,37 %
Margen operativo 4,40 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,12 %
Rendimiento sobre activos 2,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,28
Deuda a patrimonio 118,25
Beta 1,39

Datos por acción

BPA (TTM) $0,49
Valor contable por acción $19,54
Ingresos por acción $35,57

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HI 2,3B 65,27 1,64 3,12 % 1,37 % 118,25
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Chart Industries 10,0B 630,09 3,08 1,22 % 0,96 % 109,01
Middleby 6,9B 20,55 2,55 11,45 % -8,68 % 82,37
Donaldson Company 8,1B 23,58 5,56 24,58 % 9,94 % 49,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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