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Healthcare Realty (HR) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 297,5M

Beneficio bruto 187,6M 63,05 %

Resultado operativo 16,3M 5,49 %

Beneficio neto -160,1M -53,83 %

BPA (Diluido) $-0,45

Métricas del balance general

Total de activos 10,5B

Total de pasivos 5,3B

Patrimonio de los accionistas 5,1B

Deuda a patrimonio 1,04

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 99,9M

Flujo de efectivo libre -21,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Healthcare Realty de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,2B	1,3B	932,6M	534,8M	499,6M
Costo de ventas i	473,4M	500,4M	344,0M	212,3M	196,5M
Beneficio bruto i	775,7M	843,3M	588,6M	322,5M	303,1M
Margen bruto % i	62,1%	62,8%	63,1%	60,3%	60,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	83,1M	58,4M	52,7M	34,2M	30,7M
Otros gastos operativos i	-19,2M	-	-	-	-
Total gastos operativos i	64,0M	58,4M	52,7M	34,2M	30,7M
Resultado operativo i	36,6M	54,2M	82,8M	85,7M	82,0M
Margen operativo % i	2,9%	4,0%	8,9%	16,0%	16,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	1,3M	-	-	559,0K
Gastos por intereses i	237,1M	248,0M	139,3M	53,1M	56,2M
Otros ingresos no operativos	-458,2M	-83,5M	102,1M	34,1M	45,8M
Resultado antes de impuestos i	-663,9M	-282,1M	40,7M	66,7M	72,2M
Impuesto sobre la renta i	-	-	-	-	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-663,9M	-282,1M	40,7M	66,7M	72,2M
Margen neto % i	-53,1%	-21,0%	4,4%	12,5%	14,4%
Métricas clave
EBITDA i	753,6M	823,6M	555,0M	291,4M	276,9M
BPA (Básico) i	$-1,81	$-0,74	$0,15	$0,45	$0,52
BPA (Diluido) i	$-1,81	$-0,74	$0,15	$0,45	$0,52
Acciones en circulación básicas i	365553000	378928000	252356000	142637000	133930000
Acciones en circulación diluidas i	365553000	378928000	252356000	142637000	133930000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Healthcare Realty de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	68,9M	25,7M	61,0M	13,2M	15,3M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	161,5M	180,1M	143,5M	84,9M	78,2M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	525,9M	504,7M	404,9M	156,7M	164,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	261,4M	276,0M	337,0M	128,4M	125,2M
Fondo de comercio i	33,2M	568,8M	528,2M	13,1M	10,8M
Activos intangibles i	33,2M	67,8M	81,8M	6,1M	3,8M
Inversiones a largo plazo	5,3M	4,6M	14,5M	0	-
Otros activos no corrientes	20,8M	41,7M	40,7M	36,1M	40,7M
Total de activos no corrientes i	10,1B	12,1B	13,4B	4,1B	3,6B
Total de activos i	10,7B	12,6B	13,8B	4,3B	3,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	57,4M	17,0M	-
Deuda a corto plazo i	-	349,8M	349,1M	210,0M	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,3M	295,0K	437,0K	294,0K	1,2M
Total de pasivos corrientes i	223,8M	562,1M	593,6M	341,5M	82,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,0B	4,9B	5,4B	1,7B	1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	161,6M	203,0M	218,7M	16,3M	67,6M
Total de pasivos no corrientes i	5,1B	5,2B	5,6B	1,7B	1,8B
Total de pasivos i	5,3B	5,7B	6,2B	2,1B	1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,5M	3,8M	3,8M	1,5M	1,4M
Ganancias retenidas i	374,3M	1,0B	1,3B	1,3B	1,2B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	5,3B	6,9B	7,7B	2,2B	1,9B
Métricas clave
Deuda total i	5,0B	5,3B	5,7B	1,9B	1,7B
Capital de trabajo i	302,1M	-57,4M	-188,7M	-184,8M	81,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Healthcare Realty de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-663,9M	-282,1M	40,7M	66,7M	72,2M
Depreciación y amortización i	722,3M	775,9M	477,8M	206,5M	194,8M
Compensación basada en acciones i	31,8M	14,3M	20,3M	10,7M	9,9M
Cambios en capital de trabajo i	-31,1M	-52,1M	-57,0M	-7,7M	-5,4M
Flujo de efectivo operativo i	31,2M	421,7M	459,4M	271,5M	513,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-249,0M	-231,0M	-163,5M	-100,7M	-94,0M
Adquisiciones i	0	-3,8M	1,1B	-89,6M	-65,7M
Compras de inversiones i	-	-	-	-186,4M	0
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-249,8M	-262,1M	873,7M	-563,2M	-159,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-519,3M	-2,3M	-3,2M	-3,8M	-1,4M
Dividendos pagados i	-457,9M	-472,2M	-1,4B	-175,5M	-162,6M
Emisión de deuda i	0	0	666,5M	0	746,6M
Pago de deuda i	-375,5M	-19,2M	-1,2B	-33,7M	-614,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,4B	-884,2M	-1,9B	327,7M	99,7M
Flujo de efectivo libre i	252,6M	268,8M	109,2M	131,9M	376,1M
Cambio neto en efectivo i	-1,6B	-724,6M	-526,2M	36,1M	453,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Healthcare Realty

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 39,90

P/E a futuro -39,21

Precio a valor contable 1,20

Precio a ventas 4,79

Relación PEG 2,59

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -32,94 %

Margen operativo 5,35 %

Rendimiento sobre el patrimonio -7,52 %

Rendimiento sobre activos 0,26 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,40

Deuda a patrimonio 102,02

Beta 0,74

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,17

Valor contable por acción $13,70

Ingresos por acción $3,47

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hr	5,9B	39,90	1,20	-7,52 %	-32,94 %	102,02
Welltower	109,0B	91,01	3,02	3,45 %	12,18 %	47,36
Ventas	28,9B	194,30	2,52	1,38 %	2,82 %	108,90
CareTrust REIT	7,4B	27,53	2,03	8,28 %	58,90 %	34,75
American Healthcare	6,9B	-140,93	2,78	-1,41 %	-1,53 %	69,74
Sabra Health Care	4,4B	24,29	1,63	6,66 %	24,84 %	91,74

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.