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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 258,1M
Beneficio bruto 147,4M 57,10 %
Resultado operativo 34,4M 13,32 %
Beneficio neto 14,6M 5,65 %
BPA (Diluido) $0,04

Métricas del balance general

Total de activos 9,2B
Total de pasivos 4,5B
Patrimonio de los accionistas 4,7B
Deuda a patrimonio 0,97

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 147,5M
Flujo de efectivo libre 45,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Healthcare Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,2B 1,2B 1,3B 932,6M 534,8M
Costo de ventas i 449,1M 473,4M 500,4M 344,0M 212,3M
Beneficio bruto i 703,3M 775,7M 843,3M 588,6M 322,5M
Margen bruto % i 61,0% 62,1% 62,8% 63,1% 60,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 72,6M 83,1M 58,4M 52,7M 34,2M
Otros gastos operativos i -28,2M -19,2M - - -
Total gastos operativos i 44,4M 64,0M 58,4M 52,7M 34,2M
Resultado operativo i 94,9M 36,6M 54,2M 82,8M 85,7M
Margen operativo % i 8,2% 2,9% 4,0% 8,9% 16,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 1,3M - -
Gastos por intereses i 207,3M 237,1M 248,0M 139,3M 53,1M
Otros ingresos no operativos -132,4M -458,6M -83,5M 102,1M 34,1M
Resultado antes de impuestos i -249,5M -663,9M -282,1M 40,7M 66,7M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -249,5M -663,9M -282,1M 40,7M 66,7M
Margen neto % i -21,7% -53,1% -21,0% 4,4% 12,5%
Métricas clave
EBITDA i 701,2M 754,0M 823,6M 555,0M 291,4M
BPA (Básico) i $-0,71 $-1,81 $-0,74 $0,15 $0,45
BPA (Diluido) i $-0,71 $-1,81 $-0,74 $0,15 $0,45
Acciones en circulación básicas i 349797000 365553000 378928000 252356000 142637000
Acciones en circulación diluidas i 349797000 365553000 378928000 252356000 142637000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Healthcare Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 26,2M 68,9M 25,7M 61,0M 13,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 170,2M 161,5M 180,1M 143,5M 84,9M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 606,1M 525,9M 504,7M 404,9M 156,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 204,9M 261,4M 276,0M 337,0M 128,4M
Fondo de comercio i 20,4M 33,2M 568,8M 528,2M 13,1M
Activos intangibles i 20,4M 33,2M 67,8M 81,8M 6,1M
Inversiones a largo plazo 488,0K 5,3M 4,6M 14,5M 0
Otros activos no corrientes 28,3M 20,8M 41,7M 40,7M 36,1M
Total de activos no corrientes i 8,6B 10,1B 12,1B 13,4B 4,1B
Total de activos i 9,2B 10,7B 12,6B 13,8B 4,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - 57,4M 17,0M
Deuda a corto plazo i 120,0M - 349,8M 349,1M 210,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 15,2M 1,3M 295,0K 437,0K 294,0K
Total de pasivos corrientes i 346,2M 223,8M 562,1M 593,6M 341,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,0B 5,0B 4,9B 5,4B 1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 160,5M 161,6M 203,0M 218,7M 16,3M
Total de pasivos no corrientes i 4,2B 5,1B 5,2B 5,6B 1,7B
Total de pasivos i 4,5B 5,3B 5,7B 6,2B 2,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 3,5M 3,5M 3,8M 3,8M 1,5M
Ganancias retenidas i 128,2M 374,3M 1,0B 1,3B 1,3B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,7B 5,3B 6,9B 7,7B 2,2B
Métricas clave
Deuda total i 4,1B 5,0B 5,3B 5,7B 1,9B
Capital de trabajo i 259,9M 302,1M -57,4M -188,7M -184,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Healthcare Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -249,5M -663,9M -282,1M 40,7M 66,7M
Depreciación y amortización i 611,2M 722,3M 775,9M 477,8M 206,5M
Compensación basada en acciones i 22,4M 31,8M 14,3M 20,3M 10,7M
Cambios en capital de trabajo i -32,3M -31,1M -52,1M -57,0M -7,7M
Flujo de efectivo operativo i 326,9M 31,2M 421,7M 459,4M 271,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -330,2M -249,0M -231,0M -163,5M -100,7M
Adquisiciones i -2,2M 0 -3,8M 1,1B -89,6M
Compras de inversiones i - - - - -186,4M
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -281,1M -249,8M -262,1M 873,7M -563,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -4,0M -519,3M -2,3M -3,2M -3,8M
Dividendos pagados i -386,9M -457,9M -472,2M -1,4B -175,5M
Emisión de deuda i 1,4B 0 0 666,5M 0
Pago de deuda i -2,2B -375,5M -19,2M -1,2B -33,7M
Flujo de efectivo de financiación i -1,2B -1,4B -884,2M -1,9B 327,7M
Flujo de efectivo libre i 126,9M 252,6M 268,8M 109,2M 131,9M
Cambio neto en efectivo i -1,2B -1,6B -724,6M -526,2M 36,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Healthcare Realty

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 39,90
P/E a futuro -383,39
Precio a valor contable 1,39
Precio a ventas 5,47
Relación PEG -0,35

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -20,85 %
Margen operativo 11,71 %
Rendimiento sobre el patrimonio -5,00 %
Rendimiento sobre activos 0,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,73
Deuda a patrimonio 88,77
Beta 0,80

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,71
Valor contable por acción $13,13
Ingresos por acción $3,37

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HR 6,6B 39,90 1,39 -5,00 % -20,85 % 88,77
Welltower 147,1B 146,65 3,44 2,54 % 8,64 % 49,49
Ventas 39,8B 153,57 3,14 2,17 % 4,32 % 102,00
American Healthcare 9,6B 119,29 2,80 2,50 % 3,09 % 50,20
CareTrust REIT 8,5B 23,76 2,06 9,17 % 67,28 % 71,95
Sabra Health Care 5,0B 31,39 1,79 5,59 % 20,06 % 89,86
Nippun Rana

Nippun Rana

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