Hormel Foods Corporation | Large-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,9B
Beneficio bruto 484,4M 16,71 %
Resultado operativo 233,0M 8,04 %
Beneficio neto 179,7M 6,20 %
BPA (Diluido) $0,33

Métricas del balance general

Total de activos 13,4B
Total de pasivos 5,4B
Patrimonio de los accionistas 8,0B
Deuda a patrimonio 0,67

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 56,9M
Flujo de efectivo libre -18,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Hormel Foods de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 11,9B 12,1B 12,5B 11,4B 9,6B
Costo de ventas i 9,9B 10,1B 10,3B 9,5B 7,8B
Beneficio bruto i 2,0B 2,0B 2,2B 1,9B 1,8B
Margen bruto % i 17,0% 16,5% 17,4% 16,9% 19,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,0B 942,2M 879,3M 853,1M 761,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,0B 942,2M 879,3M 853,1M 761,3M
Resultado operativo i 1,0B 1,1B 1,3B 1,1B 1,1B
Margen operativo % i 8,5% 8,7% 10,3% 9,4% 11,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 48,4M 14,8M 28,0M 46,9M 35,6M
Gastos por intereses i 80,9M 73,4M 62,5M 43,3M 21,1M
Otros ingresos no operativos 51,1M 14,4M 27,2M 47,8M 35,6M
Resultado antes de impuestos i 1,0B 1,0B 1,3B 1,1B 1,1B
Impuesto sobre la renta i 230,8M 220,6M 277,9M 217,0M 206,4M
Tasa impositiva efectiva % i 22,3% 21,8% 21,7% 19,3% 18,5%
Beneficio neto i 804,6M 792,9M 1,0B 909,1M 908,4M
Margen neto % i 6,7% 6,5% 8,0% 8,0% 9,5%
Métricas clave
EBITDA i 1,4B 1,4B 1,6B 1,4B 1,3B
BPA (Básico) i $1,47 $1,45 $1,84 $1,68 $1,69
BPA (Diluido) i $1,47 $1,45 $1,82 $1,66 $1,66
Acciones en circulación básicas i 548129000 546421000 544918000 541114000 538007000
Acciones en circulación diluidas i 548129000 546421000 544918000 541114000 538007000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hormel Foods de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 741,9M 736,5M 982,1M 613,5M 1,7B
Inversiones a corto plazo i 24,7M 16,7M 16,1M 21,2M 17,3M
Cuentas por cobrar i 817,9M 817,4M 867,6M 895,7M 702,4M
Inventario i 1,6B 1,7B 1,7B 1,4B 1,1B
Otros activos corrientes 35,3M 39,0M 48,0M 39,9M 12,4M
Total de activos corrientes i 3,2B 3,3B 3,6B 2,9B 3,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,9B 2,8B 2,6B 2,4B 2,1B
Fondo de comercio i 11,6B 11,6B 11,7B 11,7B 6,3B
Activos intangibles i 1,7B 1,8B 1,8B 1,8B 1,1B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 411,9M 370,3M 283,2M 299,9M 250,4M
Total de activos no corrientes i 10,2B 10,2B 9,7B 9,7B 6,3B
Total de activos i 13,4B 13,4B 13,3B 12,7B 9,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 735,6M 771,4M 816,6M 793,3M 644,6M
Deuda a corto plazo i 7,8M 950,5M 8,8M 8,8M 258,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -1,0K -1,0K - - -
Total de pasivos corrientes i 1,4B 2,3B 1,5B 1,4B 1,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,9B 2,4B 3,3B 3,3B 1,0B
Pasivos por impuestos diferidos i 589,4M 498,1M 475,2M 278,2M 218,8M
Otros pasivos no corrientes 211,2M 191,9M 141,8M 162,6M 157,4M
Total de pasivos no corrientes i 4,0B 3,4B 4,3B 4,3B 2,0B
Total de pasivos i 5,4B 5,7B 5,8B 5,7B 3,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 8,0M 8,0M 8,0M 7,9M 7,9M
Ganancias retenidas i 7,7B 7,5B 7,3B 6,9B 6,5B
Acciones en tesorería i 0 0 0 - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 8,0B 7,7B 7,5B 7,0B 6,4B
Métricas clave
Deuda total i 2,9B 3,3B 3,3B 3,3B 1,3B
Capital de trabajo i 1,8B 985,5M 2,2B 1,5B 2,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hormel Foods de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 804,6M 792,9M 1,0B 909,1M 908,4M
Depreciación y amortización i 257,8M 253,3M 235,9M 209,3M 205,8M
Compensación basada en acciones i 23,2M 24,1M 24,9M 24,7M 22,5M
Cambios en capital de trabajo i 94,3M -37,5M -367,2M -237,2M -20,6M
Flujo de efectivo operativo i 1,3B 1,1B 1,1B 957,5M 1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -256,0M -264,9M -277,7M -230,2M -365,6M
Adquisiciones i 17,0M -427,7M 2,4M -3,4B -270,8M
Compras de inversiones i - - - - -23,7M
Ventas de inversiones i - - - - 3,8M
Flujo de efectivo de inversión i -230,8M -689,5M -260,5M -3,6B -652,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -12,3M 0 -20,0M -12,4M
Dividendos pagados i -615,0M -592,9M -557,8M -523,1M -487,4M
Emisión de deuda i 497,8M 2,0M 0 2,3B 992,4M
Pago de deuda i -959,0M -8,8M -8,7M -258,6M -8,4M
Flujo de efectivo de financiación i -1,1B -612,1M -566,5M 1,5B 1,5B
Flujo de efectivo libre i 1,0B 777,6M 856,1M 769,5M 760,5M
Cambio neto en efectivo i 19,9M -187,9M 277,4M -1,2B 2,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hormel Foods

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,52
P/E a futuro 14,20
Precio a valor contable 1,63
Precio a ventas 1,09
Relación PEG 5,61

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,26 %
Margen operativo 8,02 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,44 %
Rendimiento sobre activos 4,84 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,47
Deuda a patrimonio 35,30
Beta 0,30

Datos por acción

BPA (TTM) $1,37
Valor contable por acción $14,70
Ingresos por acción $21,93

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
hrl 13,2B 17,52 1,63 9,44 % 6,26 % 35,30
Kraft Heinz 29,7B 13,01 0,73 -11,64 % -20,83 % 51,12
Kellanova 28,8B 21,70 7,01 35,33 % 10,56 % 154,85
General Mills 26,5B 9,63 2,86 30,87 % 15,24 % 151,35
McCormick & Company 18,2B 23,11 3,37 14,12 % 11,50 % 79,12
McCormick & Company 17,7B 22,86 3,14 14,12 % 11,50 % 79,12

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.