Hormel Foods Corporation | Large-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,9B
Beneficio bruto 484,4M 16,71 %
Resultado operativo 233,0M 8,04 %
Beneficio neto 179,7M 6,20 %
BPA (Diluido) $0,33

Métricas del balance general

Total de activos 13,4B
Total de pasivos 5,4B
Patrimonio de los accionistas 8,0B
Deuda a patrimonio 0,67

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 56,9M
Flujo de efectivo libre -18,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Hormel Foods de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i11,9B12,1B12,5B11,4B9,6B
Costo de ventas i9,9B10,1B10,3B9,5B7,8B
Beneficio bruto i2,0B2,0B2,2B1,9B1,8B
Margen bruto % i17,0%16,5%17,4%16,9%19,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i1,0B942,2M879,3M853,1M761,3M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i1,0B942,2M879,3M853,1M761,3M
Resultado operativo i1,0B1,1B1,3B1,1B1,1B
Margen operativo % i8,5%8,7%10,3%9,4%11,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i48,4M14,8M28,0M46,9M35,6M
Gastos por intereses i80,9M73,4M62,5M43,3M21,1M
Otros ingresos no operativos51,1M14,4M27,2M47,8M35,6M
Resultado antes de impuestos i1,0B1,0B1,3B1,1B1,1B
Impuesto sobre la renta i230,8M220,6M277,9M217,0M206,4M
Tasa impositiva efectiva % i22,3%21,8%21,7%19,3%18,5%
Beneficio neto i804,6M792,9M1,0B909,1M908,4M
Margen neto % i6,7%6,5%8,0%8,0%9,5%
Métricas clave
EBITDA i1,4B1,4B1,6B1,4B1,3B
BPA (Básico) i$1,47$1,45$1,84$1,68$1,69
BPA (Diluido) i$1,47$1,45$1,82$1,66$1,66
Acciones en circulación básicas i548129000546421000544918000541114000538007000
Acciones en circulación diluidas i548129000546421000544918000541114000538007000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hormel Foods de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i741,9M736,5M982,1M613,5M1,7B
Inversiones a corto plazo i24,7M16,7M16,1M21,2M17,3M
Cuentas por cobrar i817,9M817,4M867,6M895,7M702,4M
Inventario i1,6B1,7B1,7B1,4B1,1B
Otros activos corrientes35,3M39,0M48,0M39,9M12,4M
Total de activos corrientes i3,2B3,3B3,6B2,9B3,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i2,9B2,8B2,6B2,4B2,1B
Fondo de comercio i11,6B11,6B11,7B11,7B6,3B
Activos intangibles i1,7B1,8B1,8B1,8B1,1B
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes411,9M370,3M283,2M299,9M250,4M
Total de activos no corrientes i10,2B10,2B9,7B9,7B6,3B
Total de activos i13,4B13,4B13,3B12,7B9,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i735,6M771,4M816,6M793,3M644,6M
Deuda a corto plazo i7,8M950,5M8,8M8,8M258,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-1,0K-1,0K---
Total de pasivos corrientes i1,4B2,3B1,5B1,4B1,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,9B2,4B3,3B3,3B1,0B
Pasivos por impuestos diferidos i589,4M498,1M475,2M278,2M218,8M
Otros pasivos no corrientes211,2M191,9M141,8M162,6M157,4M
Total de pasivos no corrientes i4,0B3,4B4,3B4,3B2,0B
Total de pasivos i5,4B5,7B5,8B5,7B3,5B
Patrimonio
Acciones comunes i8,0M8,0M8,0M7,9M7,9M
Ganancias retenidas i7,7B7,5B7,3B6,9B6,5B
Acciones en tesorería i000--
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i8,0B7,7B7,5B7,0B6,4B
Métricas clave
Deuda total i2,9B3,3B3,3B3,3B1,3B
Capital de trabajo i1,8B985,5M2,2B1,5B2,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hormel Foods de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i804,6M792,9M1,0B909,1M908,4M
Depreciación y amortización i257,8M253,3M235,9M209,3M205,8M
Compensación basada en acciones i23,2M24,1M24,9M24,7M22,5M
Cambios en capital de trabajo i94,3M-37,5M-367,2M-237,2M-20,6M
Flujo de efectivo operativo i1,3B1,1B1,1B957,5M1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-256,0M-264,9M-277,7M-230,2M-365,6M
Adquisiciones i17,0M-427,7M2,4M-3,4B-270,8M
Compras de inversiones i-----23,7M
Ventas de inversiones i----3,8M
Flujo de efectivo de inversión i-230,8M-689,5M-260,5M-3,6B-652,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-12,3M0-20,0M-12,4M
Dividendos pagados i-615,0M-592,9M-557,8M-523,1M-487,4M
Emisión de deuda i497,8M2,0M02,3B992,4M
Pago de deuda i-959,0M-8,8M-8,7M-258,6M-8,4M
Flujo de efectivo de financiación i-1,1B-612,1M-566,5M1,5B1,5B
Flujo de efectivo libre i1,0B777,6M856,1M769,5M760,5M
Cambio neto en efectivo i19,9M-187,9M277,4M-1,2B2,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hormel Foods

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,26
P/E a futuro 17,11
Precio a valor contable 1,98
Precio a ventas 1,33
Relación PEG -3,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,27 %
Margen operativo 8,61 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,37 %
Rendimiento sobre activos 4,75 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,47
Deuda a patrimonio 35,54
Beta 0,31

Datos por acción

BPA (TTM) $1,36
Valor contable por acción $14,61
Ingresos por acción $21,71

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
hrl15,9B21,261,989,37 %6,27 %35,54
Kraft Heinz 32,5B13,010,79-11,64 %-20,83 %51,12
Kellanova 27,8B20,946,7735,33 %10,56 %154,85
General Mills 26,6B12,152,9424,59 %11,78 %166,07
McCormick & Company 19,1B24,743,4014,12 %11,50 %79,12
McCormick & Company 19,1B24,763,4014,12 %11,50 %79,12

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.