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Ingredion (INGR) | Análisis financiero y estados financieros

Ingredion Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive

$129,04

1,10 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,8B

Beneficio bruto 466,0M 25,70 %

Resultado operativo 283,0M 15,61 %

Beneficio neto 199,0M 10,98 %

BPA (Diluido) $3,00

Métricas del balance general

Total de activos 7,5B

Total de pasivos 3,4B

Patrimonio de los accionistas 4,0B

Deuda a patrimonio 0,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 147,0M

Flujo de efectivo libre -15,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ingredion de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	7,4B	8,2B	7,9B	6,9B	6,0B
Costo de ventas i	5,6B	6,4B	6,5B	5,6B	4,7B
Beneficio bruto i	1,8B	1,7B	1,5B	1,3B	1,3B
Margen bruto % i	24,1%	21,4%	18,8%	19,3%	21,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	781,0M	781,0M	728,0M	634,0M	597,0M
Total gastos operativos i	781,0M	781,0M	728,0M	634,0M	597,0M
Resultado operativo i	1,0B	968,0M	766,0M	697,0M	675,0M
Margen operativo % i	13,6%	11,9%	9,6%	10,1%	11,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	6,0M
Gastos por intereses i	39,0M	114,0M	99,0M	74,0M	81,0M
Otros ingresos no operativos	-40,0M	-15,0M	1,0M	-375,0M	-88,0M
Resultado antes de impuestos i	931,0M	839,0M	668,0M	248,0M	506,0M
Impuesto sobre la renta i	277,0M	188,0M	166,0M	123,0M	152,0M
Tasa impositiva efectiva % i	29,8%	22,4%	24,9%	49,6%	30,0%
Beneficio neto i	654,0M	651,0M	502,0M	125,0M	354,0M
Margen neto % i	8,8%	8,0%	6,3%	1,8%	5,9%
Métricas clave
EBITDA i	1,2B	1,2B	986,0M	929,0M	893,0M
BPA (Básico) i	$9,88	$9,74	$7,43	$1,74	$5,18
BPA (Diluido) i	$9,71	$9,60	$7,34	$1,73	$5,15
Acciones en circulación básicas i	65500000	66000000	66200000	67100000	67200000
Acciones en circulación diluidas i	65500000	66000000	66200000	67100000	67200000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ingredion de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	997,0M	401,0M	236,0M	328,0M	665,0M
Inversiones a corto plazo i	11,0M	8,0M	3,0M	4,0M	0
Cuentas por cobrar i	939,0M	1,1B	1,2B	950,0M	855,0M
Inventario i	1,2B	1,4B	1,6B	1,2B	917,0M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	3,4B	3,4B	3,3B	2,7B	2,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	173,0M
Fondo de comercio i	2,2B	2,2B	2,2B	2,3B	2,2B
Activos intangibles i	358,0M	385,0M	401,0M	434,0M	444,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	561,0M	570,0M	544,0M	531,0M	433,0M
Total de activos no corrientes i	4,1B	4,2B	4,3B	4,3B	4,2B
Total de activos i	7,4B	7,6B	7,6B	7,0B	6,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	604,0M	778,0M	873,0M	774,0M	599,0M
Deuda a corto plazo i	103,0M	504,0M	591,0M	355,0M	484,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	3,0M	51,0M	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,3B	1,8B	1,9B	1,5B	1,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,9B	1,9B	2,1B	1,9B	1,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	136,0M	116,0M	145,0M	165,0M	217,0M
Otros pasivos no corrientes	105,0M	90,0M	85,0M	82,0M	88,0M
Total de pasivos no corrientes i	2,3B	2,2B	2,4B	2,3B	2,3B
Total de pasivos i	3,6B	4,0B	4,3B	3,8B	3,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,0M	1,0M	1,0M	1,0M	1,0M
Ganancias retenidas i	5,1B	4,7B	4,2B	3,9B	4,0B
Acciones en tesorería i	1,4B	1,2B	1,1B	1,1B	1,0B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,9B	3,6B	3,3B	3,2B	3,1B
Métricas clave
Deuda total i	2,0B	2,4B	2,7B	2,2B	2,4B
Capital de trabajo i	2,1B	1,6B	1,4B	1,2B	1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ingredion de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	654,0M	651,0M	502,0M	125,0M	354,0M
Depreciación y amortización i	214,0M	219,0M	215,0M	220,0M	213,0M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	397,0M	156,0M	-822,0M	-506,0M	26,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,4B	1,1B	-6,0M	-174,0M	705,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	6,0M	2,0M	7,0M	18,0M	7,0M
Adquisiciones i	255,0M	0	-29,0M	-40,0M	-236,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	4,0M
Flujo de efectivo de inversión i	254,0M	-13,0M	-20,0M	-35,0M	-227,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-216,0M	-101,0M	-112,0M	-68,0M	-
Dividendos pagados i	-210,0M	-194,0M	-181,0M	-184,0M	-178,0M
Emisión de deuda i	773,0M	720,0M	825,0M	1,3B	1,6B
Pago de deuda i	-791,0M	-949,0M	-532,0M	-1,7B	-1,2B
Flujo de efectivo de financiación i	-811,0M	-589,0M	94,0M	-392,0M	139,0M
Flujo de efectivo libre i	1,1B	741,0M	-148,0M	92,0M	489,0M
Cambio neto en efectivo i	840,0M	534,0M	68,0M	-601,0M	617,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ingredion

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,46

P/E a futuro 11,49

Precio a valor contable 1,96

Precio a ventas 1,12

Relación PEG 0,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,24 %

Margen operativo 14,95 %

Rendimiento sobre el patrimonio 17,17 %

Rendimiento sobre activos 9,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,78

Deuda a patrimonio 42,30

Beta 0,71

Datos por acción

BPA (TTM) $10,24

Valor contable por acción $65,27

Ingresos por acción $112,73

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ingr	8,2B	12,46	1,96	17,17 %	9,24 %	42,30
Kraft Heinz	32,5B	13,01	0,79	-11,64 %	-20,83 %	51,12
Kellanova	27,8B	20,94	6,77	35,33 %	10,56 %	154,85
Campbell Soup	9,8B	21,88	2,53	11,66 %	4,44 %	187,63
Conagra Brands	9,2B	8,04	1,03	13,21 %	9,92 %	93,04
Lamb Weston Holdings	7,9B	22,80	4,57	20,26 %	5,54 %	244,82

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.