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Illinois Tool Works (ITW) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,8B

Beneficio bruto 1,7B 43,71 %

Resultado operativo 951,0M 24,77 %

Beneficio neto 700,0M 18,23 %

BPA (Diluido) $2,38

Métricas del balance general

Total de activos 15,5B

Total de pasivos 12,2B

Patrimonio de los accionistas 3,2B

Deuda a patrimonio 3,77

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 777,0M

Flujo de efectivo libre 496,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Illinois Tool Works de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	15,9B	16,1B	15,9B	14,5B	12,6B
Costo de ventas i	8,9B	9,3B	9,4B	8,5B	7,4B
Beneficio bruto i	7,0B	6,8B	6,5B	6,0B	5,2B
Margen bruto % i	44,3%	42,2%	40,8%	41,3%	41,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,7B	2,6B	2,6B	2,4B	2,2B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,7B	2,6B	2,6B	2,4B	2,2B
Resultado operativo i	4,3B	4,0B	3,8B	3,5B	2,9B
Margen operativo % i	26,8%	25,1%	23,8%	24,1%	22,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	44,0M	51,0M	22,0M	12,0M	17,0M
Gastos por intereses i	283,0M	266,0M	203,0M	202,0M	206,0M
Otros ingresos no operativos	397,0M	-2,0M	233,0M	39,0M	11,0M
Resultado antes de impuestos i	4,4B	3,8B	3,8B	3,3B	2,7B
Impuesto sobre la renta i	934,0M	866,0M	808,0M	632,0M	595,0M
Tasa impositiva efectiva % i	21,1%	22,7%	21,0%	19,0%	22,0%
Beneficio neto i	3,5B	3,0B	3,0B	2,7B	2,1B
Margen neto % i	21,9%	18,4%	19,0%	18,6%	16,8%
Métricas clave
EBITDA i	4,7B	4,5B	4,3B	3,9B	3,3B
BPA (Básico) i	$11,75	$9,77	$9,80	$8,55	$6,66
BPA (Diluido) i	$11,71	$9,74	$9,77	$8,51	$6,63
Acciones en circulación básicas i	296800000	302600000	309600000	315100000	316900000
Acciones en circulación diluidas i	296800000	302600000	309600000	315100000	316900000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Illinois Tool Works de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	948,0M	1,1B	708,0M	1,5B	2,6B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	3,0B	3,1B	3,2B	2,8B	2,5B
Inventario i	1,6B	1,7B	2,1B	1,7B	1,2B
Otros activos corrientes	147,0M	157,0M	175,0M	140,0M	119,0M
Total de activos corrientes i	5,9B	6,2B	6,3B	6,4B	6,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	266,0M	248,0M	212,0M	222,0M	216,0M
Fondo de comercio i	10,3B	10,5B	10,5B	10,9B	10,2B
Activos intangibles i	592,0M	657,0M	768,0M	972,0M	781,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,2B	1,2B	1,2B	1,3B	1,3B
Total de activos no corrientes i	9,2B	9,3B	9,2B	9,7B	9,1B
Total de activos i	15,1B	15,5B	15,4B	16,1B	15,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	519,0M	581,0M	594,0M	585,0M	534,0M
Deuda a corto plazo i	1,6B	1,9B	1,6B	839,0M	405,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	1,0M	-	-
Total de pasivos corrientes i	4,3B	4,7B	4,5B	3,5B	2,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	6,5B	6,5B	6,3B	7,0B	7,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	119,0M	326,0M	484,0M	654,0M	588,0M
Otros pasivos no corrientes	633,0M	554,0M	506,0M	537,0M	503,0M
Total de pasivos no corrientes i	7,4B	7,8B	7,9B	9,0B	9,8B
Total de pasivos i	11,8B	12,5B	12,3B	12,5B	12,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	6,0M	6,0M	6,0M	6,0M	6,0M
Ganancias retenidas i	28,9B	27,1B	25,8B	24,3B	23,1B
Acciones en tesorería i	25,4B	23,9B	22,4B	20,6B	19,7B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,3B	3,0B	3,1B	3,6B	3,2B
Métricas clave
Deuda total i	8,1B	8,4B	7,9B	7,9B	8,3B
Capital de trabajo i	1,5B	1,6B	1,8B	2,9B	3,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Illinois Tool Works de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	3,5B	3,0B	3,0B	2,7B	2,1B
Depreciación y amortización i	402,0M	395,0M	410,0M	410,0M	427,0M
Compensación basada en acciones i	61,0M	69,0M	63,0M	53,0M	42,0M
Cambios en capital de trabajo i	97,0M	338,0M	-916,0M	-604,0M	191,0M
Flujo de efectivo operativo i	3,8B	3,7B	2,4B	2,4B	2,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-425,0M	-435,0M	-397,0M	-288,0M	-226,0M
Adquisiciones i	280,0M	7,0M	276,0M	-731,0M	1,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	11,0M	27,0M	12,0M	38,0M	14,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-144,0M	-403,0M	-110,0M	-984,0M	-214,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,5B	-1,5B	-1,8B	-1,0B	-706,0M
Dividendos pagados i	-1,7B	-1,6B	-1,5B	-1,5B	-1,4B
Emisión de deuda i	1,6B	1,4B	593,0M	90,0M	0
Pago de deuda i	-1,9B	-679,0M	-1,1B	-351,0M	-4,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-3,2B	-2,8B	-3,0B	-2,6B	-2,0B
Flujo de efectivo libre i	2,8B	3,1B	1,9B	2,3B	2,6B
Cambio neto en efectivo i	427,0M	480,0M	-666,0M	-1,1B	485,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Illinois Tool Works

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,58

P/E a futuro 24,02

Precio a valor contable 23,34

Precio a ventas 4,74

Relación PEG 24,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,31 %

Margen operativo 26,60 %

Rendimiento sobre el patrimonio 109,02 %

Rendimiento sobre activos 16,34 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,58

Deuda a patrimonio 278,33

Beta 1,11

Datos por acción

BPA (TTM) $11,38

Valor contable por acción $11,01

Ingresos por acción $53,69

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
itw	74,9B	22,58	23,34	109,02 %	21,31 %	278,33
GE Vernova	176,7B	156,41	19,91	11,41 %	3,16 %	10,65
Eaton	141,3B	36,50	7,59	20,73 %	15,10 %	62,39
Parker Hannifin	93,0B	26,81	6,77	27,41 %	17,79 %	67,82
Emerson Electric	74,7B	34,12	3,76	9,16 %	14,92 %	74,77
Cummins	53,3B	18,14	4,52	26,15 %	8,72 %	67,46

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.