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Johnson Controls (JCI) | Análisis financiero y estados financieros

Johnson Controls International plc | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,7B

Beneficio bruto 2,1B 36,45 %

Resultado operativo 642,0M 11,31 %

Beneficio neto 526,0M 9,27 %

BPA (Diluido) $0,72

Métricas del balance general

Total de activos 42,4B

Total de pasivos 25,3B

Patrimonio de los accionistas 17,0B

Deuda a patrimonio 1,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 634,0M

Flujo de efectivo libre 505,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Johnson Controls de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	23,0B	22,3B	20,6B	23,7B	22,3B
Costo de ventas i	14,9B	14,5B	13,5B	15,6B	14,9B
Beneficio bruto i	8,1B	7,8B	7,1B	8,1B	7,4B
Margen bruto % i	35,2%	34,9%	34,4%	34,1%	33,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	5,7B	5,4B	5,1B	5,3B	5,7B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	5,7B	5,4B	5,1B	5,3B	5,7B
Resultado operativo i	2,4B	2,4B	2,0B	2,8B	1,7B
Margen operativo % i	10,5%	10,8%	9,7%	11,8%	7,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	17,0M	17,0M	6,0M	9,0M	23,0M
Gastos por intereses i	381,0M	297,0M	221,0M	206,0M	240,0M
Otros ingresos no operativos	-492,0M	-974,0M	-658,0M	19,0M	-600,0M
Resultado antes de impuestos i	1,5B	1,1B	1,1B	2,6B	903,0M
Impuesto sobre la renta i	111,0M	-468,0M	-182,0M	868,0M	108,0M
Tasa impositiva efectiva % i	7,3%	-42,0%	-16,4%	33,2%	12,0%
Beneficio neto i	1,9B	2,0B	1,7B	1,9B	795,0M
Margen neto % i	8,3%	9,1%	8,3%	7,9%	3,6%
Métricas clave
EBITDA i	3,2B	3,1B	2,7B	3,9B	2,7B
BPA (Básico) i	$2,53	$2,70	$2,20	$2,31	$0,84
BPA (Diluido) i	$2,52	$2,69	$2,19	$2,27	$0,84
Acciones en circulación básicas i	673800000	684300000	696100000	708700000	751000000
Acciones en circulación diluidas i	673800000	684300000	696100000	708700000	751000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Johnson Controls de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	606,0M	828,0M	2,0B	1,3B	2,0B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	6,1B	5,5B	5,7B	5,6B	5,3B
Inventario i	1,8B	1,9B	2,7B	2,1B	1,8B
Otros activos corrientes	1,2B	991,0M	1,3B	992,0M	1,0B
Total de activos corrientes i	11,2B	10,7B	11,7B	10,0B	10,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	37,6B	38,3B	39,9B	42,2B	41,2B
Activos intangibles i	4,1B	4,8B	5,2B	5,5B	5,4B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	8,3B	7,6B	3,9B	3,7B	3,5B
Total de activos no corrientes i	31,5B	31,5B	30,5B	31,9B	30,8B
Total de activos i	42,7B	42,2B	42,2B	41,9B	40,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	3,4B	3,5B	4,4B	3,7B	3,1B
Deuda a corto plazo i	1,5B	1,0B	1,5B	234,0M	293,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	3,9B	3,8B	2,5B	2,5B	2,6B
Total de pasivos corrientes i	12,0B	11,1B	11,2B	9,1B	8,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	8,0B	7,8B	7,4B	7,5B	7,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	4,8B	5,0B	5,7B	5,9B	5,4B
Total de pasivos no corrientes i	13,4B	13,5B	13,5B	14,0B	14,0B
Total de pasivos i	25,3B	24,5B	24,8B	23,1B	22,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	7,0M	7,0M	7,0M	7,0M	8,0M
Ganancias retenidas i	848,0M	1,4B	1,2B	2,0B	2,5B
Acciones en tesorería i	1,3B	1,2B	1,2B	1,2B	1,1B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	17,4B	17,7B	17,4B	18,8B	18,5B
Métricas clave
Deuda total i	9,5B	8,8B	9,0B	7,7B	7,8B
Capital de trabajo i	-776,0M	-347,0M	446,0M	900,0M	1,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Johnson Controls de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,4B	1,6B	1,3B	1,7B	795,0M
Depreciación y amortización i	816,0M	745,0M	717,0M	845,0M	822,0M
Compensación basada en acciones i	107,0M	107,0M	98,0M	76,0M	74,0M
Cambios en capital de trabajo i	-467,0M	-532,0M	-459,0M	243,0M	-219,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,8B	2,0B	1,9B	2,9B	1,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	1,0M	30,0M	127,0M	124,0M	127,0M
Adquisiciones i	342,0M	-698,0M	-269,0M	-725,0M	58,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	43,0M	0
Flujo de efectivo de inversión i	310,0M	-647,0M	-101,0M	-495,0M	185,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,2B	-625,0M	-1,4B	-1,3B	-2,2B
Dividendos pagados i	-1,0B	-980,0M	-916,0M	-762,0M	-790,0M
Emisión de deuda i	1,3B	1,2B	1,8B	734,0M	1,8B
Pago de deuda i	-924,0M	-1,6B	-184,0M	-744,0M	-1,4B
Flujo de efectivo de financiación i	-1,9B	-2,1B	-395,0M	-2,3B	-2,9B
Flujo de efectivo libre i	1,6B	1,8B	1,5B	1,9B	1,8B
Cambio neto en efectivo i	119,0M	-745,0M	1,4B	87,0M	-1,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Johnson Controls

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,84

P/E a futuro 24,95

Precio a valor contable 4,32

Precio a ventas 2,92

Relación PEG -1,33

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,53 %

Margen operativo 13,67 %

Rendimiento sobre el patrimonio 11,65 %

Rendimiento sobre activos 4,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,96

Deuda a patrimonio 68,32

Beta 1,31

Datos por acción

BPA (TTM) $3,00

Valor contable por acción $24,19

Ingresos por acción $35,43

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
jci	68,4B	34,84	4,32	11,65 %	9,53 %	68,32
Trane Technologies	94,2B	33,34	12,03	39,08 %	13,76 %	58,75
Carrier Global	55,7B	37,59	3,78	11,38 %	17,81 %	79,17
Lennox International	21,5B	26,25	23,93	112,94 %	15,41 %	171,66
Carlisle Companies	16,0B	20,53	7,35	33,20 %	25,24 %	87,44
Masco	15,6B	19,76	-	514,46 %	10,51 %	2.149,33

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.