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Kingsway Financial (KFS) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 28,7M

Beneficio neto -3,1M -10,79 %

BPA (Diluido) $-0,13

Métricas del balance general

Total de activos 192,1M

Total de pasivos 170,6M

Patrimonio de los accionistas 21,5M

Deuda a patrimonio 7,95

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -3,8M

Flujo de efectivo libre -1,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Kingsway Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	112,5M	107,7M	114,7M	81,4M	64,4M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	44,9M	41,8M	43,5M	45,2M	42,1M
Otros gastos operativos i	-352,0K	1,6M	5,1M	3,2M	-1,5M
Total gastos operativos i	44,6M	43,4M	48,6M	48,4M	40,6M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	4,8M	6,2M	8,1M	6,2M	13,7M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	13,4M	13,4M
Resultado antes de impuestos i	-8,3M	23,7M	35,0M	-6,6M	-6,5M
Impuesto sobre la renta i	-147,0K	-1,9M	4,8M	-3,9M	-1,1M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	-8,0%	13,8%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-8,3M	24,0M	15,1M	1,9M	-5,4M
Margen neto % i	-7,4%	22,3%	13,1%	2,3%	-8,4%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$-0,35	$0,91	$1,06	$-0,04	$-0,35
BPA (Diluido) i	$-0,35	$0,89	$0,98	$-0,04	$-0,35
Acciones en circulación básicas i	27192000	25713000	22961000	22537000	22176000
Acciones en circulación diluidas i	27192000	25713000	22961000	22537000	22176000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kingsway Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	5,5M	9,1M	64,2M	10,1M	14,4M
Inversiones a corto plazo i	8,1M	6,1M	37,7M	35,8M	20,9M
Cuentas por cobrar i	9,4M	10,1M	10,3M	6,7M	4,8M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	153,1M	136,4M	124,1M	129,4M	326,4M
Activos intangibles i	40,0M	35,7M	33,1M	30,8M	84,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	186,6M	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	60,2M	45,6M	103,3M	96,6M	271,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	4,4M	5,0M	4,2M	28,6M	27,6M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	168,3M	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	0
Ganancias retenidas i	-361,5M	-346,9M	-370,4M	-395,1M	-394,8M
Acciones en tesorería i	6,2M	3,7M	492,0K	492,0K	492,0K
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	18,3M	24,6M	22,1M	14,8M	18,7M
Métricas clave
Deuda total i	60,2M	45,6M	103,3M	96,6M	271,5M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kingsway Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-8,3M	24,0M	15,1M	1,9M	-5,4M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	1,8M	1,6M	4,1M	3,6M	1,4M
Cambios en capital de trabajo i	-1,3M	-24,3M	4,9M	1,1M	6,8M
Flujo de efectivo operativo i	-7,5M	-30,4M	46,9M	5,2M	985,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-709,0K	-205,0K	26,5M	-830,0K	-213,0K
Adquisiciones i	-17,4M	1,2M	23,9M	7,4M	-1,0M
Compras de inversiones i	-7,8M	-6,5M	-14,2M	-21,9M	-12,6M
Ventas de inversiones i	7,9M	12,0M	9,8M	6,3M	17,8M
Flujo de efectivo de inversión i	-18,0M	6,5M	45,9M	-11,2M	4,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-2,5M	-3,2M	0	-	-
Dividendos pagados i	-13,0K	-	-	-	-
Emisión de deuda i	34,6M	5,5M	12,7M	6,2M	28,2M
Pago de deuda i	-21,6M	-49,4M	-11,6M	-14,4M	-14,2M
Flujo de efectivo de financiación i	11,9M	-52,0M	-6,1M	-11,0M	13,6M
Flujo de efectivo libre i	358,0K	-26,4M	-14,6M	-6,7M	1,5M
Cambio neto en efectivo i	-13,6M	-75,9M	86,7M	-17,1M	18,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kingsway Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,42

Precio a valor contable 23,21

Precio a ventas 3,45

Relación PEG 0,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -9,19 %

Margen operativo -1,01 %

Rendimiento sobre el patrimonio -37,49 %

Rendimiento sobre activos -0,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,65

Deuda a patrimonio 171,75

Beta 0,22

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,43

Valor contable por acción $0,61

Ingresos por acción $4,39

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
kfs	408,5M	8,42	23,21	-37,49 %	-9,19 %	171,75
Carvana	117,5B	90,13	28,59	88,53 %	3,46 %	291,92
Penske Automotive	12,4B	13,06	2,21	18,09 %	3,13 %	151,23
Mister Car Wash	1,9B	21,77	1,73	8,62 %	8,48 %	167,06
Camping World	1,1B	36,55	3,26	-5,46 %	-0,13 %	722,89
America's Car-Mart	298,8M	19,16	0,65	3,45 %	1,29 %	148,28

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.