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Kinetik Holdings (KNTK) | Análisis financiero y estados financieros

Kinetik Holdings Inc. | Mid-cap | Energy

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 443,3M

Beneficio bruto 127,2M 28,70 %

Resultado operativo 19,2M 4,34 %

Beneficio neto 19,3M 4,35 %

BPA (Diluido) $0,05

Métricas del balance general

Total de activos 7,0B

Total de pasivos 4,1B

Patrimonio de los accionistas 2,9B

Deuda a patrimonio 1,42

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 134,3M

Flujo de efectivo libre 95,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Kinetik Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,5B	1,3B	1,2B	662,0M	410,2M
Costo de ventas i	944,8M	796,7M	801,9M	477,2M	288,8M
Beneficio bruto i	538,1M	459,7M	411,6M	184,9M	121,4M
Margen bruto % i	36,3%	36,6%	33,9%	27,9%	29,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	134,2M	97,9M	94,3M	28,6M	22,9M
Otros gastos operativos i	196,0M	161,5M	137,3M	90,9M	93,7M
Total gastos operativos i	330,1M	259,4M	231,6M	119,5M	116,6M
Resultado operativo i	183,3M	178,7M	163,1M	53,9M	-6,2M
Margen operativo % i	12,4%	14,2%	13,4%	8,1%	-1,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	2,8M	2,0M	489,0K	4,1M	608,0K
Gastos por intereses i	209,8M	199,7M	139,7M	104,0M	123,6M
Otros ingresos no operativos	298,4M	178,7M	239,0M	62,7M	-1,0B
Resultado antes de impuestos i	267,3M	153,5M	253,3M	3,3M	-1,2B
Impuesto sobre la renta i	23,0M	-232,9M	2,6M	1,9M	968,0K
Tasa impositiva efectiva % i	8,6%	-151,7%	1,0%	55,7%	0,0%
Beneficio neto i	244,2M	386,5M	250,7M	1,5M	-1,2B
Margen neto % i	16,5%	30,8%	20,7%	0,2%	-281,8%
Métricas clave
EBITDA i	716,0M	655,5M	604,9M	351,3M	205,9M
BPA (Básico) i	$1,03	$5,25	$1,48	$0,00	$0,00
BPA (Diluido) i	$1,02	$2,52	$1,48	$0,00	$0,00
Acciones en circulación básicas i	59284000	51823000	41326000	37792920	37792920
Acciones en circulación diluidas i	59284000	51823000	41326000	37792920	37792920

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kinetik Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,6M	4,5M	6,4M	18,7M	19,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	111,9M	215,7M	204,0M	178,1M	91,6M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	36,7M	29,3M	24,5M	20,7M	8,5M
Total de activos corrientes i	294,8M	257,3M	241,9M	217,5M	120,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	29,8M	37,6M	28,6M	61,6M	2,0B
Fondo de comercio i	662,6M	601,8M	705,5M	786,0M	921,8M
Activos intangibles i	652,5M	591,7M	695,4M	786,0M	921,8M
Inversiones a largo plazo	65,0K	165,0K	0	-	0
Otros activos no corrientes	281,0M	320,9M	32,3M	22,3M	23,6M
Total de activos no corrientes i	6,5B	6,2B	5,7B	3,3B	3,4B
Total de activos i	6,8B	6,5B	5,9B	3,6B	3,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	27,2M	34,0M	17,9M	12,2M	13,4M
Deuda a corto plazo i	158,9M	29,2M	22,8M	86,1M	53,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	45,7M	9,5M	13,2M	7,0M	5,6M
Total de pasivos corrientes i	418,6M	250,1M	227,8M	240,9M	137,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,4B	3,6B	3,4B	2,3B	2,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	16,8M	13,2M	11,0M	7,2M	5,3M
Otros pasivos no corrientes	2,1M	3,2M	2,7M	3,1M	1,5M
Total de pasivos no corrientes i	3,4B	3,6B	3,4B	2,3B	2,4B
Total de pasivos i	3,8B	3,9B	3,6B	2,5B	2,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	15,0K	15,0K	14,0K	10,0K	-
Ganancias retenidas i	-3,0B	-723,5M	-958,6M	0	-
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,0B	2,6B	2,3B	1,0B	1,0B
Métricas clave
Deuda total i	3,5B	3,6B	3,4B	2,4B	2,4B
Capital de trabajo i	-123,8M	7,2M	14,0M	-23,4M	-16,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kinetik Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	244,2M	386,5M	250,7M	1,5M	-1,2B
Depreciación y amortización i	324,2M	281,0M	260,3M	243,6M	223,8M
Compensación basada en acciones i	76,5M	56,0M	42,8M	0	0
Cambios en capital de trabajo i	-40,5M	2,5M	-14,0M	-101,9M	-10,3M
Flujo de efectivo operativo i	638,2M	505,3M	542,9M	159,5M	-930,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-181,4M
Adquisiciones i	94,5M	-363,4M	-64,6M	-16,9M	-306,5M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	94,9M	-363,4M	-64,6M	-16,9M	-488,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-5,8M	0	0	0
Dividendos pagados i	-175,2M	-81,4M	-41,1M	0	0
Emisión de deuda i	1,2B	1,6B	3,6B	68,7M	375,6M
Pago de deuda i	-1,3B	-1,4B	-3,2B	-166,0M	-203,9M
Flujo de efectivo de financiación i	-461,4M	100,0M	-339,2M	-136,8M	475,7M
Flujo de efectivo libre i	361,5M	254,9M	391,4M	152,9M	-97,0M
Cambio neto en efectivo i	271,8M	241,8M	139,1M	5,8M	-942,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kinetik Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 55,60

P/E a futuro 17,42

Precio a valor contable 0,89

Precio a ventas 1,51

Relación PEG -1,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,72 %

Margen operativo 18,15 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,57 %

Rendimiento sobre activos 1,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,62

Deuda a patrimonio 142,57

Beta 0,99

Datos por acción

BPA (TTM) $0,73

Valor contable por acción $-24,64

Ingresos por acción $27,38

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
kntk	2,5B	55,60	0,89	6,57 %	11,72 %	142,57
Enbridge	104,8B	23,39	1,78	9,92 %	10,28 %	147,94
Williams Companies	69,7B	28,82	5,62	17,39 %	21,38 %	192,99
Antero Midstream	8,8B	19,32	4,16	19,71 %	35,13 %	148,96
South Bow	5,7B	19,11	2,17	10,79 %	14,68 %	219,72
Frontline Plc	4,6B	13,06	1,96	14,79 %	18,32 %	157,61

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.