Kinetik Holdings Inc. | Mid-cap | Energy
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 443,3M
Beneficio bruto 127,2M 28,70 %
Resultado operativo 19,2M 4,34 %
Beneficio neto 19,3M 4,35 %
BPA (Diluido) $0,05

Métricas del balance general

Total de activos 7,0B
Total de pasivos 4,1B
Patrimonio de los accionistas 2,9B
Deuda a patrimonio 1,42

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 134,3M
Flujo de efectivo libre 95,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Kinetik Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,5B 1,3B 1,2B 662,0M 410,2M
Costo de ventas i 944,8M 796,7M 801,9M 477,2M 288,8M
Beneficio bruto i 538,1M 459,7M 411,6M 184,9M 121,4M
Margen bruto % i 36,3% 36,6% 33,9% 27,9% 29,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 134,2M 97,9M 94,3M 28,6M 22,9M
Otros gastos operativos i 196,0M 161,5M 137,3M 90,9M 93,7M
Total gastos operativos i 330,1M 259,4M 231,6M 119,5M 116,6M
Resultado operativo i 183,3M 178,7M 163,1M 53,9M -6,2M
Margen operativo % i 12,4% 14,2% 13,4% 8,1% -1,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,8M 2,0M 489,0K 4,1M 608,0K
Gastos por intereses i 209,8M 199,7M 139,7M 104,0M 123,6M
Otros ingresos no operativos 298,4M 178,7M 239,0M 62,7M -1,0B
Resultado antes de impuestos i 267,3M 153,5M 253,3M 3,3M -1,2B
Impuesto sobre la renta i 23,0M -232,9M 2,6M 1,9M 968,0K
Tasa impositiva efectiva % i 8,6% -151,7% 1,0% 55,7% 0,0%
Beneficio neto i 244,2M 386,5M 250,7M 1,5M -1,2B
Margen neto % i 16,5% 30,8% 20,7% 0,2% -281,8%
Métricas clave
EBITDA i 716,0M 655,5M 604,9M 351,3M 205,9M
BPA (Básico) i $1,03 $5,25 $1,48 $0,00 $0,00
BPA (Diluido) i $1,02 $2,52 $1,48 $0,00 $0,00
Acciones en circulación básicas i 59284000 51823000 41326000 37792920 37792920
Acciones en circulación diluidas i 59284000 51823000 41326000 37792920 37792920

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kinetik Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,6M 4,5M 6,4M 18,7M 19,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 111,9M 215,7M 204,0M 178,1M 91,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 36,7M 29,3M 24,5M 20,7M 8,5M
Total de activos corrientes i 294,8M 257,3M 241,9M 217,5M 120,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 29,8M 37,6M 28,6M 61,6M 2,0B
Fondo de comercio i 662,6M 601,8M 705,5M 786,0M 921,8M
Activos intangibles i 652,5M 591,7M 695,4M 786,0M 921,8M
Inversiones a largo plazo 65,0K 165,0K 0 - 0
Otros activos no corrientes 281,0M 320,9M 32,3M 22,3M 23,6M
Total de activos no corrientes i 6,5B 6,2B 5,7B 3,3B 3,4B
Total de activos i 6,8B 6,5B 5,9B 3,6B 3,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 27,2M 34,0M 17,9M 12,2M 13,4M
Deuda a corto plazo i 158,9M 29,2M 22,8M 86,1M 53,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 45,7M 9,5M 13,2M 7,0M 5,6M
Total de pasivos corrientes i 418,6M 250,1M 227,8M 240,9M 137,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 3,4B 3,6B 3,4B 2,3B 2,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 16,8M 13,2M 11,0M 7,2M 5,3M
Otros pasivos no corrientes 2,1M 3,2M 2,7M 3,1M 1,5M
Total de pasivos no corrientes i 3,4B 3,6B 3,4B 2,3B 2,4B
Total de pasivos i 3,8B 3,9B 3,6B 2,5B 2,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 15,0K 15,0K 14,0K 10,0K -
Ganancias retenidas i -3,0B -723,5M -958,6M 0 -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,0B 2,6B 2,3B 1,0B 1,0B
Métricas clave
Deuda total i 3,5B 3,6B 3,4B 2,4B 2,4B
Capital de trabajo i -123,8M 7,2M 14,0M -23,4M -16,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kinetik Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 244,2M 386,5M 250,7M 1,5M -1,2B
Depreciación y amortización i 324,2M 281,0M 260,3M 243,6M 223,8M
Compensación basada en acciones i 76,5M 56,0M 42,8M 0 0
Cambios en capital de trabajo i -40,5M 2,5M -14,0M -101,9M -10,3M
Flujo de efectivo operativo i 638,2M 505,3M 542,9M 159,5M -930,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -181,4M
Adquisiciones i 94,5M -363,4M -64,6M -16,9M -306,5M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 94,9M -363,4M -64,6M -16,9M -488,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -5,8M 0 0 0
Dividendos pagados i -175,2M -81,4M -41,1M 0 0
Emisión de deuda i 1,2B 1,6B 3,6B 68,7M 375,6M
Pago de deuda i -1,3B -1,4B -3,2B -166,0M -203,9M
Flujo de efectivo de financiación i -461,4M 100,0M -339,2M -136,8M 475,7M
Flujo de efectivo libre i 361,5M 254,9M 391,4M 152,9M -97,0M
Cambio neto en efectivo i 271,8M 241,8M 139,1M 5,8M -942,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kinetik Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 53,14
P/E a futuro 16,65
Precio a valor contable 0,84
Precio a ventas 1,44
Relación PEG -1,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,72 %
Margen operativo 18,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,57 %
Rendimiento sobre activos 1,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,62
Deuda a patrimonio 142,57
Beta 0,98

Datos por acción

BPA (TTM) $0,73
Valor contable por acción $-24,64
Ingresos por acción $27,38

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
kntk 2,4B 53,14 0,84 6,57 % 11,72 % 142,57
Enbridge 107,5B 24,36 1,84 9,92 % 10,28 % 147,94
Williams Companies 77,5B 32,31 6,30 17,39 % 21,38 % 192,99
Antero Midstream 8,8B 19,32 4,16 19,71 % 35,13 % 148,96
South Bow 5,9B 19,74 2,24 10,79 % 14,68 % 219,72
Frontline Plc 5,0B 20,31 2,06 9,93 % 13,05 % 151,60

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.