Kroger (KR) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Apr 2025Métricas de ingresos
Ingresos
45,1B
Beneficio bruto
10,6B
23,42 %
Resultado operativo
1,3B
2,93 %
Beneficio neto
868,0M
1,92 %
BPA (Diluido)
$1,29
Métricas del balance general
Total de activos
53,2B
Total de pasivos
44,3B
Patrimonio de los accionistas
8,9B
Deuda a patrimonio
4,98
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
2,2B
Flujo de efectivo libre
1,1B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Kroger de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 147,1B | 150,0B | 148,3B | 137,9B | 132,5B |
| Costo de ventas | 113,7B | 116,7B | 116,5B | 107,5B | 101,6B |
| Beneficio bruto | 33,4B | 33,4B | 31,8B | 30,3B | 30,9B |
| Margen bruto % | 22,7% | 22,2% | 21,4% | 22,0% | 23,3% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 877,0M | 891,0M | 839,0M | 845,0M | 874,0M |
| Otros gastos operativos | 25,4B | 26,3B | 23,8B | 23,2B | 24,5B |
| Total gastos operativos | 26,3B | 27,1B | 24,7B | 24,0B | 25,4B |
| Resultado operativo | 3,8B | 3,1B | 4,1B | 3,5B | 2,8B |
| Margen operativo % | 2,6% | 2,1% | 2,8% | 2,5% | 2,1% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 450,0M | 441,0M | 535,0M | 571,0M | 544,0M |
| Otros ingresos no operativos | -57,0M | 181,0M | -689,0M | -855,0M | 1,1B |
| Resultado antes de impuestos | 3,3B | 2,8B | 2,9B | 2,1B | 3,4B |
| Impuesto sobre la renta | 670,0M | 667,0M | 653,0M | 385,0M | 782,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 20,0% | 23,5% | 22,5% | 18,8% | 23,2% |
| Beneficio neto | 2,7B | 2,2B | 2,2B | 1,7B | 2,6B |
| Margen neto % | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 2,0% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 7,7B | 6,9B | 7,7B | 6,9B | 6,2B |
| BPA (Básico) | $3,70 | $2,99 | $3,10 | $2,20 | $3,31 |
| BPA (Diluido) | $3,67 | $2,96 | $3,06 | $2,17 | $3,27 |
| Acciones en circulación básicas | 715000000 | 718000000 | 718000000 | 744000000 | 773000000 |
| Acciones en circulación diluidas | 715000000 | 718000000 | 718000000 | 744000000 | 773000000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Kroger de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 4,0B | 1,9B | 1,0B | 1,8B | 1,7B |
| Inversiones a corto plazo | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Cuentas por cobrar | 2,2B | 2,1B | 2,2B | 1,8B | 1,8B |
| Inventario | 7,0B | 7,1B | 7,6B | 6,8B | 7,1B |
| Otros activos corrientes | 769,0M | 609,0M | 734,0M | 660,0M | 876,0M |
| Total de activos corrientes | 15,3B | 12,9B | 12,7B | 12,2B | 12,5B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 27,9B | 26,1B | 24,0B | 22,6B | 21,7B |
| Fondo de comercio | 6,2B | 6,7B | 6,7B | 7,1B | 7,1B |
| Activos intangibles | 834,0M | 899,0M | 899,0M | 942,0M | 997,0M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 1,3B | 1,8B | 1,8B | 2,4B | 2,9B |
| Total de activos no corrientes | 37,3B | 37,6B | 37,0B | 36,9B | 36,2B |
| Total de activos | 52,6B | 50,5B | 49,6B | 49,1B | 48,7B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 10,1B | 10,4B | 10,2B | 7,1B | 6,7B |
| Deuda a corto plazo | 871,0M | 868,0M | 2,0B | 1,2B | 1,6B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 3,6B | 3,5B | 3,3B | 6,3B | 5,7B |
| Total de pasivos corrientes | 15,9B | 16,1B | 17,2B | 16,3B | 15,4B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 24,2B | 18,4B | 18,4B | 19,2B | 19,0B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,4B | 1,6B | 1,7B | 1,6B | 1,5B |
| Otros pasivos no corrientes | 2,4B | 2,5B | 1,8B | 2,1B | 2,7B |
| Total de pasivos no corrientes | 28,4B | 22,8B | 22,4B | 23,3B | 23,7B |
| Total de pasivos | 44,3B | 38,9B | 39,6B | 39,7B | 39,1B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 1,9B | 1,9B | 1,9B | 1,9B | 1,9B |
| Ganancias retenidas | 28,7B | 26,9B | 25,6B | 24,1B | 23,0B |
| Acciones en tesorería | 24,8B | 20,7B | 20,6B | 19,7B | 18,2B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 8,3B | 11,6B | 10,0B | 9,4B | 9,6B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 25,1B | 19,2B | 20,4B | 20,4B | 20,6B |
| Capital de trabajo | -667,0M | -3,1B | -4,6B | -4,1B | -2,9B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Kroger de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 2,7B | 2,2B | 2,2B | 1,7B | 2,6B |
| Depreciación y amortización | 3,8B | 3,8B | 3,6B | 3,4B | 3,4B |
| Compensación basada en acciones | 175,0M | 172,0M | 190,0M | 203,0M | 185,0M |
| Cambios en capital de trabajo | -856,0M | 1,0B | -2,9B | -340,0M | 418,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 5,9B | 7,2B | 3,9B | 5,2B | 6,8B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -4,0B | -3,9B | -3,1B | -2,6B | -2,9B |
| Adquisiciones | 464,0M | - | - | 0 | 0 |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | 0 |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | 0 |
| Flujo de efectivo de inversión | -3,2B | -3,8B | -3,0B | -2,6B | -2,8B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -5,2B | -62,0M | -993,0M | -1,6B | -1,3B |
| Dividendos pagados | -883,0M | -796,0M | -682,0M | -589,0M | -534,0M |
| Emisión de deuda | 10,5B | 15,0M | 0 | 56,0M | 1,0B |
| Pago de deuda | -4,9B | -1,3B | -552,0M | -1,4B | -747,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | -490,0M | -2,2B | -2,3B | -3,4B | -2,7B |
| Flujo de efectivo libre | 1,8B | 2,9B | 1,4B | 3,6B | 4,0B |
| Cambio neto en efectivo | 2,1B | 1,3B | -1,5B | -868,0M | 1,3B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Kroger
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
20,23
P/E a futuro
16,21
Precio a valor contable
6,02
Precio a ventas
0,33
Relación PEG
16,21
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
1,76 %
Margen operativo
1,99 %
Rendimiento sobre el patrimonio
24,24 %
Rendimiento sobre activos
5,53 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,95
Deuda a patrimonio
229,20
Beta
0,58
Datos por acción
BPA (TTM)
$3,67
Valor contable por acción
$12,34
Ingresos por acción
$210,04
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kr | 49,1B | 20,23 | 6,02 | 24,24 % | 1,76 % | 229,20 |
| Sprouts Farmers | 14,6B | 30,66 | 10,74 | 36,94 % | 5,77 % | 129,44 |
| Albertsons | 12,2B | 12,97 | 3,61 | 31,26 % | 1,19 % | 418,88 |
| Grocery Outlet | 1,8B | 231,75 | 1,53 | 0,68 % | 0,18 % | 148,47 |
| Weis Markets | 1,8B | 17,65 | 1,31 | 7,60 % | 2,22 % | 11,56 |
| Sendas Distribuidora | 1,3B | 11,97 | 1,26 | 13,65 % | 0,88 % | 519,72 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.