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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B
Beneficio bruto 361,0M 29,71 %
Resultado operativo 27,6M 2,27 %
Beneficio neto -218,2M -17,95 %
BPA (Diluido) $-2,22

Métricas del balance general

Total de activos 3,1B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas 983,7M
Deuda a patrimonio 2,14

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -178,7M
Flujo de efectivo libre 26,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Grocery Outlet de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 4,7B 4,4B 4,0B 3,6B 3,1B
Costo de ventas i 3,3B 3,0B 2,7B 2,5B 2,1B
Beneficio bruto i 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B 948,8M
Margen bruto % i 30,3% 30,2% 31,3% 30,5% 30,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,3B 1,2B 1,1B 997,1M 859,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,3B 1,2B 1,1B 997,1M 859,7M
Resultado operativo i 87,0M 78,3M 125,8M 95,0M 89,1M
Margen operativo % i 1,9% 1,8% 3,2% 2,7% 2,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,9M 6,7M 7,6M 3,4M 1,3M
Gastos por intereses i 31,5M 28,0M 22,9M 19,1M 14,4M
Otros ingresos no operativos -308,7M - -5,3M -1,3M 4,0M
Resultado antes de impuestos i -249,2M 56,2M 104,1M 75,7M 77,5M
Impuesto sobre la renta i -24,3M 16,7M 24,6M 10,7M 15,2M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 29,7% 23,7% 14,1% 19,6%
Beneficio neto i -224,9M 39,5M 79,4M 65,1M 62,3M
Margen neto % i -4,8% 0,9% 2,0% 1,8% 2,0%
Métricas clave
EBITDA i 221,4M 192,3M 220,3M 174,4M 159,0M
BPA (Básico) i - $0,40 $0,80 $0,67 $0,65
BPA (Diluido) i - $0,40 $0,79 $0,65 $0,63
Acciones en circulación básicas i - 98707000 98709000 96812000 95725000
Acciones en circulación diluidas i - 98707000 98709000 96812000 95725000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Grocery Outlet de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 69,6M 62,8M 115,0M 102,7M 140,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 17,0M 16,1M 14,9M 10,8M 7,2M
Inventario i 382,0M 394,2M 350,0M 334,3M 275,5M
Otros activos corrientes 25,4M 26,7M 32,4M 15,1M 16,8M
Total de activos corrientes i 497,6M 503,9M 516,6M 467,4M 442,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,1B 1,0B 946,1M 902,5M 898,5M
Fondo de comercio i 1,3B 1,6B 1,6B 1,6B 1,5B
Activos intangibles i 78,4M 78,8M 78,6M 64,0M 51,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 4,7M 6,9M 10,2M 7,7M 8,1M
Total de activos no corrientes i 2,6B 2,7B 2,5B 2,3B 2,2B
Total de activos i 3,1B 3,2B 3,0B 2,8B 2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 177,5M 175,9M 209,4M 137,6M 122,1M
Deuda a corto plazo i 102,3M 87,9M 69,4M 54,6M 51,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 364,0M 349,6M 384,0M 280,5M 237,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,7B 1,6B 1,3B 1,4B 1,4B
Pasivos por impuestos diferidos i 33,2M 56,2M 38,6M 19,8M 9,4M
Otros pasivos no corrientes 2,9M 1,9M 2,3M 1,5M -
Total de pasivos no corrientes i 1,7B 1,6B 1,4B 1,4B 1,4B
Total de pasivos i 2,1B 2,0B 1,8B 1,7B 1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 98,0K 97,0K 99,0K 98,0K 96,0K
Ganancias retenidas i 156,5M 381,4M 342,0M 262,5M 197,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 983,7M 1,2B 1,2B 1,1B 1,0B
Métricas clave
Deuda total i 1,8B 1,7B 1,4B 1,4B 1,5B
Capital de trabajo i 133,6M 154,3M 132,6M 186,8M 204,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Grocery Outlet de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -224,9M 39,5M 79,4M 65,1M 62,3M
Depreciación y amortización i 130,4M 108,2M 88,0M 78,3M 71,1M
Compensación basada en acciones i 10,5M 10,5M 31,1M 32,6M 17,6M
Cambios en capital de trabajo i 28,4M -56,7M 75,1M -18,2M 328,0K
Flujo de efectivo operativo i -67,7M 120,3M 299,2M 178,4M 177,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -198,3M -186,6M -169,0M -130,5M -123,4M
Adquisiciones i 0 -60,5M - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -207,7M -253,7M -171,2M -133,3M -126,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -81,4M -5,9M -3,5M 0
Dividendos pagados i 0 0 -15,0K -105,0K -186,0K
Emisión de deuda i 70,0M 190,0M 300,0M 0 0
Pago de deuda i -56,4M -7,6M -417,0M -76,3M -1,2M
Flujo de efectivo de financiación i 13,6M 101,1M -128,0M -79,8M -1,3M
Flujo de efectivo libre i 1,8M -95,0M 111,5M 38,4M 32,4M
Cambio neto en efectivo i -261,8M -32,3M 85,0K -34,8M 48,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Grocery Outlet

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 151,81
P/E a futuro 13,15
Precio a valor contable 0,80
Precio a ventas 0,17
Relación PEG -0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,80 %
Margen operativo 2,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio -20,62 %
Rendimiento sobre activos 1,76 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,37
Deuda a patrimonio 183,98
Beta 0,63

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,30
Valor contable por acción $10,11
Ingresos por acción $47,85

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
GO 775,6M 151,81 0,80 -20,62 % -4,80 % 183,98
Kroger 43,7B 44,68 7,44 14,41 % 0,69 % 415,97
Albertsons 12,2B 12,97 3,61 31,26 % 1,19 % 418,88
Weis Markets 1,7B 19,42 1,30 6,73 % 1,89 % 12,73
Ingles Markets 1,7B 17,56 1,02 5,94 % 1,76 % 76,57
Krispy Kreme 657,8M 158,75 1,07 -56,89 % -33,87 % 211,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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