Karman Holdings (KRMN) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
100,1M
Beneficio bruto
39,5M
39,40 %
Resultado operativo
10,0M
9,95 %
Beneficio neto
-4,8M
-4,79 %
BPA (Diluido)
$-0,04
Métricas del balance general
Total de activos
875,4M
Total de pasivos
526,5M
Patrimonio de los accionistas
348,9M
Deuda a patrimonio
1,51
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-5,5M
Flujo de efectivo libre
-21,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Karman Holdings de 2022 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 345,3M | 280,7M | 226,3M |
| Costo de ventas | 213,1M | 175,2M | 145,4M |
| Beneficio bruto | 132,1M | 105,5M | 80,9M |
| Margen bruto % | 38,3% | 37,6% | 35,8% |
| Gastos operativos | |||
| Investigación y desarrollo | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 44,4M | 36,6M | 30,0M |
| Otros gastos operativos | - | - | - |
| Total gastos operativos | 44,4M | 36,6M | 30,0M |
| Resultado operativo | 63,6M | 48,5M | 20,4M |
| Margen operativo % | 18,4% | 17,3% | 9,0% |
| Partidas no operativas | |||
| Ingresos por intereses | - | - | - |
| Gastos por intereses | 50,7M | 47,9M | 37,5M |
| Otros ingresos no operativos | 1,5M | 563,8K | -205,6K |
| Resultado antes de impuestos | 14,3M | 1,2M | -17,3M |
| Impuesto sobre la renta | 1,6M | -3,2M | -3,2M |
| Tasa impositiva efectiva % | 11,4% | -266,2% | 0,0% |
| Beneficio neto | 12,7M | 4,4M | -14,1M |
| Margen neto % | 3,7% | 1,6% | -6,2% |
| Métricas clave | |||
| EBITDA | 97,9M | 76,2M | 55,2M |
| BPA (Básico) | $0,10 | $0,04 | $-0,11 |
| BPA (Diluido) | $0,10 | $0,04 | $-0,11 |
| Acciones en circulación básicas | 132174593 | 123753540 | 123753540 |
| Acciones en circulación diluidas | 132174593 | 123753540 | 123753540 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Karman Holdings de 2022 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activos | |||
| Activos corrientes | |||
| Efectivo y equivalentes | 11,5M | 5,5M | 6,6M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 55,2M | 50,6M | 47,6M |
| Inventario | 9,9M | 9,8M | 2,3M |
| Otros activos corrientes | 5,7M | 2,6M | 1,9M |
| Total de activos corrientes | 201,7M | 157,7M | 119,7M |
| Activos no corrientes | |||
| Propiedad, planta y equipo | 76,1M | 6,4M | 4,5M |
| Fondo de comercio | 659,2M | 642,1M | 656,5M |
| Activos intangibles | 209,0M | 207,6M | 222,0M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 71,2M | 70,1M | 67,5M |
| Total de activos no corrientes | 572,2M | 553,1M | 562,9M |
| Total de activos | 774,0M | 710,8M | 682,6M |
| Pasivos | |||
| Pasivos corrientes | |||
| Cuentas por pagar | 28,3M | 21,0M | 12,9M |
| Deuda a corto plazo | 12,7M | 9,9M | 12,3M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | 6,0M | 8,9M |
| Total de pasivos corrientes | 114,6M | 87,1M | 58,3M |
| Pasivos no corrientes | |||
| Deuda a largo plazo | 435,2M | 399,4M | 391,3M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 25,4M | 36,9M | 47,6M |
| Otros pasivos no corrientes | 2,8M | 5,0M | 7,8M |
| Total de pasivos no corrientes | 463,4M | 441,3M | 446,7M |
| Total de pasivos | 578,0M | 528,4M | 505,0M |
| Patrimonio | |||
| Acciones comunes | - | - | - |
| Ganancias retenidas | -8,3M | -21,0M | -25,4M |
| Acciones en tesorería | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 196,0M | 182,5M | 177,6M |
| Métricas clave | |||
| Deuda total | 447,9M | 409,3M | 403,6M |
| Capital de trabajo | 87,1M | 70,6M | 61,4M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Karman Holdings de 2022 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||
| Beneficio neto | 12,7M | 4,4M | -14,1M |
| Depreciación y amortización | 32,8M | 27,2M | 35,0M |
| Compensación basada en acciones | 993,1K | 1,3M | 1,6M |
| Cambios en capital de trabajo | 4,9M | -3,1M | -23,9M |
| Flujo de efectivo operativo | 41,5M | 21,8M | -8,4M |
| Actividades de inversión | |||
| Gastos de capital | -14,9M | -16,8M | -21,3M |
| Adquisiciones | -31,3M | 0 | 0 |
| Compras de inversiones | - | - | - |
| Ventas de inversiones | 0 | 563,5K | 10,4K |
| Flujo de efectivo de inversión | -46,2M | -16,2M | -21,3M |
| Actividades de financiación | |||
| Recompras de acciones | -155,9K | -788,6K | -109,4K |
| Dividendos pagados | -155,9K | - | - |
| Emisión de deuda | 76,5M | 41,5M | 17,5M |
| Pago de deuda | -48,9M | -39,8M | -32,4M |
| Flujo de efectivo de financiación | 25,5M | -5,3M | 16,7M |
| Flujo de efectivo libre | 11,4M | 3,6M | -27,2M |
| Cambio neto en efectivo | 20,8M | 302,3K | -13,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Karman Holdings
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
863,00
P/E a futuro
86,98
Precio a valor contable
18,95
Precio a ventas
17,46
Relación PEG
4,50
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
2,04 %
Margen operativo
17,47 %
Rendimiento sobre el patrimonio
6,48 %
Rendimiento sobre activos
1,64 %
Salud financiera
Ratio corriente
2,75
Deuda a patrimonio
134,39
Datos por acción
BPA (TTM)
$0,06
Valor contable por acción
$2,73
Ingresos por acción
$2,62
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| krmn | 6,9B | 863,00 | 18,95 | 6,48 % | 2,04 % | 134,39 |
| General Electric | 284,7B | 38,30 | 14,88 | 39,57 % | 18,64 % | 103,37 |
| RTX | 205,7B | 33,77 | 3,30 | 10,32 % | 7,35 % | 67,86 |
| Cae | 8,9B | 29,57 | 1,82 | 9,03 % | 8,75 % | 68,27 |
| StandardAero | 8,9B | 66,42 | 3,54 | 7,25 % | 2,37 % | 101,76 |
| Loar Holdings | 6,6B | 152,50 | 5,82 | 4,70 % | 9,82 % | 25,44 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.