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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,3B
Beneficio bruto 362,2M 28,93 %
Resultado operativo 174,5M 13,94 %
Beneficio neto 112,1M 8,95 %
BPA (Diluido) $0,34

Métricas del balance general

Total de activos 11,0B
Total de pasivos 5,8B
Patrimonio de los accionistas 5,2B
Deuda a patrimonio 1,10

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 257,4M
Flujo de efectivo libre 344,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cae de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 4,7B 4,3B 4,0B 3,4B 3,0B
Costo de ventas i 3,4B 3,1B 2,9B 2,4B 2,2B
Beneficio bruto i 1,3B 1,2B 1,1B 955,5M 765,0M
Margen bruto % i 27,6% 27,0% 27,0% 28,3% 25,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 123,2M 149,8M 129,0M 120,8M 104,7M
Ventas, generales y administrativos i 565,4M 536,8M 504,8M 494,4M 398,9M
Otros gastos operativos i - - -4,9M -23,8M 5,4M
Total gastos operativos i 688,6M 686,6M 628,9M 591,4M 509,0M
Resultado operativo i 611,5M 467,9M 449,7M 340,3M 256,0M
Margen operativo % i 13,0% 10,9% 11,2% 10,1% 8,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 13,8M 11,0M 10,3M 9,1M 10,6M
Gastos por intereses i 193,9M 180,2M 151,3M 113,0M 118,7M
Otros ingresos no operativos 117,7M -655,1M 13,0M -61,4M -207,6M
Resultado antes de impuestos i 513,7M -390,4M 292,4M 153,6M -87,2M
Impuesto sobre la renta i 98,7M -72,8M 62,6M 3,6M -39,7M
Tasa impositiva efectiva % i 19,2% 0,0% 21,4% 2,3% 0,0%
Beneficio neto i 415,0M -296,3M 231,9M 150,0M -47,5M
Margen neto % i 8,8% -6,9% 5,8% 4,4% -1,6%
Métricas clave
EBITDA i 1,2B 897,3M 838,5M 711,7M 561,3M
BPA (Básico) i $1,27 $-0,95 $0,70 $0,46 $-0,17
BPA (Diluido) i $1,27 $-0,95 $0,70 $0,45 $-0,17
Acciones en circulación básicas i 319072751 318191697 461560863 451906651 395229858
Acciones en circulación diluidas i 319072751 318191697 461560863 451906651 395229858

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Cae de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 293,7M 160,1M 217,6M 346,1M 926,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 420,7M 452,9M 453,8M 418,1M 368,0M
Inventario i 595,0M 573,6M 583,4M 519,8M 647,8M
Otros activos corrientes - - - - 100,0K
Total de activos corrientes i 2,1B 2,0B 2,2B 2,1B 3,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,3B 2,7B 2,6B 2,3B 2,2B
Fondo de comercio i 6,3B 5,2B 6,7B 6,3B 3,2B
Activos intangibles i 1,4B 1,3B 1,4B 1,3B 882,6M
Inversiones a largo plazo 1,4M 4,2M 9,2M 10,5M 13,2M
Otros activos no corrientes 846,3M 805,6M 715,0M 638,4M 568,4M
Total de activos no corrientes i 9,1B 7,8B 8,2B 7,4B 5,4B
Total de activos i 11,2B 9,8B 10,4B 9,6B 8,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 701,0M 561,7M 522,1M 436,2M 461,9M
Deuda a corto plazo i 399,0M 308,9M 214,6M 241,8M 216,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 53,5M 39,7M 52,2M 45,7M 744,0M
Total de pasivos corrientes i 2,7B 2,4B 2,2B 2,1B 2,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 3,1B 2,8B 3,0B 2,8B 2,1B
Pasivos por impuestos diferidos i 40,7M 36,6M 129,3M 93,7M 123,5M
Otros pasivos no corrientes 101,3M 100,6M 151,6M 156,9M 191,7M
Total de pasivos no corrientes i 3,6B 3,2B 3,6B 3,4B 2,9B
Total de pasivos i 6,2B 5,5B 5,8B 5,5B 5,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,3B 2,3B 2,2B 2,2B 1,5B
Ganancias retenidas i 2,1B 1,8B 2,1B 1,8B 1,5B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,0B 4,3B 4,6B 4,1B 3,2B
Métricas clave
Deuda total i 3,5B 3,1B 3,3B 3,0B 2,4B
Capital de trabajo i -542,9M -351,9M -11,7M 57,4M 745,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cae de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 415,0M -296,3M 231,9M 150,0M -47,5M
Depreciación y amortización i 414,7M 374,8M 342,2M 310,5M 319,5M
Compensación basada en acciones i 25,2M 14,8M 6,1M 6,4M 9,6M
Cambios en capital de trabajo i 153,2M 128,3M -126,6M 52,7M 2,2M
Flujo de efectivo operativo i 1,0B 18,4M 450,8M 430,1M 264,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 19,4M -325,8M -293,2M -263,8M -103,1M
Adquisiciones i -327,0M -43,9M -17,3M -1,9B -204,5M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -316,9M -379,9M -315,2M -2,2B -299,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -21,3M - - - 0
Dividendos pagados i - - - - 0
Emisión de deuda i 331,5M 433,5M 75,7M 429,1M 151,1M
Pago de deuda i -426,2M -836,6M -244,4M -221,6M -286,9M
Flujo de efectivo de financiación i -49,8M -395,3M -108,1M 1,3B -21,3M
Flujo de efectivo libre i 452,4M 89,2M -16,9M 55,4M 203,0M
Cambio neto en efectivo i 644,9M -756,8M 27,5M -487,9M -56,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cae

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 29,26
P/E a futuro 27,81
Precio a valor contable 2,16
Precio a ventas 1,68
Relación PEG -0,82

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,73 %
Margen operativo 13,62 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,73 %
Rendimiento sobre activos 3,74 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,91
Deuda a patrimonio 61,83
Beta 1,05

Datos por acción

BPA (TTM) $0,87
Valor contable por acción $11,76
Ingresos por acción $15,17

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CAE 8,2B 29,26 2,16 7,73 % 7,73 % 61,83
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Moog 9,7B 38,25 4,70 13,21 % 6,33 % 61,45
StandardAero 8,1B 29,35 3,05 11,01 % 4,58 % 92,08
Hexcel 6,9B 63,64 5,28 7,87 % 5,78 % 81,45
Nippun Rana

Nippun Rana

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