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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2026

Métricas de ingresos

Ingresos 5,2B
Beneficio bruto 1,8B 35,74 %
Resultado operativo 212,0M 4,10 %
Beneficio neto 125,0M 2,42 %
BPA (Diluido) $1,07

Métricas del balance general

Total de activos 13,4B
Total de pasivos 9,3B
Patrimonio de los accionistas 4,0B
Deuda a patrimonio 2,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 827,0M
Flujo de efectivo libre 686,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Kohl's de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 15,5B 16,2B 17,5B 18,1B 19,4B
Costo de ventas i 9,2B 9,7B 10,5B 11,5B 11,4B
Beneficio bruto i 6,3B 6,6B 7,0B 6,6B 8,0B
Margen bruto % i 40,6% 40,4% 39,9% 36,7% 41,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 5,1B 5,3B 5,5B 5,6B 5,5B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 5,1B 5,3B 5,5B 5,6B 5,5B
Resultado operativo i 510,0M 509,0M 717,0M 246,0M 1,7B
Margen operativo % i 3,3% 3,1% 4,1% 1,4% 8,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 288,0M 319,0M 344,0M 304,0M 260,0M
Otros ingresos no operativos 114,0M -76,0M - - -201,0M
Resultado antes de impuestos i 336,0M 114,0M 373,0M -58,0M 1,2B
Impuesto sobre la renta i 64,0M 5,0M 56,0M -39,0M 281,0M
Tasa impositiva efectiva % i 19,0% 4,4% 15,0% 0,0% 23,1%
Beneficio neto i 272,0M 109,0M 317,0M -19,0M 938,0M
Margen neto % i 1,8% 0,7% 1,8% -0,1% 4,8%
Métricas clave
EBITDA i 1,2B 1,3B 1,5B 1,1B 2,5B
BPA (Básico) i $2,43 $0,98 $2,88 $-0,15 $6,41
BPA (Diluido) i $2,38 $0,98 $2,85 $-0,15 $6,32
Acciones en circulación básicas i 112000000 111000000 110000000 120000000 146000000
Acciones en circulación diluidas i 112000000 111000000 110000000 120000000 146000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Kohl's de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 674,0M 134,0M 183,0M 153,0M 1,6B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i 2,7B 2,9B 2,9B 3,2B 3,1B
Otros activos corrientes 11,0M 11,0M 14,0M 14,0M 15,0M
Total de activos corrientes i 3,7B 3,4B 3,4B 3,7B 5,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,3B 2,4B 2,5B 2,3B 2,2B
Fondo de comercio i - - - 1,3B 1,3B
Activos intangibles i - - - 1,3B 1,3B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 419,0M 480,0M 380,0M 379,0M 479,0M
Total de activos no corrientes i 9,7B 10,2B 10,6B 10,6B 10,0B
Total de activos i 13,4B 13,6B 14,0B 14,3B 15,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,2B 1,0B 1,1B 1,3B 1,7B
Deuda a corto plazo i 179,0M 826,0M 277,0M 565,0M 263,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 2,5B 3,1B 2,6B 3,1B 3,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 6,5B 6,3B 7,1B 7,0B 6,5B
Pasivos por impuestos diferidos i 91,0M 28,0M 107,0M 129,0M 206,0M
Otros pasivos no corrientes 241,0M 265,0M 298,0M 337,0M 379,0M
Total de pasivos no corrientes i 6,8B 6,6B 7,5B 7,5B 7,1B
Total de pasivos i 9,3B 9,8B 10,1B 10,6B 10,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 1,0M 2,0M 4,0M 4,0M
Ganancias retenidas i 1,2B 1,0B 2,9B 14,0B 14,3B
Acciones en tesorería i 771,0M 767,0M 2,6B 13,7B 13,0B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,0B 3,8B 3,9B 3,8B 4,7B
Métricas clave
Deuda total i 6,6B 7,2B 7,4B 7,6B 6,8B
Capital de trabajo i 1,2B 257,0M 798,0M 621,0M 1,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kohl's de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i 272,0M 109,0M 317,0M -19,0M 938,0M
Depreciación y amortización i 700,0M 743,0M 749,0M 808,0M 838,0M
Compensación basada en acciones i 34,0M 30,0M 42,0M 30,0M 48,0M
Cambios en capital de trabajo i 328,0M -295,0M 37,0M -490,0M 166,0M
Flujo de efectivo operativo i 1,5B 592,0M 1,2B 381,0M 2,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -318,0M -466,0M -577,0M -826,0M -605,0M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -333,0M -473,0M -588,0M -826,0M -605,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -5,0M -10,0M -16,0M -679,0M -1,4B
Dividendos pagados i -56,0M -222,0M -220,0M -239,0M -147,0M
Emisión de deuda i 367,0M 1,0M 21,0M 11,0M 515,0M
Pago de deuda i -523,0M -192,0M -368,0M -106,0M -1,2B
Flujo de efectivo de financiación i -507,0M -230,0M -576,0M -934,0M -2,4B
Flujo de efectivo libre i 1,0B 182,0M 591,0M -544,0M 1,7B
Cambio neto en efectivo i 632,0M -111,0M 71,0M -1,4B -942,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kohl's

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,67
P/E a futuro 10,90
Precio a valor contable 0,44
Precio a ventas 0,11
Relación PEG 0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,75 %
Margen operativo 4,10 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,93 %
Rendimiento sobre activos 2,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,46
Deuda a patrimonio 163,79
Beta 1,49

Datos por acción

BPA (TTM) $2,38
Valor contable por acción $36,14
Ingresos por acción $138,63

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
KSS 1,7B 6,67 0,44 6,93 % 1,75 % 163,79
Dillard's 9,4B 16,72 5,35 31,90 % 8,69 % 31,34
Macy's 5,4B 8,72 1,10 13,64 % 2,84 % 114,55
Nordstrom 4,1B 14,17 3,57 29,58 % 1,96 % 375,70
Franchise 1,1B -15,24 4,66 -16,27 % 42,40 % 12,57
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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