Life Time Group Holdings Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$28,07
-1,34 %
| Comparación de acciones de Life Time:
Life Time vs Amer SportsLife Time vs HasbroLife Time vs Planet FitnessLife Time vs MattelLife Time vs Acushnet HoldingsLife Time vs S&P 500 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 706,0M
Beneficio bruto 335,1M 47,46 %
Resultado operativo 107,7M 15,25 %
Beneficio neto 76,1M 10,78 %
BPA (Diluido) $0,34

Métricas del balance general

Total de activos 7,3B
Total de pasivos 4,6B
Patrimonio de los accionistas 2,7B
Deuda a patrimonio 1,67

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 166,9M
Flujo de efectivo libre 41,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Life Time de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,6B2,2B1,8B1,3B948,4M
Costo de ventas i1,4B1,2B1,1B844,1M660,0M
Beneficio bruto i1,2B1,0B754,3M474,0M288,3M
Margen bruto % i46,9%46,6%41,4%36,0%30,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i526,0M476,3M459,2M690,4M336,2M
Otros gastos operativos i70,4M86,4M-44,4M43,7M63,6M
Total gastos operativos i596,4M562,6M414,8M734,0M399,8M
Resultado operativo i357,5M225,2M110,6M-495,2M-359,1M
Margen operativo % i13,6%10,2%6,1%-37,6%-37,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i--113,5M224,5M128,4M
Otros ingresos no operativos-620,0K377,0K300,0K-9,0K-187,0K
Resultado antes de impuestos i208,8M94,8M-2,6M-719,7M-487,7M
Impuesto sobre la renta i52,5M18,7M-825,0K-140,3M-127,5M
Tasa impositiva efectiva % i25,2%19,8%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i156,2M76,1M-1,8M-579,4M-360,2M
Margen neto % i6,0%3,4%-0,1%-44,0%-38,0%
Métricas clave
EBITDA i632,2M469,6M339,5M-260,1M-111,6M
BPA (Básico) i$0,77$0,39$-0,01$-3,73$-2,48
BPA (Diluido) i$0,74$0,37$-0,01$-3,73$-2,48
Acciones en circulación básicas i201640000195671000193570000155470000145137000
Acciones en circulación diluidas i201640000195671000193570000155470000145137000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Life Time de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i10,9M30,0M25,5M31,6M33,2M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i25,1M23,9M13,4M6,5M4,8M
Inventario i60,3M52,8M45,7M41,0M36,3M
Otros activos corrientes12,6M18,4M21,9M--
Total de activos corrientes i171,0M174,5M131,0M131,5M165,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i3,5B3,2B3,0B2,7B2,4B
Fondo de comercio i2,6B2,6B2,6B2,6B2,6B
Activos intangibles i171,6M172,1M173,4M174,2M164,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes67,6M75,9M69,7M61,7M53,0M
Total de activos no corrientes i7,0B6,9B6,5B6,1B5,9B
Total de activos i7,2B7,0B6,6B6,3B6,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i87,8M81,3M74,0M71,3M54,1M
Deuda a corto plazo i93,0M132,6M67,1M71,2M190,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes25,1M16,1M14,5M4,7M1,4M
Total de pasivos corrientes i520,1M557,2M457,4M406,3M443,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i3,9B4,1B4,0B3,7B3,9B
Pasivos por impuestos diferidos i85,3M56,1M41,4M55,2M195,1M
Otros pasivos no corrientes42,6M36,9M34,2M18,2M26,2M
Total de pasivos no corrientes i4,0B4,2B4,0B3,8B4,1B
Total de pasivos i4,5B4,8B4,5B4,2B4,5B
Patrimonio
Acciones comunes i2,1M2,0M1,9M1,9M1,5M
Ganancias retenidas i-420,6M-576,8M-652,9M-651,1M-71,7M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,6B2,3B2,1B2,1B1,5B
Métricas clave
Deuda total i4,0B4,3B4,0B3,8B4,1B
Capital de trabajo i-349,1M-382,7M-326,4M-274,7M-277,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Life Time de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i156,2M76,1M-1,8M-579,4M-360,2M
Depreciación y amortización i274,7M244,4M228,9M235,1M247,7M
Compensación basada en acciones i51,0M50,1M37,3M334,3M0
Cambios en capital de trabajo i10,6M-9,8M-5,2M-3,5M45,6M
Flujo de efectivo operativo i565,3M418,1M290,3M-124,7M-118,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i223,0M121,8M351,8M74,0M258,6M
Adquisiciones i0-5,7M0-9,5M-100,0K
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i231,8M119,7M347,6M59,0M259,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i2,7B1,4B825,1M2,1B690,5M
Pago de deuda i-1,7B-1,3B-812,0M-2,4B-692,6M
Flujo de efectivo de financiación i-313,1M96,3M33,0M194,4M6,4M
Flujo de efectivo libre i50,6M-230,9M-390,2M-348,9M-361,6M
Cambio neto en efectivo i483,9M634,2M671,0M128,7M147,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Life Time

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 27,35
P/E a futuro 28,76
Precio a valor contable 2,14
Precio a ventas 2,17
Relación PEG 1,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,03 %
Margen operativo 15,88 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,66 %
Rendimiento sobre activos 3,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,65
Deuda a patrimonio 142,57
Beta 1,73

Datos por acción

BPA (TTM) $1,02
Valor contable por acción $13,05
Ingresos por acción $13,43

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
lth6,1B27,352,148,66 %8,03 %142,57
Amer Sports 21,5B104,173,984,53 %3,70 %29,33
Hasbro 11,4B25,6347,39-77,42 %-13,37 %1.241,68
Planet Fitness 9,1B48,35-56,66-79,88 %16,20 %-16,64
Mattel 5,8B11,662,6625,39 %9,86 %123,47
Acushnet Holdings 4,6B20,795,6825,69 %9,24 %124,14

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.