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Southwest Airlines (LUV) | Análisis financiero y estados financieros

Southwest Airlines Co. | Large-cap | Industrials

$32,77

5,47 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,4B

Beneficio bruto 867,0M 13,49 %

Resultado operativo -223,0M -3,47 %

Beneficio neto -149,0M -2,32 %

BPA (Diluido) $-0,26

Métricas del balance general

Total de activos 33,2B

Total de pasivos 23,8B

Patrimonio de los accionistas 9,4B

Deuda a patrimonio 2,55

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 989,0M

Flujo de efectivo libre 359,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Southwest Airlines de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	27,5B	26,1B	23,8B	15,8B	9,0B
Costo de ventas i	23,0B	21,9B	19,1B	11,7B	10,9B
Beneficio bruto i	4,5B	4,2B	4,8B	4,1B	-1,9B
Margen bruto % i	16,2%	16,2%	20,0%	26,1%	-20,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	4,1B	4,0B	3,7B	2,4B	1,9B
Total gastos operativos i	4,1B	4,0B	3,7B	2,4B	1,9B
Resultado operativo i	321,0M	224,0M	1,0B	1,7B	-3,8B
Margen operativo % i	1,2%	0,9%	4,3%	10,9%	-42,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	497,0M	583,0M	217,0M	13,0M	32,0M
Gastos por intereses i	214,0M	236,0M	301,0M	431,0M	314,0M
Otros ingresos no operativos	-6,0M	62,0M	-205,0M	22,0M	-158,0M
Resultado antes de impuestos i	598,0M	633,0M	728,0M	1,3B	-4,3B
Impuesto sobre la renta i	133,0M	168,0M	189,0M	348,0M	-1,2B
Tasa impositiva efectiva % i	22,2%	26,5%	26,0%	26,3%	0,0%
Beneficio neto i	465,0M	465,0M	539,0M	977,0M	-3,1B
Margen neto % i	1,7%	1,8%	2,3%	6,2%	-34,0%
Métricas clave
EBITDA i	2,5B	2,3B	2,6B	3,1B	-2,7B
BPA (Básico) i	$0,78	$0,84	$0,91	$1,65	$-5,44
BPA (Diluido) i	$0,76	$0,81	$0,87	$1,61	$-5,44
Acciones en circulación básicas i	598000000	595000000	593000000	592000000	565000000
Acciones en circulación diluidas i	598000000	595000000	593000000	592000000	565000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Southwest Airlines de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	7,5B	9,3B	9,5B	12,5B	11,1B
Inversiones a corto plazo i	1,2B	2,2B	2,8B	3,0B	2,3B
Cuentas por cobrar i	47,0M	104,0M	117,0M	58,0M	46,0M
Inventario i	800,0M	807,0M	790,0M	537,0M	414,0M
Otros activos corrientes	621,0M	449,0M	440,0M	309,0M	285,0M
Total de activos corrientes i	11,3B	14,0B	14,8B	18,0B	15,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	9,7B	8,7B	8,3B	7,9B	8,3B
Fondo de comercio i	2,2B	2,2B	2,2B	2,2B	2,2B
Activos intangibles i	300,0M	296,0M	296,0M	295,0M	295,0M
Inversiones a largo plazo	90,0M	102,0M	174,0M	192,0M	90,0M
Otros activos no corrientes	61,0M	28,0M	31,0M	395,0M	337,0M
Total de activos no corrientes i	22,5B	22,5B	20,6B	18,3B	19,4B
Total de activos i	33,8B	36,5B	35,4B	36,3B	34,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	339,0M	265,0M	277,0M	156,0M	111,0M
Deuda a corto plazo i	2,0B	237,0M	267,0M	692,0M	526,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	3,8B
Total de pasivos corrientes i	12,3B	12,3B	10,4B	9,2B	7,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	6,1B	9,0B	9,2B	11,6B	11,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	2,2B	2,0B	2,0B	1,8B	1,6B
Otros pasivos no corrientes	221,0M	293,0M	250,0M	288,0M	391,0M
Total de pasivos no corrientes i	11,1B	13,7B	14,3B	16,7B	18,2B
Total de pasivos i	23,4B	26,0B	24,7B	25,9B	25,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	888,0M	888,0M	888,0M	888,0M	888,0M
Ganancias retenidas i	16,3B	16,3B	16,3B	15,8B	14,8B
Acciones en tesorería i	11,0B	10,8B	10,8B	10,9B	10,9B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	10,4B	10,5B	10,7B	10,4B	8,9B
Métricas clave
Deuda total i	8,1B	9,2B	9,4B	12,3B	12,2B
Capital de trabajo i	-1,0B	1,7B	4,4B	8,9B	7,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Southwest Airlines de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	465,0M	465,0M	539,0M	977,0M	-3,1B
Depreciación y amortización i	1,7B	1,5B	1,4B	1,3B	1,3B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-223,0M	-137,0M	547,0M	-138,0M	1,4B
Flujo de efectivo operativo i	1,9B	1,8B	2,6B	2,3B	-1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	845,0M	-33,0M	-22,0M	-6,0M	815,0M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-5,0B	-7,0B	-5,6B	-5,8B	-5,1B
Ventas de inversiones i	6,0B	7,6B	5,8B	5,1B	4,3B
Flujo de efectivo de inversión i	1,8B	588,0M	178,0M	-759,0M	499,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-250,0M	-	0	0	-451,0M
Dividendos pagados i	-430,0M	-428,0M	0	0	-188,0M
Emisión de deuda i	-	0	0	1,1B	8,9B
Pago de deuda i	-1,3B	-85,0M	-3,1B	-905,0M	-5,5B
Flujo de efectivo de financiación i	-2,0B	-484,0M	-3,1B	308,0M	4,9B
Flujo de efectivo libre i	-1,6B	-389,0M	-156,0M	1,8B	-1,6B
Cambio neto en efectivo i	1,7B	1,9B	-275,0M	1,8B	4,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Southwest Airlines

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 49,36

P/E a futuro 19,87

Precio a valor contable 2,07

Precio a ventas 0,60

Relación PEG -1,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,43 %

Margen operativo 3,11 %

Rendimiento sobre el patrimonio 4,25 %

Rendimiento sobre activos 0,55 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,56

Deuda a patrimonio 66,76

Beta 1,25

Datos por acción

BPA (TTM) $0,64

Valor contable por acción $15,23

Ingresos por acción $47,41

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
luv	16,6B	49,36	2,07	4,25 %	1,43 %	66,76
United Airlines	33,1B	10,25	2,47	27,71 %	5,71 %	245,17
Delta Air Lines	32,1B	8,72	2,06	27,52 %	5,91 %	151,36
American Airlines	7,3B	11,06	-1,59	-21,27 %	1,26 %	-8,12
Alaska Air	6,3B	22,51	1,61	7,66 %	2,33 %	161,67
Copa Holdings S.A	4,8B	7,63	1,89	26,59 %	18,34 %	80,13

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.