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Magnera (MAGN) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 702,0M

Beneficio bruto 71,0M 10,11 %

Resultado operativo 10,0M 1,42 %

Beneficio neto -60,0M -8,55 %

BPA (Diluido) $-1,69

Métricas del balance general

Total de activos 4,0B

Total de pasivos 2,9B

Patrimonio de los accionistas 1,1B

Deuda a patrimonio 2,61

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -58,0M

Flujo de efectivo libre -74,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Magnera de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Ingresos i	1,4B	1,5B	1,1B	916,5M	927,7M
Costo de ventas i	1,3B	1,3B	939,9M	768,6M	780,1M
Beneficio bruto i	129,7M	148,8M	144,8M	147,9M	147,5M
Margen bruto % i	9,4%	10,0%	13,3%	16,1%	15,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	109,7M	125,0M	121,2M	99,1M	95,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	109,7M	125,0M	121,2M	99,1M	95,0M
Resultado operativo i	20,0M	23,8M	23,5M	48,7M	52,6M
Margen operativo % i	1,4%	1,6%	2,2%	5,3%	5,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	1,5M	408,0K	73,0K	399,0K	1,1M
Gastos por intereses i	64,7M	33,2M	12,4M	7,0M	10,4M
Otros ingresos no operativos	-27,8M	-195,4M	2,4M	-9,7M	-77,7M
Resultado antes de impuestos i	-71,1M	-204,4M	13,7M	32,4M	-34,5M
Impuesto sobre la renta i	7,0M	-10,3M	7,0M	11,6M	-9,2M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	50,9%	35,8%	0,0%
Beneficio neto i	-79,1M	-194,2M	6,9M	21,3M	-21,5M
Margen neto % i	-5,7%	-13,0%	0,6%	2,3%	-2,3%
Métricas clave
EBITDA i	74,1M	83,3M	82,4M	101,7M	100,0M
BPA (Básico) i	$-22,75	$-56,29	$2,08	$6,24	$-6,37
BPA (Diluido) i	$-22,75	$-56,29	$1,95	$6,24	$-6,37
Acciones en circulación básicas i	3465999	3448307	3426999	3410692	3394769
Acciones en circulación diluidas i	3465999	3448307	3426999	3410692	3394769

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Magnera de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	50,3M	110,7M	138,4M	99,6M	126,2M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	171,0M	195,7M	170,2M	122,8M	124,4M
Inventario i	298,2M	309,4M	279,5M	196,2M	190,4M
Otros activos corrientes	86,5M	63,7M	48,4M	34,3M	36,3M
Total de activos corrientes i	606,0M	679,5M	636,6M	452,9M	477,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	25,0M	25,4M	27,2M	185,4M	174,8M
Fondo de comercio i	321,7M	319,1M	628,6M	410,6M	385,4M
Activos intangibles i	106,3M	108,7M	156,3M	81,8M	83,7M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	55,9M	52,8M	65,6M	32,7M	22,8M
Total de activos no corrientes i	957,8M	967,9M	1,2B	834,0M	806,5M
Total de activos i	1,6B	1,6B	1,9B	1,3B	1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	158,5M	217,6M	214,0M	127,5M	130,0M
Deuda a corto plazo i	12,2M	56,3M	49,3M	25,1M	22,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	280,4M	360,4M	371,2M	233,3M	230,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	853,2M	793,3M	738,1M	288,5M	336,9M
Pasivos por impuestos diferidos i	52,2M	54,4M	87,3M	77,1M	76,4M
Otros pasivos no corrientes	121,2M	121,3M	141,3M	110,0M	84,0M
Total de pasivos no corrientes i	1,0B	968,9M	966,7M	475,6M	497,3M
Total de pasivos i	1,3B	1,3B	1,3B	708,9M	727,8M
Patrimonio
Acciones comunes i	544,0K	544,0K	544,0K	544,0K	544,0K
Ganancias retenidas i	419,8M	498,9M	705,6M	723,4M	725,8M
Acciones en tesorería i	139,8M	144,2M	147,9M	150,6M	152,4M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	256,9M	318,0M	542,8M	577,9M	556,0M
Métricas clave
Deuda total i	865,4M	849,6M	787,4M	313,5M	359,9M
Capital de trabajo i	325,6M	319,1M	265,4M	219,6M	246,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Magnera de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Actividades operativas
Beneficio neto i	-78,1M	-194,1M	6,7M	20,8M	-21,5M
Depreciación y amortización i	63,2M	66,7M	61,4M	56,6M	50,8M
Compensación basada en acciones i	2,8M	831,0K	5,1M	5,7M	3,6M
Cambios en capital de trabajo i	-31,8M	-65,5M	14,0M	14,0M	44,0M
Flujo de efectivo operativo i	-48,9M	-211,0M	74,4M	95,6M	51,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	1,7M	3,2M	5,6M	1,4M	2,2M
Adquisiciones i	-5,9M	1,4M	-464,9M	0	-1,4M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-3,3M	4,6M	-459,7M	1,4M	652,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	0	-18,8M	-24,5M	-23,5M	-22,9M
Emisión de deuda i	262,3M	103,5M	546,8M	0	248,6M
Pago de deuda i	-251,3M	-35,3M	-49,6M	-76,6M	-294,7M
Flujo de efectivo de financiación i	-949,0K	150,4M	438,9M	-153,7M	-100,8M
Flujo de efectivo libre i	-59,4M	-78,6M	40,9M	80,9M	75,1M
Cambio neto en efectivo i	-53,2M	-55,9M	53,6M	-56,7M	-48,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Magnera

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,56

P/E a futuro 18,36

Precio a valor contable 0,41

Precio a ventas 0,16

Relación PEG 0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -10,21 %

Margen operativo 3,22 %

Rendimiento sobre el patrimonio -16,91 %

Rendimiento sobre activos 1,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,54

Deuda a patrimonio 182,67

Datos por acción

BPA (TTM) $-20,28

Valor contable por acción $31,77

Ingresos por acción $81,99

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
magn	462,1M	-0,56	0,41	-16,91 %	-10,21 %	182,67
Sylvamo	1,7B	8,32	1,82	24,37 %	6,14 %	92,18
Clearwater Paper	346,9M	1.332,50	0,41	-4,37 %	12,98 %	40,74
Mercer International	209,0M	4,58	0,47	-23,39 %	-5,60 %	346,10
It Tech Packaging	3,6M	-0,21	0,01	-6,06 %	-12,02 %	6,68
Magnera	73,7M	-0,89	0,36	-30,65 %	-5,08 %	445,92

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.