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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 193,3M
Beneficio bruto 74,6M 38,58 %
Resultado operativo -2,5M -1,30 %
Beneficio neto -8,2M -4,25 %

Métricas del balance general

Total de activos 981,3M
Total de pasivos 530,1M
Patrimonio de los accionistas 451,2M
Deuda a patrimonio 1,17

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 46,1M
Flujo de efectivo libre 47,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Montrose de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 830,5M 696,4M 624,2M 544,4M 546,4M
Costo de ventas i 496,2M 418,2M 383,9M 351,9M 369,0M
Beneficio bruto i 334,3M 278,2M 240,3M 192,5M 177,4M
Margen bruto % i 40,3% 39,9% 38,5% 35,4% 32,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 270,8M 261,6M 222,9M 176,3M 117,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 270,8M 261,6M 222,9M 176,3M 117,7M
Resultado operativo i 12,6M -36,2M -28,3M -31,2M 14,9M
Margen operativo % i 1,5% -5,2% -4,5% -5,7% 2,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 19,6M 15,9M 7,8M 5,2M 11,6M
Otros ingresos no operativos 18,2M -2,3M 4,3M 6,9M -26,9M
Resultado antes de impuestos i 11,2M -54,3M -31,8M -29,6M -23,6M
Impuesto sobre la renta i 12,1M 8,0M -980,0K 2,2M 1,7M
Tasa impositiva efectiva % i 107,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -843,0K -62,3M -30,9M -31,8M -25,3M
Margen neto % i -0,1% -8,9% -4,9% -5,8% -4,6%
Métricas clave
EBITDA i 82,6M 26,4M 32,0M 29,2M 65,3M
BPA (Básico) i $-0,14 $-2,22 $-1,57 $-1,62 $-1,56
BPA (Diluido) i $-0,14 $-2,22 $-1,57 $-1,62 $-1,56
Acciones en circulación básicas i 35120000 33061000 30058000 29688000 26724000
Acciones en circulación diluidas i 35120000 33061000 30058000 29688000 26724000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Montrose de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 11,2M 12,9M 23,2M 89,8M 146,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 155,4M 158,9M 112,4M 94,7M 98,5M
Inventario i 2,6M 2,8M 3,8M 3,6M 2,4M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 240,4M 238,0M 200,9M 247,9M 293,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 169,5M 144,6M 116,2M 98,0M 86,2M
Fondo de comercio i 1,1B 1,1B 869,7M 789,8M 784,9M
Activos intangibles i 126,4M 152,8M 140,8M 142,1M 161,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 9,7M 8,6M 8,3M 6,1M 2,3M
Total de activos no corrientes i 740,9M 752,4M 615,9M 544,0M 539,2M
Total de activos i 981,3M 990,4M 816,8M 791,9M 833,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 34,8M 33,4M 31,1M 25,4M 24,2M
Deuda a corto plazo i 28,6M 33,8M 28,1M 23,7M 21,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 18,5M 31,7M 8,3M 8,6M 33,4M
Total de pasivos corrientes i 168,0M 158,7M 126,3M 111,4M 147,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 330,5M 247,2M 182,2M 178,4M 184,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 21,8M 13,3M 6,1M 5,7M 4,0M
Otros pasivos no corrientes 9,8M 11,8M 9,0M 4,5M 4,4M
Total de pasivos no corrientes i 362,1M 385,4M 369,2M 367,3M 368,9M
Total de pasivos i 530,1M 544,1M 495,5M 478,7M 516,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i -273,5M -272,7M -210,4M -179,5M -147,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 451,2M 446,3M 321,3M 313,2M 316,5M
Métricas clave
Deuda total i 359,0M 281,0M 210,3M 202,1M 205,8M
Capital de trabajo i 72,4M 79,3M 74,6M 136,5M 146,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Montrose de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -843,0K -62,3M -30,9M -31,8M -25,3M
Depreciación y amortización i 50,9M 64,3M 56,0M 56,8M 53,0M
Compensación basada en acciones i 42,7M 64,7M 47,3M 43,3M 10,3M
Cambios en capital de trabajo i -12,3M -50,2M -22,3M -14,4M -20,4M
Flujo de efectivo operativo i 102,9M 21,4M 48,5M 33,7M 27,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -15,6M -19,2M -28,6M -9,4M -6,3M
Adquisiciones i 0 -113,1M -66,2M -28,6M -55,7M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -15,1M -135,3M -95,6M -38,1M -70,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -122,2M -60,0M - 0 0
Dividendos pagados i -4,2M -11,1M -16,4M -16,4M -16,4M
Emisión de deuda i 680,1M 453,1M 10,9M 0 175,0M
Pago de deuda i -623,7M -399,2M -17,4M -12,7M -285,6M
Flujo de efectivo de financiación i -94,2M 103,9M -24,8M -40,4M 29,9M
Flujo de efectivo libre i 90,5M -1,6M 23,1M 10,5M 30,0M
Cambio neto en efectivo i -6,5M -10,0M -72,0M -44,8M -13,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Montrose

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -150,93
P/E a futuro 12,96
Precio a valor contable 1,68
Precio a ventas 0,92
Relación PEG 2,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,10 %
Margen operativo -1,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,17 %
Rendimiento sobre activos 0,92 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,43
Deuda a patrimonio 79,67
Beta 2,00

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,14
Valor contable por acción $12,56
Ingresos por acción $23,65

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MEG 765,0M -150,93 1,68 -0,17 % -0,10 % 79,67
Waste Management 93,9B 33,42 9,03 29,70 % 10,74 % 239,39
Republic Services 66,1B 31,25 5,51 18,30 % 12,89 % 115,35
Enviri 1,6B -9,34 6,14 -44,03 % -7,48 % 575,94
LanzaTech Global 252,2M - -14,97 -430,83 % -87,65 % 296,04
Waste Connections 40,4B 37,87 4,90 13,37 % 11,37 % 110,92
Nippun Rana

Nippun Rana

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