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Magna International (MGA) | Análisis financiero y estados financieros

Magna International Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 10,6B

Beneficio bruto 1,5B 14,15 %

Resultado operativo 522,0M 4,91 %

Beneficio neto 394,0M 3,71 %

Métricas del balance general

Total de activos 32,1B

Total de pasivos 19,9B

Patrimonio de los accionistas 12,2B

Deuda a patrimonio 1,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -111,0M

Flujo de efectivo libre -191,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Magna International de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	42,8B	42,8B	37,8B	36,2B	32,6B
Costo de ventas i	37,0B	37,2B	33,2B	31,1B	28,2B
Beneficio bruto i	5,8B	5,6B	4,7B	5,1B	4,4B
Margen bruto % i	13,5%	13,1%	12,3%	14,2%	13,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,1B	2,0B	1,7B	1,7B	1,6B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,1B	2,0B	1,7B	1,7B	1,6B
Resultado operativo i	2,1B	2,0B	1,6B	1,9B	1,5B
Margen operativo % i	4,9%	4,8%	4,2%	5,3%	4,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	98,0M	86,0M	45,0M	44,0M	19,0M
Gastos por intereses i	309,0M	242,0M	126,0M	122,0M	105,0M
Otros ingresos no operativos	-363,0M	-276,0M	-614,0M	110,0M	-395,0M
Resultado antes de impuestos i	1,5B	1,6B	878,0M	1,9B	1,0B
Impuesto sobre la renta i	446,0M	320,0M	237,0M	395,0M	329,0M
Tasa impositiva efectiva % i	28,9%	19,9%	27,0%	20,3%	32,7%
Beneficio neto i	1,1B	1,3B	641,0M	1,6B	677,0M
Margen neto % i	2,6%	3,0%	1,7%	4,3%	2,1%
Métricas clave
EBITDA i	4,4B	3,8B	3,1B	3,6B	3,1B
BPA (Básico) i	$3,52	$4,24	$2,04	$5,04	$2,52
BPA (Diluido) i	$3,52	$4,23	$2,03	$5,00	$2,52
Acciones en circulación básicas i	286800000	286200000	290400000	300600000	299700000
Acciones en circulación diluidas i	286800000	286200000	290400000	300600000	299700000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Magna International de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,2B	1,2B	1,2B	2,9B	3,3B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	7,4B	7,9B	6,8B	6,3B	6,4B
Inventario i	4,2B	4,6B	4,2B	4,0B	3,4B
Otros activos corrientes	344,0M	352,0M	320,0M	278,0M	260,0M
Total de activos corrientes i	13,1B	14,0B	12,5B	13,5B	13,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,9B	1,7B	1,6B	1,7B	1,9B
Fondo de comercio i	6,1B	6,4B	4,5B	4,7B	4,7B
Activos intangibles i	738,0M	876,0M	452,0M	493,0M	481,0M
Inversiones a largo plazo	25,0M	38,0M	168,0M	215,0M	16,0M
Otros activos no corrientes	1,9B	1,9B	1,5B	1,3B	1,3B
Total de activos no corrientes i	17,9B	18,2B	15,3B	15,6B	15,2B
Total de activos i	31,0B	32,3B	27,8B	29,1B	28,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	7,2B	7,8B	7,0B	6,5B	6,3B
Deuda a corto plazo i	1,3B	1,7B	938,0M	729,0M	370,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	12,1B	13,2B	11,0B	10,4B	9,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,8B	5,5B	4,1B	4,9B	5,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	277,0M	184,0M	312,0M	440,0M	452,0M
Otros pasivos no corrientes	41,0M	40,0M	52,0M	57,0M	37,0M
Total de pasivos no corrientes i	7,0B	6,7B	5,5B	6,5B	7,1B
Total de pasivos i	19,1B	20,0B	16,5B	16,9B	16,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,4B	3,4B	3,3B	3,4B	3,3B
Ganancias retenidas i	9,6B	9,3B	8,6B	9,2B	8,7B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	11,9B	12,3B	11,3B	12,2B	11,7B
Métricas clave
Deuda total i	7,1B	7,2B	5,1B	5,7B	6,0B
Capital de trabajo i	1,0B	803,0M	1,5B	3,1B	3,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Magna International de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1B	1,3B	641,0M	1,6B	677,0M
Depreciación y amortización i	1,9B	1,5B	1,4B	1,5B	1,4B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	346,0M	-407,0M	-664,0M	-256,0M	269,0M
Flujo de efectivo operativo i	3,2B	2,5B	1,8B	2,9B	2,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-2,1B	-2,5B	-1,7B	-1,4B	-1,1B
Adquisiciones i	133,0M	-1,4B	121,0M	-449,0M	208,0M
Compras de inversiones i	-629,0M	-573,0M	-484,0M	-471,0M	-463,0M
Ventas de inversiones i	-	-	-	81,0M	108,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-2,6B	-4,5B	-2,0B	-2,2B	-1,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-207,0M	-13,0M	-780,0M	-517,0M	-203,0M
Dividendos pagados i	-539,0M	-522,0M	-514,0M	-514,0M	-467,0M
Emisión de deuda i	778,0M	2,1B	54,0M	55,0M	854,0M
Pago de deuda i	-815,0M	-644,0M	-456,0M	-121,0M	-171,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,0B	1,3B	-1,7B	-1,3B	-31,0M
Flujo de efectivo libre i	1,5B	601,0M	414,0M	1,5B	2,1B
Cambio neto en efectivo i	-390,0M	-702,0M	-2,0B	-592,0M	1,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Magna International

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,80

P/E a futuro 7,73

Precio a valor contable 1,04

Precio a ventas 0,31

Relación PEG 7,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,91 %

Margen operativo 4,91 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,35 %

Rendimiento sobre activos 3,84 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,16

Deuda a patrimonio 62,90

Beta 1,69

Datos por acción

BPA (TTM) $4,26

Valor contable por acción $44,30

Ingresos por acción $146,40

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mga	12,9B	10,80	1,04	10,35 %	2,91 %	62,90
O'Reilly Automotive	89,5B	38,10	-72,87	-174,09 %	14,16 %	-6,75
AutoZone	71,8B	28,93	-17,97	-56,06 %	13,56 %	-3,17
Genuine Parts	19,4B	23,96	4,11	17,44 %	3,40 %	136,09
Aptiv PLC	17,9B	18,58	1,85	9,46 %	5,12 %	83,69
Mobileye Global	11,4B	-3,63	0,94	-22,07 %	-153,91 %	0,46

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.