Mach Natural Resources L.P. | Small-cap | Energy

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 969,6M
Beneficio bruto 331,8M 34,22 %
Ingresos operativos 291,0M 30,01 %
Beneficio neto 185,2M 19,10 %

Métricas del balance

Activos totales 2,3B
Pasivos totales 1,1B
Patrimonio de accionistas 1,2B
Deuda sobre patrimonio 0,95

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 427,7M
Flujo de caja libre 285,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Mach Natural desde 2021 hasta 2024

Métrica20242023202220212021
Ingresos969,6M762,3M937,4M392,5M183,1M
Costo de bienes vendidos637,8M375,5M389,6M176,2M28,8M
Beneficio bruto331,8M386,8M547,8M216,3M154,4M
Gastos operativos40,8M27,7M129,0M101,2M9,4M
Ingresos operativos291,0M359,1M522,4M155,4M89,9M
Ingresos antes de impuestos185,2M346,6M516,8M138,4M81,2M
Impuesto sobre la renta-----
Beneficio neto185,2M68,5M516,8M138,4M44,8M
BPA (diluido)-0,72 US$5,44 US$1,46 US$0,45 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Mach Natural desde 2021 hasta 2024

Métrica20242023202220212021
Activos
Activos corrientes322,1M343,6M186,6M178,5M212,9M
Activos no corrientes2,0B2,0B701,2M346,9M14,8M
Activos totales2,3B2,3B887,9M525,4M227,7M
Pasivos
Pasivos corrientes352,4M274,9M153,1M129,4M-
Pasivos no corrientes786,7M837,9M141,6M117,2M1,1B
Pasivos totales1,1B1,1B294,6M246,7M1,1B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas1,2B1,2B593,2M278,7M-1,2M

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Mach Natural desde 2021 hasta 2024

Métrica20242023202220212021
Actividades operativas
Beneficio neto185,2M346,6M516,8M138,4M81,2M
Flujo de caja operativo427,7M523,8M581,2M166,0M145,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital40,0M3,3M4,2M684,0K-
Flujo de caja de inversión-86,0M-712,4M-129,6M-153,7M18,8M
Actividades de financiación
Dividendos pagados-309,8M----101,7M
Flujo de caja de financiación-246,0M658,8M-210,7M-4,6M176,3M
Flujo de caja libre285,0M176,9M310,5M157,5M-

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Mach Natural

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 9,40
P/E proyectado 5,26
Precio sobre valor en libros 1,29
Precio sobre ventas 1,89
Ratio PEG 5,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,92 %
Margen operativo 19,32 %
Rentabilidad sobre patrimonio 12,64 %
Rentabilidad sobre activos 7,55 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 0,69
Deuda sobre patrimonio 34,37

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 1,60 US$
Valor en libros por acción 11,65 US$
Ingresos por acción 9,25 US$

Comparación financiera entre pares

EmpresaCapitalización de mercadoRatio P/ERatio P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mnr1,8B9,401,2912,64 %16,92 %34,37
ConocoPhillips 119,5B12,001,8316,66 %16,15 %36,46
Canadian Natural 70,3B12,841,7318,95 %19,76 %46,57
BKV 1,9B-11,501,29-13,36 %-26,53 %14,07
Talos Energy 1,6B40,180,580,96 %1,27 %50,06
HighPeak Energy 1,3B11,830,807,86 %12,03 %62,71

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.