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Mach Natural (MNR) | Análisis financiero y estados financieros

Mach Natural Resources L.P. | Small-cap | Energy

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 288,5M

Beneficio bruto 120,1M 41,63 %

Resultado operativo 111,3M 38,58 %

Beneficio neto 89,7M 31,08 %

BPA (Diluido) $0,76

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B

Total de pasivos 863,7M

Patrimonio de los accionistas 1,4B

Deuda a patrimonio 0,63

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 82,2M

Flujo de efectivo libre 91,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Mach Natural de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2021
Ingresos i	969,6M	762,3M	937,4M	392,5M	183,1M
Costo de ventas i	637,8M	375,5M	389,6M	176,2M	28,8M
Beneficio bruto i	331,8M	386,8M	547,8M	216,3M	154,4M
Margen bruto % i	34,2%	50,7%	58,4%	55,1%	84,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	40,8M	27,7M	25,5M	60,9M	9,4M
Otros gastos operativos i	-	-	103,5M	40,2M	-
Total gastos operativos i	40,8M	27,7M	129,0M	101,2M	9,4M
Resultado operativo i	291,0M	359,1M	522,4M	155,4M	89,9M
Margen operativo % i	30,0%	47,1%	55,7%	39,6%	49,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	104,6M	11,2M	4,9M	1,7M	37,9M
Otros ingresos no operativos	-1,2M	-1,4M	-691,0K	-15,4M	29,1M
Resultado antes de impuestos i	185,2M	346,6M	516,8M	138,4M	81,2M
Impuesto sobre la renta i	-	-	-	-	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	185,2M	68,5M	516,8M	138,4M	44,8M
Margen neto % i	19,1%	9,0%	55,1%	35,3%	24,4%
Métricas clave
EBITDA i	560,7M	495,4M	610,3M	197,1M	146,4M
BPA (Básico) i	$1,90	$0,72	$5,44	$1,46	$0,46
BPA (Diluido) i	$1,90	$0,72	$5,44	$1,46	$0,45
Acciones en circulación básicas i	97591000	94907000	95000000	95000000	98253000
Acciones en circulación diluidas i	97591000	94907000	95000000	95000000	98253000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Mach Natural de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	105,8M	152,8M	29,4M	59,3M	48,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	143,5M
Cuentas por cobrar i	171,6M	132,2M	130,1M	93,9M	5,1M
Inventario i	24,3M	31,4M	24,7M	4,9M	-
Otros activos corrientes	6,4M	2,4M	2,5M	20,4M	-
Total de activos corrientes i	322,1M	343,6M	186,6M	178,5M	212,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	95,1M	89,8M	72,2M	52,9M	10,2M
Fondo de comercio i	-	-	-	-	21,0M
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	640,0K	15,1M	0	-	-
Otros activos no corrientes	9,5M	7,1M	3,1M	3,7M	10,1M
Total de activos no corrientes i	2,0B	2,0B	701,2M	346,9M	14,8M
Total de activos i	2,3B	2,3B	887,9M	525,4M	227,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	52,4M	47,4M	19,8M	7,6M	-
Deuda a corto plazo i	88,1M	72,6M	10,8M	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	6,4M	-	11,0M	45,6M	-
Total de pasivos corrientes i	352,4M	274,9M	153,1M	129,4M	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	678,1M	751,8M	88,9M	85,8M	1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	1,9M	943,0K	269,0K	721,0K	8,8M
Total de pasivos no corrientes i	786,7M	837,9M	141,6M	117,2M	1,1B
Total de pasivos i	1,1B	1,1B	294,6M	246,7M	1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	-	-	-	-	983,0K
Ganancias retenidas i	-	-	-	-	0
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,2B	1,2B	593,2M	278,7M	-1,2M
Métricas clave
Deuda total i	766,2M	824,5M	99,7M	85,8M	1,1B
Capital de trabajo i	-30,3M	68,7M	33,6M	49,0M	212,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mach Natural de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	185,2M	346,6M	516,8M	138,4M	81,2M
Depreciación y amortización i	271,0M	137,6M	88,6M	40,7M	56,4M
Compensación basada en acciones i	6,5M	3,4M	7,5M	45,3M	287,0K
Cambios en capital de trabajo i	-41,5M	34,8M	-18,5M	-65,5M	10,7M
Flujo de efectivo operativo i	427,7M	523,8M	581,2M	166,0M	145,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	40,0M	3,3M	4,2M	684,0K	-
Adquisiciones i	0	39,2M	0	0	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	0
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	18,8M
Flujo de efectivo de inversión i	-86,0M	-712,4M	-129,6M	-153,7M	18,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-167,6M	-274,8M	-146,0M	0
Dividendos pagados i	-309,8M	-	-	-	-101,7M
Emisión de deuda i	0	879,0M	0	72,9M	279,0M
Pago de deuda i	-61,9M	-235,0M	-900,0K	-30,8M	-71,7M
Flujo de efectivo de financiación i	-246,0M	658,8M	-210,7M	-4,6M	176,3M
Flujo de efectivo libre i	285,0M	176,9M	310,5M	157,5M	-
Cambio neto en efectivo i	95,7M	470,3M	240,8M	7,6M	340,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mach Natural

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,30

P/E a futuro 5,03

Precio a valor contable 1,24

Precio a ventas 1,83

Relación PEG 0,09

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,50 %

Margen operativo 50,03 %

Rendimiento sobre el patrimonio 16,84 %

Rendimiento sobre activos 8,65 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,78

Deuda a patrimonio 42,20

Datos por acción

BPA (TTM) $1,97

Valor contable por acción $11,63

Ingresos por acción $8,64

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mnr	1,7B	7,30	1,24	16,84 %	22,50 %	42,20
ConocoPhillips	117,1B	12,57	1,79	15,93 %	15,47 %	35,88
Eog Resources	64,1B	11,38	2,19	19,63 %	25,14 %	15,72
BKV	1,9B	-11,50	1,29	-13,36 %	-26,53 %	14,07
Baytex Energy	1,5B	5,79	0,37	9,15 %	11,64 %	52,03
Talos Energy	1,4B	35,41	0,57	-6,56 %	-8,91 %	54,11

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.