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0,30 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 387,5M
Beneficio bruto 115,1M 29,70 %
Resultado operativo 101,2M 26,11 %
Beneficio neto 73,1M 18,86 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,8B
Total de pasivos 1,8B
Patrimonio de los accionistas 2,0B
Deuda a patrimonio 0,90

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 128,2M
Flujo de efectivo libre 29,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Mach Natural de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,2B 969,6M 762,3M 937,4M 392,5M
Costo de ventas i 783,4M 637,8M 375,5M 389,6M 176,2M
Beneficio bruto i 392,0M 331,8M 386,8M 547,8M 216,3M
Margen bruto % i 33,4% 34,2% 50,7% 58,4% 55,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 56,6M 40,8M 27,7M 25,5M 60,9M
Otros gastos operativos i - - - 103,5M 40,2M
Total gastos operativos i 56,6M 40,8M 27,7M 129,0M 101,2M
Resultado operativo i 335,4M 291,0M 359,1M 522,4M 155,4M
Margen operativo % i 28,5% 30,0% 47,1% 55,7% 39,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 72,2M 104,6M 11,2M 4,9M 1,7M
Otros ingresos no operativos -120,2M -1,2M -1,4M -691,0K -15,4M
Resultado antes de impuestos i 143,0M 185,2M 346,6M 516,8M 138,4M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 143,0M 185,2M 68,5M 516,8M 138,4M
Margen neto % i 12,2% 19,1% 9,0% 55,1% 35,3%
Métricas clave
EBITDA i 616,9M 560,7M 495,4M 610,3M 197,1M
BPA (Básico) i - $1,90 $0,72 $5,44 $1,46
BPA (Diluido) i - $1,90 $0,72 $5,44 $1,46
Acciones en circulación básicas i - 97591000 94907000 95000000 95000000
Acciones en circulación diluidas i - 97591000 94907000 95000000 95000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Mach Natural de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 42,6M 105,8M 152,8M 29,4M 59,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 230,4M 171,6M 132,2M 130,1M 93,9M
Inventario i 43,5M 24,3M 31,4M 24,7M 4,9M
Otros activos corrientes 18,9M 6,4M 2,4M 2,5M 20,4M
Total de activos corrientes i 378,0M 322,1M 343,6M 186,6M 178,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 109,3M 95,1M 89,8M 72,2M 52,9M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 12,5M 640,0K 15,1M 0 -
Otros activos no corrientes 34,0M 9,5M 7,1M 3,1M 3,7M
Total de activos no corrientes i 3,4B 2,0B 2,0B 701,2M 346,9M
Total de activos i 3,8B 2,3B 2,3B 887,9M 525,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 68,7M 52,4M 47,4M 19,8M 7,6M
Deuda a corto plazo i 6,9M 88,1M 72,6M 10,8M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,2M 6,4M - 11,0M 45,6M
Total de pasivos corrientes i 359,9M 352,4M 274,9M 153,1M 129,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,2B 678,1M 751,8M 88,9M 85,8M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 6,5M 1,9M 943,0K 269,0K 721,0K
Total de pasivos no corrientes i 1,4B 786,7M 837,9M 141,6M 117,2M
Total de pasivos i 1,8B 1,1B 1,1B 294,6M 246,7M
Patrimonio
Acciones comunes i - - - - -
Ganancias retenidas i - - - - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,0B 1,2B 1,2B 593,2M 278,7M
Métricas clave
Deuda total i 1,2B 766,2M 824,5M 99,7M 85,8M
Capital de trabajo i 18,0M -30,3M 68,7M 33,6M 49,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mach Natural de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 143,0M 185,2M 346,6M 516,8M 138,4M
Depreciación y amortización i 292,8M 271,0M 137,6M 88,6M 40,7M
Compensación basada en acciones i 9,4M 6,5M 3,4M 7,5M 45,3M
Cambios en capital de trabajo i -22,5M -41,5M 34,8M -18,5M -65,5M
Flujo de efectivo operativo i 426,8M 427,7M 523,8M 581,2M 166,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 4,7M 40,0M 3,3M 4,2M 684,0K
Adquisiciones i 0 0 39,2M 0 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -628,6M -86,0M -712,4M -129,6M -153,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -167,6M -274,8M -146,0M
Dividendos pagados i -244,5M -309,8M - - -
Emisión de deuda i 1,6B 0 879,0M 0 72,9M
Pago de deuda i -1,2B -61,9M -235,0M -900,0K -30,8M
Flujo de efectivo de financiación i 329,1M -246,0M 658,8M -210,7M -4,6M
Flujo de efectivo libre i 236,4M 285,0M 176,9M 310,5M 157,5M
Cambio neto en efectivo i 127,2M 95,7M 470,3M 240,8M 7,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mach Natural

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,83
P/E a futuro 10,04
Precio a valor contable 1,09
Precio a ventas 2,08
Relación PEG 10,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,68 %
Margen operativo 30,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,97 %
Rendimiento sobre activos 5,01 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,05
Deuda a patrimonio 58,49
Beta -0,52

Datos por acción

BPA (TTM) $1,09
Valor contable por acción $11,81
Ingresos por acción $7,95

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MNR 2,2B 11,83 1,09 8,97 % 13,68 % 58,49
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Range Resources 9,8B 15,22 2,27 15,94 % 22,02 % 31,78
Chord Energy 7,7B 182,85 0,95 0,53 % 0,97 % 18,69
Matador Resources 7,3B 9,68 1,30 15,03 % 20,76 % 59,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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