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Molina Healthcare (MOH) | Análisis financiero y estados financieros

Molina Healthcare Inc. | Mid-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 11,4B

Beneficio bruto 1,2B 10,21 %

Resultado operativo 373,0M 3,26 %

Beneficio neto 255,0M 2,23 %

BPA (Diluido) $4,75

Métricas del balance general

Total de activos 16,4B

Total de pasivos 12,1B

Patrimonio de los accionistas 4,3B

Deuda a patrimonio 2,80

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 359,0M

Flujo de efectivo libre 168,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Molina Healthcare de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	40,6B	34,1B	32,0B	27,8B	19,4B
Costo de ventas i	35,9B	29,7B	28,0B	24,5B	16,7B
Beneficio bruto i	4,7B	4,3B	3,9B	3,3B	2,7B
Margen bruto % i	11,7%	12,7%	12,3%	11,8%	13,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,7B	2,5B	2,3B	2,1B	1,5B
Otros gastos operativos i	100,0M	128,0M	58,0M	61,0M	31,0M
Total gastos operativos i	2,8B	2,6B	2,4B	2,1B	1,5B
Resultado operativo i	1,7B	1,6B	1,4B	1,0B	1,1B
Margen operativo % i	4,2%	4,6%	4,3%	3,7%	5,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	118,0M	109,0M	110,0M	120,0M	102,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-208,0M	-25,0M	-15,0M
Resultado antes de impuestos i	1,6B	1,5B	1,1B	875,0M	961,0M
Impuesto sobre la renta i	410,0M	373,0M	271,0M	216,0M	288,0M
Tasa impositiva efectiva % i	25,8%	25,5%	25,5%	24,7%	30,0%
Beneficio neto i	1,2B	1,1B	792,0M	659,0M	673,0M
Margen neto % i	2,9%	3,2%	2,5%	2,4%	3,5%
Métricas clave
EBITDA i	1,9B	1,7B	1,6B	1,1B	1,2B
BPA (Básico) i	$21,05	$18,71	$13,66	$11,36	$11,35
BPA (Diluido) i	$20,42	$18,71	$13,55	$11,25	$11,23
Acciones en circulación básicas i	56000000	58300000	58000000	58000000	59300000
Acciones en circulación diluidas i	56000000	58300000	58000000	58000000	59300000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Molina Healthcare de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	4,7B	4,8B	4,0B	4,4B	4,2B
Inversiones a corto plazo i	4,3B	4,3B	3,5B	3,2B	1,9B
Cuentas por cobrar i	3,3B	2,7B	2,0B	1,8B	1,4B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	487,0M	331,0M	277,0M	247,0M	175,0M
Total de activos corrientes i	12,8B	12,5B	10,1B	10,1B	7,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	270,0M	266,0M	293,0M	206,0M	219,0M
Fondo de comercio i	3,6B	2,7B	2,5B	2,2B	1,6B
Activos intangibles i	267,0M	208,0M	275,0M	270,0M	249,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	631,0M	631,0M	581,0M	497,0M	324,0M
Total de activos no corrientes i	2,9B	2,4B	2,2B	2,1B	1,7B
Total de activos i	15,6B	14,9B	12,3B	12,2B	9,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,3B	1,3B	889,0M	842,0M	641,0M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	1,3B
Total de pasivos corrientes i	7,9B	8,2B	6,9B	7,0B	5,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,1B	2,4B	2,4B	2,4B	2,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	120,0M	124,0M	104,0M	140,0M	119,0M
Total de pasivos no corrientes i	3,2B	2,5B	2,5B	2,5B	2,5B
Total de pasivos i	11,1B	10,7B	9,4B	9,6B	7,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	0
Ganancias retenidas i	4,1B	3,9B	2,8B	2,4B	1,9B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	4,5B	4,2B	3,0B	2,6B	2,1B
Métricas clave
Deuda total i	3,1B	2,4B	2,4B	2,4B	2,4B
Capital de trabajo i	4,9B	4,4B	3,2B	3,0B	2,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Molina Healthcare de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,2B	1,1B	792,0M	659,0M	673,0M
Depreciación y amortización i	186,0M	171,0M	176,0M	131,0M	88,0M
Compensación basada en acciones i	116,0M	115,0M	103,0M	72,0M	57,0M
Cambios en capital de trabajo i	-348,0M	-393,0M	-49,0M	-275,0M	98,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,2B	955,0M	964,0M	596,0M	909,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-100,0M	-84,0M	-91,0M	-77,0M	-74,0M
Adquisiciones i	-344,0M	-3,0M	-134,0M	-129,0M	-755,0M
Compras de inversiones i	-1,1B	-1,4B	-1,9B	-2,7B	-670,0M
Ventas de inversiones i	1,1B	772,0M	1,4B	1,3B	1,1B
Flujo de efectivo de inversión i	-464,0M	-744,0M	-790,0M	-1,7B	-400,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,0B	0	-400,0M	-128,0M	-606,0M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	1,0B	0	0	740,0M	1,8B
Pago de deuda i	-300,0M	0	0	-723,0M	-950,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-347,0M	-58,0M	-441,0M	-183,0M	27,0M
Flujo de efectivo libre i	544,0M	1,6B	682,0M	2,0B	1,8B
Cambio neto en efectivo i	383,0M	153,0M	-267,0M	-1,2B	536,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Molina Healthcare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,57

P/E a futuro 6,76

Precio a valor contable 2,04

Precio a ventas 0,23

Relación PEG -1,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,71 %

Margen operativo 3,39 %

Rendimiento sobre el patrimonio 23,92 %

Rendimiento sobre activos 6,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,66

Deuda a patrimonio 77,41

Beta 0,52

Datos por acción

BPA (TTM) $20,29

Valor contable por acción $85,24

Ingresos por acción $752,08

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
moh	9,4B	8,57	2,04	23,92 %	2,71 %	77,41
UnitedHealth	279,4B	13,35	2,95	21,65 %	5,04 %	75,58
CVS Health	87,0B	19,11	1,12	5,88 %	1,18 %	106,67
Oscar Health	4,0B	34,55	3,45	-13,96 %	-1,50 %	30,76
Alignment Healthcare	3,0B	-22,24	21,47	-38,53 %	-1,53 %	233,85
Cigna	79,2B	16,28	1,97	13,18 %	1,92 %	76,10

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.