Marathon Petroleum (MPC) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
33,8B
Beneficio bruto
3,0B
8,83 %
Resultado operativo
1,9B
5,61 %
Beneficio neto
1,6B
4,76 %
BPA (Diluido)
$3,96
Métricas del balance general
Total de activos
81,6B
Total de pasivos
58,6B
Patrimonio de los accionistas
23,1B
Deuda a patrimonio
2,54
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-60,0M
Flujo de efectivo libre
-727,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Marathon Petroleum de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 138,9B | 148,4B | 177,5B | 120,0B | 69,8B |
| Costo de ventas | 129,6B | 131,9B | 154,9B | 113,4B | 69,1B |
| Beneficio bruto | 9,3B | 16,5B | 22,6B | 6,6B | 671,0M |
| Margen bruto % | 6,7% | 11,1% | 12,7% | 5,5% | 1,0% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 3,2B | 3,0B | 2,8B | 2,5B | 2,7B |
| Otros gastos operativos | - | - | -783,0M | -468,0M | -118,0M |
| Total gastos operativos | 3,2B | 3,0B | 2,0B | 2,1B | 2,6B |
| Resultado operativo | 5,2B | 12,7B | 19,0B | 3,4B | -2,7B |
| Margen operativo % | 3,8% | 8,5% | 10,7% | 2,8% | -3,9% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 505,0M | 672,0M | 221,0M | 15,0M | 9,0M |
| Gastos por intereses | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 1,3B |
| Otros ingresos no operativos | 1,5B | 1,9B | 2,5B | 814,0M | -9,5B |
| Resultado antes de impuestos | 6,0B | 14,0B | 20,5B | 2,8B | -13,6B |
| Impuesto sobre la renta | 890,0M | 2,8B | 4,5B | 264,0M | -2,4B |
| Tasa impositiva efectiva % | 14,9% | 20,1% | 21,9% | 9,4% | 0,0% |
| Beneficio neto | 5,1B | 11,2B | 16,0B | 11,0B | -10,0B |
| Margen neto % | 3,6% | 7,5% | 9,0% | 9,2% | -14,3% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 10,6B | 18,4B | 23,8B | 7,6B | -190,0M |
| BPA (Básico) | $10,11 | $23,73 | $28,31 | $15,34 | $-15,28 |
| BPA (Diluido) | $10,08 | $23,63 | $28,12 | $15,24 | $-15,28 |
| Acciones en circulación básicas | 340000000 | 407000000 | 512000000 | 634000000 | 649000000 |
| Acciones en circulación diluidas | 340000000 | 407000000 | 512000000 | 634000000 | 649000000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Marathon Petroleum de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 3,2B | 5,4B | 8,6B | 5,3B | 415,0M |
| Inversiones a corto plazo | 0 | 4,8B | 3,1B | 5,5B | 0 |
| Cuentas por cobrar | 11,1B | 11,6B | 13,5B | 11,0B | 5,8B |
| Inventario | 9,6B | 9,3B | 8,8B | 8,1B | 8,0B |
| Otros activos corrientes | 524,0M | 971,0M | 1,2B | 568,0M | 2,7B |
| Total de activos corrientes | 24,4B | 32,1B | 35,2B | 30,5B | 28,3B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 67,6B | 65,0B | 62,7B | 62,0B | 60,9B |
| Fondo de comercio | 16,5B | 16,5B | 16,5B | 16,5B | 16,5B |
| Activos intangibles | - | - | - | 2,1B | 2,4B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 3,0B | 3,0B | 3,1B | 2,4B | 2,6B |
| Total de activos no corrientes | 54,4B | 53,9B | 54,7B | 54,9B | 56,9B |
| Total de activos | 78,9B | 86,0B | 89,9B | 85,4B | 85,2B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 13,9B | 13,8B | 15,3B | 13,7B | 7,8B |
| Deuda a corto plazo | 3,5B | 2,4B | 1,4B | 1,0B | 3,4B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 841,0M | 1,3B | 852,0M | 1,0B | 2,7B |
| Total de pasivos corrientes | 20,8B | 20,2B | 20,0B | 17,9B | 15,7B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 25,3B | 26,1B | 26,5B | 25,9B | 29,7B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 5,8B | 5,8B | 5,9B | 5,6B | 6,2B |
| Otros pasivos no corrientes | 1,3B | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| Total de pasivos no corrientes | 33,5B | 34,4B | 34,8B | 33,9B | 39,3B |
| Total de pasivos | 54,4B | 54,6B | 54,8B | 51,8B | 54,9B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 10,0M | 10,0M | 10,0M | 10,0M | 10,0M |
| Ganancias retenidas | 36,8B | 34,6B | 26,1B | 12,9B | 4,6B |
| Acciones en tesorería | 52,6B | 43,5B | 31,8B | 19,9B | 15,2B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 24,5B | 31,4B | 35,1B | 33,6B | 30,2B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 28,8B | 28,5B | 27,9B | 26,9B | 33,1B |
| Capital de trabajo | 3,6B | 12,0B | 15,2B | 12,6B | 12,6B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Marathon Petroleum de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 5,1B | 11,2B | 16,0B | 11,0B | -10,0B |
| Depreciación y amortización | 3,3B | 3,3B | 3,2B | 3,4B | 3,4B |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | 399,0M | 1,5B | -3,1B | -5,3B | 3,2B |
| Flujo de efectivo operativo | 8,4B | 15,6B | 15,3B | 2,4B | -6,4B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -2,5B | -1,9B | -2,4B | -1,5B | -2,8B |
| Adquisiciones | -1,2B | -246,0M | -413,0M | 0 | 0 |
| Compras de inversiones | -2,9B | -9,1B | -6,4B | -12,7B | -485,0M |
| Ventas de inversiones | 8,0B | 7,4B | 9,0B | 7,0B | 137,0M |
| Flujo de efectivo de inversión | 1,5B | -3,1B | 623,0M | -6,5B | -2,9B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -9,2B | -11,6B | -11,9B | -4,7B | 0 |
| Dividendos pagados | -1,2B | -1,3B | -1,3B | -1,5B | -1,5B |
| Emisión de deuda | 1,6B | 1,6B | 3,4B | 12,2B | 17,1B |
| Pago de deuda | -2,0B | -1,1B | -2,3B | -25,8B | -16,4B |
| Flujo de efectivo de financiación | -12,4B | -14,2B | -13,6B | -22,9B | -1,2B |
| Flujo de efectivo libre | 6,1B | 12,2B | 13,9B | 2,9B | -368,0M |
| Cambio neto en efectivo | -2,5B | -1,7B | 2,3B | -26,9B | -10,5B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Marathon Petroleum
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
23,13
P/E a futuro
15,60
Precio a valor contable
2,91
Precio a ventas
0,36
Relación PEG
15,60
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
1,60 %
Margen operativo
5,82 %
Rendimiento sobre el patrimonio
14,63 %
Rendimiento sobre activos
3,40 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,23
Deuda a patrimonio
129,11
Beta
0,87
Datos por acción
BPA (TTM)
$6,88
Valor contable por acción
$54,68
Ingresos por acción
$422,28
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mpc | 48,4B | 23,13 | 2,91 | 14,63 % | 1,60 % | 129,11 |
| Phillips | 48,1B | 28,30 | 1,75 | 6,18 % | 1,29 % | 73,13 |
| Valero Energy | 41,4B | 53,75 | 1,72 | 2,76 % | 0,65 % | 39,51 |
| Hf Sinclair | 8,3B | 34,36 | 0,90 | -0,81 % | -0,32 % | 34,18 |
| Cvr Energy | 2,6B | 319,67 | 5,62 | -32,57 % | -4,63 % | 289,34 |
| PBF Energy | 2,5B | 4,61 | 0,50 | -17,09 % | -3,24 % | 61,40 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.