Motorola Solutions (MSI) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
2,8B
Beneficio bruto
1,4B
51,10 %
Resultado operativo
693,0M
25,06 %
Beneficio neto
515,0M
18,63 %
BPA (Diluido)
$3,04
Métricas del balance general
Total de activos
16,4B
Total de pasivos
14,4B
Patrimonio de los accionistas
2,0B
Deuda a patrimonio
7,27
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
273,0M
Flujo de efectivo libre
225,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Motorola Solutions de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 10,8B | 10,0B | 9,1B | 8,2B | 7,4B |
| Costo de ventas | 5,3B | 5,0B | 4,9B | 4,1B | 3,8B |
| Beneficio bruto | 5,5B | 5,0B | 4,2B | 4,0B | 3,6B |
| Margen bruto % | 51,0% | 49,8% | 46,4% | 49,4% | 48,7% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 917,0M | 858,0M | 779,0M | 734,0M | 686,0M |
| Ventas, generales y administrativos | 1,8B | 1,6B | 1,4B | 1,4B | 1,3B |
| Otros gastos operativos | 2,0M | 15,0M | - | - | - |
| Total gastos operativos | 2,7B | 2,4B | 2,2B | 2,1B | 2,0B |
| Resultado operativo | 2,7B | 2,4B | 1,7B | 1,7B | 1,4B |
| Margen operativo % | 24,9% | 23,6% | 19,1% | 21,0% | 19,1% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 68,0M | 33,0M | 14,0M | 7,0M | 13,0M |
| Gastos por intereses | 295,0M | 249,0M | 240,0M | 215,0M | 233,0M |
| Otros ingresos no operativos | -490,0M | 3,0M | -2,0M | 43,0M | -20,0M |
| Resultado antes de impuestos | 2,0B | 2,1B | 1,5B | 1,6B | 1,2B |
| Impuesto sobre la renta | 390,0M | 432,0M | 148,0M | 302,0M | 221,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 19,8% | 20,1% | 9,8% | 19,5% | 18,8% |
| Beneficio neto | 1,6B | 1,7B | 1,4B | 1,2B | 953,0M |
| Margen neto % | 14,6% | 17,2% | 15,0% | 15,3% | 12,9% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 3,2B | 2,9B | 2,3B | 2,3B | 1,9B |
| BPA (Básico) | $9,45 | $10,23 | $8,14 | $7,36 | $5,58 |
| BPA (Diluido) | $9,23 | $9,93 | $7,93 | $7,17 | $5,45 |
| Acciones en circulación básicas | 166800000 | 167000000 | 167500000 | 169200000 | 170000000 |
| Acciones en circulación diluidas | 166800000 | 167000000 | 167500000 | 169200000 | 170000000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Motorola Solutions de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 2,1B | 1,7B | 1,3B | 1,9B | 1,3B |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 2,0B | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,4B |
| Inventario | 766,0M | 827,0M | 1,1B | 788,0M | 508,0M |
| Otros activos corrientes | 261,0M | 229,0M | 242,0M | 181,0M | 167,0M |
| Total de activos corrientes | 6,5B | 5,7B | 5,3B | 5,4B | 4,3B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 529,0M | 495,0M | 485,0M | 382,0M | 468,0M |
| Fondo de comercio | 8,3B | 8,1B | 8,0B | 6,2B | 5,7B |
| Activos intangibles | 1,2B | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 1,2B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,2B |
| Total de activos no corrientes | 8,1B | 7,6B | 7,6B | 6,8B | 6,5B |
| Total de activos | 14,6B | 13,3B | 12,8B | 12,2B | 10,9B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 1,2B | 1,0B | 1,2B | 1,1B | 776,0M |
| Deuda a corto plazo | 449,0M | 1,4B | 119,0M | 129,0M | 138,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | 1,0M | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 5,1B | 5,7B | 4,6B | 4,1B | 3,5B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 6,1B | 5,1B | 6,4B | 6,0B | 5,6B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 87,0M | 55,0M | 73,0M | 183,0M | 180,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 160,0M | 204,0M | 143,0M | 161,0M | 322,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 7,8B | 6,9B | 8,1B | 8,1B | 7,9B |
| Total de pasivos | 12,9B | 12,6B | 12,7B | 12,2B | 11,4B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 2,0M | 2,0M | 2,0M | 2,0M | 2,0M |
| Ganancias retenidas | 2,3B | 1,6B | 1,3B | 1,4B | 1,1B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,7B | 739,0M | 131,0M | -23,0M | -541,0M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 6,6B | 6,6B | 6,6B | 6,1B | 5,7B |
| Capital de trabajo | 1,4B | -11,0M | 695,0M | 1,3B | 838,0M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Motorola Solutions de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 1,6B | 1,7B | 1,4B | 1,2B | 953,0M |
| Depreciación y amortización | 336,0M | 356,0M | 440,0M | 438,0M | 409,0M |
| Compensación basada en acciones | 243,0M | 212,0M | 172,0M | 129,0M | 129,0M |
| Cambios en capital de trabajo | -371,0M | -276,0M | -329,0M | 0 | 102,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 1,8B | 2,0B | 1,7B | 1,9B | 1,6B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | 0 | 0 | 6,0M | 56,0M |
| Adquisiciones | -290,0M | -180,0M | -1,2B | -521,0M | -287,0M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | 40,0M | 19,0M | 46,0M | 16,0M | 11,0M |
| Flujo de efectivo de inversión | -250,0M | -161,0M | -1,1B | -499,0M | -220,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -247,0M | -804,0M | -836,0M | -528,0M | -612,0M |
| Dividendos pagados | -654,0M | -589,0M | -530,0M | -482,0M | -436,0M |
| Emisión de deuda | 1,3B | 0 | 595,0M | 844,0M | 892,0M |
| Pago de deuda | -1,9B | -1,0M | -285,0M | -353,0M | -1,7B |
| Flujo de efectivo de financiación | -1,4B | -1,3B | -906,0M | -429,0M | -1,8B |
| Flujo de efectivo libre | 2,1B | 1,8B | 1,6B | 1,6B | 1,4B |
| Cambio neto en efectivo | 108,0M | 588,0M | -364,0M | 926,0M | -431,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Motorola Solutions
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
36,70
P/E a futuro
31,08
Precio a valor contable
38,65
Precio a ventas
6,86
Relación PEG
2,26
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
19,08 %
Margen operativo
26,73 %
Rendimiento sobre el patrimonio
151,52 %
Rendimiento sobre activos
12,41 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,73
Deuda a patrimonio
419,96
Beta
0,97
Datos por acción
BPA (TTM)
$12,44
Valor contable por acción
$11,81
Ingresos por acción
$66,45
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| msi | 76,1B | 36,70 | 38,65 | 151,52 % | 19,08 % | 419,96 |
| Cisco Systems | 265,7B | 26,28 | 5,66 | 22,06 % | 17,97 % | 63,28 |
| Ubiquiti | 39,3B | 55,23 | 58,85 | 186,53 % | 27,66 % | 44,51 |
| Hewlett Packard | 32,0B | 28,25 | 1,30 | 5,36 % | 3,77 % | 96,97 |
| Ciena | 20,2B | 146,16 | 7,19 | 4,96 % | 3,10 % | 56,95 |
| Ast Spacemobile | 17,7B | -25,23 | 14,18 | -79,27 % | 100,00 % | 43,67 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.