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MGIC Investment (MTG) | Análisis financiero y estados financieros

MGIC Investment Corporation | Mid-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 306,2M

Beneficio neto 185,5M 60,56 %

BPA (Diluido) $0,75

Métricas del balance general

Total de activos 6,5B

Total de pasivos 1,4B

Patrimonio de los accionistas 5,2B

Deuda a patrimonio 0,27

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 226,3M

Flujo de efectivo libre 223,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de MGIC Investment de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,2B	1,2B	1,2B	1,2B	1,2B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	0	0	0	0	0
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	35,6M	36,9M	48,1M	71,4M	59,6M
Otros ingresos no operativos	2,1M	2,0M	5,6M	9,0M	10,2M
Resultado antes de impuestos i	968,7M	902,2M	1,1B	801,8M	559,3M
Impuesto sobre la renta i	205,7M	189,3M	224,7M	166,8M	113,2M
Tasa impositiva efectiva % i	21,2%	21,0%	20,6%	20,8%	20,2%
Beneficio neto i	763,0M	712,9M	865,3M	635,0M	446,1M
Margen neto % i	63,2%	61,7%	73,8%	53,6%	37,2%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$2,92	$2,51	$2,83	$1,85	$1,31
BPA (Diluido) i	$2,89	$2,49	$2,79	$1,85	$1,29
Acciones en circulación básicas i	261684000	283605000	305847000	334330000	339953000
Acciones en circulación diluidas i	261684000	283605000	305847000	334330000	339953000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de MGIC Investment de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	229,5M	363,7M	327,4M	284,7M	288,0M
Inversiones a corto plazo i	5,9B	5,7B	5,4B	6,6B	6,7B
Cuentas por cobrar i	109,0M	101,7M	104,3M	159,7M	151,8M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	6,5B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	644,7M	643,2M	662,8M	1,1B	1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	1,4B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	248,4M	371,4M	371,4M	371,4M	371,4M
Ganancias retenidas i	3,4B	4,6B	4,0B	3,3B	2,6B
Acciones en tesorería i	0	1,4B	1,1B	675,3M	393,3M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	5,2B	5,1B	4,6B	4,9B	4,7B
Métricas clave
Deuda total i	644,7M	643,2M	662,8M	1,1B	1,2B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MGIC Investment de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	763,0M	712,9M	865,3M	635,0M	446,1M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	31,3M	31,6M	24,8M	17,1M	13,8M
Cambios en capital de trabajo i	-11,9M	11,6M	46,7M	-20,8M	-55,2M
Flujo de efectivo operativo i	784,9M	757,2M	972,7M	673,4M	458,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,2M	-2,0M	-3,3M	-4,1M	-3,3M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-1,6B	-1,5B	-674,4M	-1,5B	-2,6B
Ventas de inversiones i	1,4B	1,3B	1,1B	1,4B	1,9B
Flujo de efectivo de inversión i	-142,0M	-179,2M	410,5M	-160,7M	-772,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-569,5M	-337,2M	-385,6M	-290,8M	-120,0M
Dividendos pagados i	-130,5M	-123,0M	-110,9M	-94,2M	-82,1M
Emisión de deuda i	-	-	0	0	640,2M
Pago de deuda i	0	-28,6M	-486,4M	-98,6M	-216,1M
Flujo de efectivo de financiación i	-719,0M	-496,0M	-1,0B	-527,3M	167,8M
Flujo de efectivo libre i	723,9M	711,0M	646,8M	692,2M	729,0M
Cambio neto en efectivo i	-76,2M	82,0M	350,6M	-14,6M	-145,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MGIC Investment

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,00

P/E a futuro 9,88

Precio a valor contable 1,24

Precio a ventas 5,19

Relación PEG 1,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 62,58 %

Margen operativo 83,81 %

Rendimiento sobre el patrimonio 14,85 %

Rendimiento sobre activos 9,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,49

Deuda a patrimonio 12,52

Beta 0,90

Datos por acción

BPA (TTM) $3,05

Valor contable por acción $22,11

Ingresos por acción $4,92

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mtg	6,3B	9,00	1,24	14,85 %	62,58 %	12,52
Fidelity National	16,2B	15,13	2,05	13,75 %	7,90 %	54,14
Ryan Specialty	15,6B	147,55	12,30	16,98 %	2,02 %	309,01
Axis Capital	7,3B	8,99	1,30	15,07 %	14,30 %	24,11
First American	6,6B	35,65	1,29	3,84 %	2,90 %	51,53
Essent	6,2B	9,10	1,10	12,94 %	56,36 %	8,72

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.