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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 319,4M
Beneficio neto 155,0M 48,53 %
BPA (Diluido) $1,60

Métricas del balance general

Total de activos 7,4B
Total de pasivos 1,7B
Patrimonio de los accionistas 5,8B
Deuda a patrimonio 0,29

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 178,6M
Flujo de efectivo libre 228,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Essent de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,3B 1,3B 1,1B 1,0B 1,0B
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 130,0M 136,4M 114,9M 100,3M 101,3M
Otros gastos operativos i 25,8M 24,5M 43,7M 17,8M 18,2M
Total gastos operativos i 155,8M 160,9M 158,6M 118,1M 119,5M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 32,7M 35,3M 30,1M 15,6M 8,3M
Otros ingresos no operativos 24,0M 24,9M 25,0M 18,4M 10,4M
Resultado antes de impuestos i 821,9M 855,5M 823,0M 988,2M 822,3M
Impuesto sobre la renta i 131,9M 126,1M 126,6M 156,8M 140,5M
Tasa impositiva efectiva % i 16,0% 14,7% 15,4% 15,9% 17,1%
Beneficio neto i 690,0M 729,4M 696,4M 831,4M 681,8M
Margen neto % i 53,6% 57,6% 62,8% 83,1% 66,3%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $6,97 $6,92 $6,56 $7,75 $6,13
BPA (Diluido) i $6,90 $6,85 $6,50 $7,72 $6,11
Acciones en circulación básicas i 98999000 105394000 106222000 107205000 111164000
Acciones en circulación diluidas i 98999000 105394000 106222000 107205000 111164000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Essent de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 123,0M 131,5M 141,8M 81,2M 81,5M
Inversiones a corto plazo i 6,1B 5,9B 5,3B 4,7B 5,0B
Cuentas por cobrar i 44,7M 50,2M 63,3M 57,4M 46,2M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 78,2M 79,6M 72,8M 0 -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 7,4B 7,1B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i - 0 421,9M 420,9M 419,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 495,3M 494,0M - - -
Pasivos por impuestos diferidos i 465,4M 392,4M 362,8M 356,8M 373,7M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 1,7B 1,5B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 1,4M 1,6M 1,6M 1,6M 1,6M
Ganancias retenidas i 5,3B 4,7B 4,1B 3,5B 2,8B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,8B 5,6B 5,1B 4,5B 4,2B
Métricas clave
Deuda total i 495,3M 494,0M 421,9M 420,9M 419,8M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Essent de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 690,0M 729,4M 696,4M 831,4M 681,8M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 20,8M 24,8M 18,4M 18,4M 20,8M
Cambios en capital de trabajo i -6,3M -11,2M 60,9M -61,5M -611,0K
Flujo de efectivo operativo i 753,1M 775,2M 762,5M 846,4M 786,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -7,4M -6,8M -4,0M -4,0M -2,5M
Adquisiciones i -73,7M -33,1M -121,6M -72,9M -58,6M
Compras de inversiones i -1,1B -1,6B -1,8B -1,4B -2,3B
Ventas de inversiones i 1,0B 991,4M 1,4B 1,1B 1,7B
Flujo de efectivo de inversión i -154,7M -696,9M -525,6M -398,9M -583,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -587,7M -111,5M -70,7M -97,9M -163,9M
Dividendos pagados i -122,1M -118,0M -106,2M -92,1M -77,7M
Emisión de deuda i 0 498,2M - - -
Pago de deuda i 0 -425,0M 0 0 -125,0M
Flujo de efectivo de financiación i -709,7M -164,9M -176,9M -190,2M -272,4M
Flujo de efectivo libre i 848,7M 844,8M 759,0M 584,8M 706,8M
Cambio neto en efectivo i -111,4M -86,7M 60,0M 257,3M -69,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Essent

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,16
P/E a futuro 8,15
Precio a valor contable 1,05
Precio a ventas 4,74
Relación PEG 7,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 54,72 %
Margen operativo 61,68 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,15 %
Rendimiento sobre activos 7,34 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,35
Deuda a patrimonio 9,24
Beta 0,87

Datos por acción

BPA (TTM) $6,90
Valor contable por acción $60,31
Ingresos por acción $12,74

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ESNT 6,1B 9,16 1,05 12,15 % 54,72 % 9,24
Fidelity National 14,0B 22,93 1,85 7,76 % 4,15 % 53,14
Ryan Specialty 9,4B 77,21 7,26 18,21 % 2,12 % 281,55
Axis Capital 7,4B 8,22 1,30 16,21 % 15,37 % 23,49
First American 7,0B 11,15 1,24 11,96 % 8,34 % 48,33
MGIC Investment 6,1B 8,91 1,19 14,31 % 60,84 % 12,55
Nippun Rana

Nippun Rana

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