Meritage Homes Corporation | Mid-cap | Consumer Cyclical
$66,54
-2,02 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,6B
Beneficio bruto 346,2M 21,19 %
Resultado operativo 182,2M 11,15 %
Beneficio neto 146,9M 8,99 %
BPA (Diluido) $2,04

Métricas del balance general

Total de activos 7,7B
Total de pasivos 2,5B
Patrimonio de los accionistas 5,2B
Deuda a patrimonio 0,48

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 38,5M
Flujo de efectivo libre -48,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Meritage Homes de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 6,4B 6,1B 6,3B 5,1B 4,5B
Costo de ventas i 4,8B 4,6B 4,5B 3,7B 3,5B
Beneficio bruto i 1,6B 1,5B 1,8B 1,4B 976,0M
Margen bruto % i 25,0% 24,7% 28,6% 27,9% 21,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 639,9M 616,6M 516,2M 466,9M 446,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 639,9M 616,6M 516,2M 466,9M 446,9M
Resultado operativo i 958,3M 902,4M 1,3B 968,5M 529,1M
Margen operativo % i 15,0% 14,7% 20,4% 18,8% 11,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 0 0 41,0K 318,0K 2,2M
Otros ingresos no operativos 44,5M 47,0M 2,7M -13,3M 6,7M
Resultado antes de impuestos i 1,0B 949,4M 1,3B 954,8M 533,6M
Impuesto sobre la renta i 216,7M 210,7M 297,1M 217,4M 110,1M
Tasa impositiva efectiva % i 21,6% 22,2% 23,0% 22,8% 20,6%
Beneficio neto i 786,2M 738,7M 992,2M 737,4M 423,5M
Margen neto % i 12,3% 12,0% 15,8% 14,3% 9,4%
Métricas clave
EBITDA i 1,0B 975,7M 1,3B 999,6M 566,8M
BPA (Básico) i $10,85 $20,17 $27,04 $19,61 $11,23
BPA (Diluido) i $10,72 $19,93 $26,74 $19,29 $11,00
Acciones en circulación básicas i 72476000 36619000 36694000 37582000 37718000
Acciones en circulación diluidas i 72476000 36619000 36694000 37582000 37718000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Meritage Homes de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 651,6M 921,2M 861,6M 618,3M 745,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i 5,7B 4,7B 4,4B 3,7B 2,8B
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 6,8B 6,0B 5,5B 4,6B 3,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 257,6M 266,2M 210,1M 165,4M 36,0M
Total de activos no corrientes i 333,6M 332,3M 260,5M 216,6M 182,6M
Total de activos i 7,2B 6,4B 5,8B 4,8B 3,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 212,5M 271,6M 273,3M 216,0M 175,2M
Deuda a corto plazo i - - - - 28,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 596,7M 641,6M 613,5M 543,5M 444,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,4B 1,1B 1,2B 1,2B 1,0B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - 7,2M -
Total de pasivos no corrientes i 1,4B 1,1B 1,2B 1,2B 1,1B
Total de pasivos i 2,0B 1,7B 1,8B 1,8B 1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 360,0K 364,0K 366,0K 373,0K 375,0K
Ganancias retenidas i 5,0B 4,3B 3,6B 2,6B 1,9B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,1B 4,6B 3,9B 3,0B 2,3B
Métricas clave
Deuda total i 1,4B 1,1B 1,2B 1,2B 1,1B
Capital de trabajo i 6,2B 5,4B 4,9B 4,0B 3,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Meritage Homes de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 786,2M 738,7M 992,2M 737,4M 423,5M
Depreciación y amortización i 26,0M 25,3M 24,7M 26,2M 31,1M
Compensación basada en acciones i 25,8M 22,5M 22,3M 20,1M 20,0M
Cambios en capital de trabajo i -939,5M -421,6M -1,4B -2,0B -77,2M
Flujo de efectivo operativo i -87,1M 369,1M -301,9M -1,2B 411,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -28,4M -37,8M -26,5M -25,1M -19,2M
Adquisiciones i -18,5M -6,0M -5,8M -1,7M -5,0K
Compras de inversiones i -750,0K -750,0K -1,0M -2,8M -2,5M
Ventas de inversiones i 750,0K 750,0K 1,0M 2,8M 2,5M
Flujo de efectivo de inversión i -46,9M -43,8M -32,3M -26,8M -19,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -125,9M -59,1M -109,3M -61,0M -69,6M
Dividendos pagados i -108,6M -39,5M 0 0 -
Emisión de deuda i 575,0M 0 0 450,0M 0
Pago de deuda i -259,6M -153,7M -20,5M -331,3M -16,4M
Flujo de efectivo de financiación i 2,0M -252,3M -129,8M 51,6M -86,0M
Flujo de efectivo libre i -256,2M 317,4M 378,3M -177,8M 510,4M
Cambio neto en efectivo i -132,0M 73,1M -463,9M -1,2B 306,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Meritage Homes

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,23
P/E a futuro 3,34
Precio a valor contable 0,97
Precio a ventas 0,83
Relación PEG -0,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,27 %
Margen operativo 11,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,58 %
Rendimiento sobre activos 6,64 %

Salud financiera

Ratio corriente 12,72
Deuda a patrimonio 35,75
Beta 1,42

Datos por acción

BPA (TTM) $8,77
Valor contable por acción $74,05
Ingresos por acción $86,34

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
mth 4,9B 8,23 0,97 12,58 % 10,27 % 35,75
D.R. Horton 48,0B 12,97 2,01 16,10 % 11,46 % 29,94
Lennar 31,5B 12,08 1,38 10,77 % 7,72 % 24,89
Installed Building 6,6B 26,18 9,61 37,03 % 8,45 % 147,99
Taylor Morrison Home 6,2B 7,28 1,03 15,63 % 10,72 % 35,88
KB Home 4,1B 8,48 1,00 13,13 % 7,92 % 49,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.