Meritage Homes Corporation | Mid-cap | Consumer Cyclical
$80,08
6,93 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,6B
Beneficio bruto 346,2M 21,19 %
Resultado operativo 182,2M 11,15 %
Beneficio neto 146,9M 8,99 %
BPA (Diluido) $2,04

Métricas del balance general

Total de activos 7,7B
Total de pasivos 2,5B
Patrimonio de los accionistas 5,2B
Deuda a patrimonio 0,48

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 38,5M
Flujo de efectivo libre -48,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Meritage Homes de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i6,4B6,1B6,3B5,1B4,5B
Costo de ventas i4,8B4,6B4,5B3,7B3,5B
Beneficio bruto i1,6B1,5B1,8B1,4B976,0M
Margen bruto % i25,0%24,7%28,6%27,9%21,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i639,9M616,6M516,2M466,9M446,9M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i639,9M616,6M516,2M466,9M446,9M
Resultado operativo i958,3M902,4M1,3B968,5M529,1M
Margen operativo % i15,0%14,7%20,4%18,8%11,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i0041,0K318,0K2,2M
Otros ingresos no operativos44,5M47,0M2,7M-13,3M6,7M
Resultado antes de impuestos i1,0B949,4M1,3B954,8M533,6M
Impuesto sobre la renta i216,7M210,7M297,1M217,4M110,1M
Tasa impositiva efectiva % i21,6%22,2%23,0%22,8%20,6%
Beneficio neto i786,2M738,7M992,2M737,4M423,5M
Margen neto % i12,3%12,0%15,8%14,3%9,4%
Métricas clave
EBITDA i1,0B975,7M1,3B999,6M566,8M
BPA (Básico) i$10,85$20,17$27,04$19,61$11,23
BPA (Diluido) i$10,72$19,93$26,74$19,29$11,00
Acciones en circulación básicas i7247600036619000366940003758200037718000
Acciones en circulación diluidas i7247600036619000366940003758200037718000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Meritage Homes de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i651,6M921,2M861,6M618,3M745,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i-----
Inventario i5,7B4,7B4,4B3,7B2,8B
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i6,8B6,0B5,5B4,6B3,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-----
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes257,6M266,2M210,1M165,4M36,0M
Total de activos no corrientes i333,6M332,3M260,5M216,6M182,6M
Total de activos i7,2B6,4B5,8B4,8B3,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i212,5M271,6M273,3M216,0M175,2M
Deuda a corto plazo i----28,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i596,7M641,6M613,5M543,5M444,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,4B1,1B1,2B1,2B1,0B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes---7,2M-
Total de pasivos no corrientes i1,4B1,1B1,2B1,2B1,1B
Total de pasivos i2,0B1,7B1,8B1,8B1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i360,0K364,0K366,0K373,0K375,0K
Ganancias retenidas i5,0B4,3B3,6B2,6B1,9B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i5,1B4,6B3,9B3,0B2,3B
Métricas clave
Deuda total i1,4B1,1B1,2B1,2B1,1B
Capital de trabajo i6,2B5,4B4,9B4,0B3,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Meritage Homes de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i786,2M738,7M992,2M737,4M423,5M
Depreciación y amortización i26,0M25,3M24,7M26,2M31,1M
Compensación basada en acciones i25,8M22,5M22,3M20,1M20,0M
Cambios en capital de trabajo i-939,5M-421,6M-1,4B-2,0B-77,2M
Flujo de efectivo operativo i-87,1M369,1M-301,9M-1,2B411,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-28,4M-37,8M-26,5M-25,1M-19,2M
Adquisiciones i-18,5M-6,0M-5,8M-1,7M-5,0K
Compras de inversiones i-750,0K-750,0K-1,0M-2,8M-2,5M
Ventas de inversiones i750,0K750,0K1,0M2,8M2,5M
Flujo de efectivo de inversión i-46,9M-43,8M-32,3M-26,8M-19,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-125,9M-59,1M-109,3M-61,0M-69,6M
Dividendos pagados i-108,6M-39,5M00-
Emisión de deuda i575,0M00450,0M0
Pago de deuda i-259,6M-153,7M-20,5M-331,3M-16,4M
Flujo de efectivo de financiación i2,0M-252,3M-129,8M51,6M-86,0M
Flujo de efectivo libre i-256,2M317,4M378,3M-177,8M510,4M
Cambio neto en efectivo i-132,0M73,1M-463,9M-1,2B306,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Meritage Homes

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,13
P/E a futuro 3,70
Precio a valor contable 1,08
Precio a ventas 0,92
Relación PEG -0,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,27 %
Margen operativo 11,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,58 %
Rendimiento sobre activos 6,64 %

Salud financiera

Ratio corriente 12,72
Deuda a patrimonio 35,75
Beta 1,29

Datos por acción

BPA (TTM) $8,77
Valor contable por acción $74,05
Ingresos por acción $86,34

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mth5,7B9,131,0812,58 %10,27 %35,75
D.R. Horton 50,9B13,722,1216,10 %11,46 %29,94
Lennar 33,3B10,701,4813,26 %9,21 %19,68
Installed Building 7,2B29,4210,8037,03 %8,45 %147,99
Taylor Morrison Home 6,9B8,031,1315,63 %10,72 %35,88
KB Home 4,4B8,591,1014,17 %8,47 %48,02

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.