Meritage Homes (MTH) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
6,4B
Beneficio bruto
1,6B
25,00 %
Ingresos operativos
958,3M
14,99 %
Beneficio neto
786,2M
12,30 %
Métricas del balance
Activos totales
7,2B
Pasivos totales
2,0B
Patrimonio de accionistas
5,1B
Deuda sobre patrimonio
0,39
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
-87,1M
Flujo de caja libre
-256,2M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Meritage Homes desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6,4B | 6,1B | 6,3B | 5,1B | 4,5B |
| Costo de bienes vendidos | 4,8B | 4,6B | 4,5B | 3,7B | 3,5B |
| Beneficio bruto | 1,6B | 1,5B | 1,8B | 1,4B | 976,0M |
| Gastos operativos | 639,9M | 616,6M | 516,2M | 466,9M | 446,9M |
| Ingresos operativos | 958,3M | 902,4M | 1,3B | 968,5M | 529,1M |
| Ingresos antes de impuestos | 1,0B | 949,4M | 1,3B | 954,8M | 533,6M |
| Impuesto sobre la renta | 216,7M | 210,7M | 297,1M | 217,4M | 110,1M |
| Beneficio neto | 786,2M | 738,7M | 992,2M | 737,4M | 423,5M |
| BPA (diluido) | - | 19,93 US$ | 26,74 US$ | 19,29 US$ | 11,00 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Meritage Homes desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 6,8B | 6,0B | 5,5B | 4,6B | 3,7B |
| Activos no corrientes | 333,6M | 332,3M | 260,5M | 216,6M | 182,6M |
| Activos totales | 7,2B | 6,4B | 5,8B | 4,8B | 3,9B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 596,7M | 641,6M | 613,5M | 543,5M | 444,4M |
| Pasivos no corrientes | 1,4B | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Pasivos totales | 2,0B | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,5B |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 5,1B | 4,6B | 3,9B | 3,0B | 2,3B |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Meritage Homes desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 786,2M | 738,7M | 992,2M | 737,4M | 423,5M |
| Flujo de caja operativo | -87,1M | 369,1M | -301,9M | -1,2B | 411,7M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -28,4M | -37,8M | -26,5M | -25,1M | -19,2M |
| Flujo de caja de inversión | -46,9M | -43,8M | -32,3M | -26,8M | -19,2M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -108,6M | -39,5M | 0 | 0 | - |
| Flujo de caja de financiación | 2,0M | -252,3M | -129,8M | 51,6M | -86,0M |
| Flujo de caja libre | -256,2M | 317,4M | 378,3M | -177,8M | 510,4M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Meritage Homes
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
6,83
P/E proyectado
3,12
Precio sobre valor en libros
0,93
Precio sobre ventas
0,77
Ratio PEG
3,12
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
11,50 %
Margen operativo
11,04 %
Rentabilidad sobre patrimonio
14,58 %
Rentabilidad sobre activos
7,79 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
12,57
Deuda sobre patrimonio
36,44
Beta
1,38
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
9,88 US$
Valor en libros por acción
72,32 US$
Ingresos por acción
86,93 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mth | 4,8B | 6,83 | 0,93 | 14,58 % | 11,50 % | 36,44 |
| D.R. Horton | 38,2B | 9,42 | 1,58 | 17,65 % | 12,15 % | 26,60 |
| Lennar | 29,0B | 9,17 | 1,28 | 13,26 % | 9,21 % | 19,29 |
| Taylor Morrison Home | 6,2B | 7,17 | 1,04 | 15,97 % | 10,84 % | 36,23 |
| Installed Building | 5,0B | 20,48 | 7,46 | 36,73 % | 8,39 % | 147,75 |
| KB Home | 3,8B | 7,05 | 0,94 | 15,70 % | 9,13 % | 44,34 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.