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Murphy USA (MUSA) | Análisis financiero y estados financieros

Murphy USA Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,5B

Beneficio bruto 483,6M 10,69 %

Resultado operativo 88,3M 1,95 %

Beneficio neto 53,2M 1,18 %

BPA (Diluido) $2,63

Métricas del balance general

Total de activos 4,5B

Total de pasivos 3,8B

Patrimonio de los accionistas 719,6M

Deuda a patrimonio 5,26

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 164,3M

Flujo de efectivo libre 40,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Murphy USA de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	20,2B	21,5B	23,4B	17,4B	11,3B
Costo de ventas i	17,9B	19,2B	21,0B	15,5B	9,8B
Beneficio bruto i	2,3B	2,3B	2,4B	1,8B	1,4B
Margen bruto % i	11,4%	10,7%	10,2%	10,7%	12,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	235,4M	240,5M	232,5M	193,6M	171,1M
Otros gastos operativos i	1,1B	1,0B	979,2M	829,8M	551,4M
Total gastos operativos i	1,3B	1,3B	1,2B	1,0B	722,5M
Resultado operativo i	755,6M	826,8M	967,8M	612,9M	559,4M
Margen operativo % i	3,7%	3,8%	4,1%	3,5%	5,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	3,0M	100,0K	1,0M
Gastos por intereses i	97,1M	98,5M	85,3M	82,4M	51,2M
Otros ingresos no operativos	-6,9M	6,1M	1,3M	-8,6M	-100,0K
Resultado antes de impuestos i	651,6M	734,4M	883,8M	521,9M	509,1M
Impuesto sobre la renta i	149,1M	177,6M	210,9M	125,0M	123,0M
Tasa impositiva efectiva % i	22,9%	24,2%	23,9%	24,0%	24,2%
Beneficio neto i	502,5M	556,8M	672,9M	396,9M	386,1M
Margen neto % i	2,5%	2,6%	2,9%	2,3%	3,4%
Métricas clave
EBITDA i	1,0B	1,1B	1,2B	825,7M	721,7M
BPA (Básico) i	$24,47	$25,91	$28,63	$15,14	$13,25
BPA (Diluido) i	$24,11	$25,49	$28,10	$14,92	$13,08
Acciones en circulación básicas i	20533000	21493000	23506000	26210000	29132000
Acciones en circulación diluidas i	20533000	21493000	23506000	26210000	29132000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Murphy USA de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	47,0M	117,8M	60,5M	256,4M	163,6M
Inversiones a corto plazo i	0	7,1M	17,9M	0	-
Cuentas por cobrar i	268,5M	336,7M	281,7M	195,7M	168,8M
Inventario i	401,6M	341,2M	319,1M	292,3M	279,1M
Otros activos corrientes	31,0M	23,7M	47,6M	23,4M	13,7M
Total de activos corrientes i	748,1M	826,5M	726,8M	767,8M	625,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	4,3B	3,9B	3,6B	3,3B	2,5B
Fondo de comercio i	795,5M	795,8M	796,4M	796,7M	34,6M
Activos intangibles i	139,5M	139,8M	140,4M	140,7M	34,6M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	19,9M	17,5M	14,7M	14,1M	10,6M
Total de activos no corrientes i	3,8B	3,5B	3,4B	3,3B	2,1B
Total de activos i	4,5B	4,3B	4,1B	4,0B	2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	518,0M	520,3M	547,6M	392,5M	261,0M
Deuda a corto plazo i	39,4M	37,1M	35,5M	33,1M	51,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	947,9M	872,8M	854,2M	675,3M	531,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,3B	2,2B	2,2B	2,2B	1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	343,4M	329,5M	327,4M	295,9M	218,4M
Otros pasivos no corrientes	32,1M	27,8M	21,5M	21,6M	23,3M
Total de pasivos no corrientes i	2,8B	2,6B	2,6B	2,6B	1,4B
Total de pasivos i	3,7B	3,5B	3,5B	3,2B	1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	500,0K	500,0K	500,0K	500,0K	500,0K
Ganancias retenidas i	3,7B	3,3B	2,8B	2,1B	1,7B
Acciones en tesorería i	3,4B	3,0B	2,6B	1,8B	1,5B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	840,1M	828,9M	640,7M	807,2M	784,1M
Métricas clave
Deuda total i	2,4B	2,3B	2,3B	2,2B	1,1B
Capital de trabajo i	-199,8M	-46,3M	-127,4M	92,5M	94,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Murphy USA de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	502,5M	556,8M	672,9M	396,9M	386,1M
Depreciación y amortización i	248,0M	228,7M	220,4M	212,6M	161,0M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	1,3M	-90,4M	68,5M	95,1M	-38,5M
Flujo de efectivo operativo i	803,6M	735,3M	1,0B	751,2M	539,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-458,1M	-335,6M	-305,3M	-274,7M	-230,7M
Adquisiciones i	-	0	0	-641,1M	0
Compras de inversiones i	0	-12,8M	-22,2M	0	0
Ventas de inversiones i	11,5M	24,0M	0	0	-
Flujo de efectivo de inversión i	-445,8M	-323,6M	-319,3M	-914,2M	-224,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-445,7M	-333,2M	-806,4M	-355,0M	-399,6M
Dividendos pagados i	-36,8M	-33,4M	-29,9M	-27,3M	-6,9M
Emisión de deuda i	707,0M	8,0M	5,0M	892,8M	0
Pago de deuda i	-666,7M	-23,4M	-20,2M	-224,3M	-38,9M
Flujo de efectivo de financiación i	-442,2M	-382,0M	-851,5M	276,3M	-456,1M
Flujo de efectivo libre i	389,5M	448,4M	689,4M	462,7M	333,0M
Cambio neto en efectivo i	-84,4M	29,7M	-150,2M	113,3M	-140,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Murphy USA

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,23

P/E a futuro 14,55

Precio a valor contable 11,65

Precio a ventas 0,44

Relación PEG 2,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,86 %

Margen operativo 4,98 %

Rendimiento sobre el patrimonio 67,31 %

Rendimiento sobre activos 10,22 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,80

Deuda a patrimonio 404,67

Beta 0,44

Datos por acción

BPA (TTM) $24,04

Valor contable por acción $33,49

Ingresos por acción $855,84

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
musa	7,5B	16,23	11,65	67,31 %	2,86 %	404,67
Tractor Supply	32,1B	29,86	12,90	45,35 %	7,18 %	223,16
Williams-Sonoma	24,0B	21,93	11,16	51,22 %	14,39 %	64,86
Miniso Group Holding	8,6B	23,33	0,70	22,93 %	12,63 %	95,03
Five Below	7,7B	28,26	4,05	15,54 %	6,45 %	105,84
Bath & Body Works	5,6B	8,15	-3,72	-57,70 %	9,88 %	-3,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.