Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Small-cap | Consumer Defensive
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1,61 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 335,8M
Beneficio bruto 101,7M 30,30 %
Resultado operativo 18,0M 5,35 %
Beneficio neto 13,1M 3,90 %
BPA (Diluido) $0,56

Métricas del balance general

Total de activos 664,6M
Total de pasivos 471,6M
Patrimonio de los accionistas 193,0M
Deuda a patrimonio 2,44

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 34,9M
Flujo de efectivo libre 27,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Natural Grocers by de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,2B1,1B1,1B1,1B1,0B
Costo de ventas i876,8M813,6M784,7M763,3M753,7M
Beneficio bruto i364,8M326,9M304,9M292,2M283,1M
Margen bruto % i29,4%28,7%28,0%27,7%27,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i38,7M36,0M31,6M28,4M26,8M
Otros gastos operativos i277,4M257,3M242,1M234,6M227,1M
Total gastos operativos i316,1M293,3M273,6M262,9M253,8M
Resultado operativo i48,7M33,7M31,3M29,2M29,3M
Margen operativo % i3,9%3,0%2,9%2,8%2,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i4,2M3,3M2,4M2,3M2,0M
Otros ingresos no operativos-1,7M-2,0M-1,1M-920,0K-1,5M
Resultado antes de impuestos i42,8M28,4M27,8M26,1M25,7M
Impuesto sobre la renta i8,9M5,1M6,4M5,5M5,7M
Tasa impositiva efectiva % i20,7%18,1%23,1%21,0%22,1%
Beneficio neto i33,9M23,2M21,4M20,6M20,0M
Margen neto % i2,7%2,0%2,0%1,9%1,9%
Métricas clave
EBITDA i79,6M62,6M59,2M58,9M60,5M
BPA (Básico) i$1,49$1,02$0,94$0,91$0,89
BPA (Diluido) i$1,47$1,02$0,94$0,91$0,89
Acciones en circulación básicas i2277482522725088226667732259181622501779
Acciones en circulación diluidas i2277482522725088226667732259181622501779

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Natural Grocers by de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i8,9M18,3M12,0M23,7M28,5M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i12,6M10,8M10,5M8,5M8,5M
Inventario i120,7M119,3M113,8M100,5M100,2M
Otros activos corrientes4,9M4,2M4,4M2,9M6,2M
Total de activos corrientes i147,1M152,6M140,7M135,6M143,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i315,9M333,1M350,7M355,8M379,3M
Fondo de comercio i18,9M19,3M19,3M17,0M15,7M
Activos intangibles i8,5M8,9M8,9M6,6M5,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes129,0K209,0K489,0K589,0K647,0K
Total de activos no corrientes i508,4M516,6M522,4M519,5M538,4M
Total de activos i655,5M669,2M663,1M655,1M681,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i88,4M80,7M71,3M68,9M69,2M
Deuda a corto plazo i39,9M40,3M39,7M38,2M35,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i164,1M154,0M137,7M133,8M129,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i306,6M329,9M353,7M363,3M365,1M
Pasivos por impuestos diferidos i10,5M14,4M15,9M15,3M14,4M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i317,1M344,3M369,6M378,6M379,6M
Total de pasivos i481,2M498,3M507,3M512,3M508,7M
Patrimonio
Acciones comunes i23,0K23,0K23,0K23,0K23,0K
Ganancias retenidas i113,9M111,9M97,7M85,4M116,3M
Acciones en tesorería i066,0K0-0
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i174,3M170,8M155,8M142,7M173,1M
Métricas clave
Deuda total i346,5M370,2M393,4M401,5M400,1M
Capital de trabajo i-17,1M-1,5M2,9M1,9M14,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Natural Grocers by de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i33,9M23,2M21,4M20,6M20,0M
Depreciación y amortización i30,9M28,9M27,9M29,6M31,2M
Compensación basada en acciones i2,8M1,4M1,2M877,0K1,1M
Cambios en capital de trabajo i6,3M4,7M-13,5M-916,0K34,9M
Flujo de efectivo operativo i69,9M56,8M37,6M51,1M91,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-37,5M-36,5M-28,0M-26,3M-26,8M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-37,5M-36,4M-27,7M-25,8M-26,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-181,0K000
Dividendos pagados i-31,9M-9,1M-9,1M-51,5M-6,3M
Emisión de deuda i-0035,0M0
Pago de deuda i-615,5M-541,9M-139,7M-80,0M-244,1M
Flujo de efectivo de financiación i-648,8M-551,5M-149,2M-96,9M-256,4M
Flujo de efectivo libre i35,1M26,5M8,2M25,6M36,9M
Cambio neto en efectivo i-616,4M-531,1M-139,4M-71,6M-192,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Natural Grocers by

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,48
P/E a futuro 44,67
Precio a valor contable 4,15
Precio a ventas 0,64
Relación PEG 0,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,31 %
Margen operativo 4,74 %
Rendimiento sobre el patrimonio 23,58 %
Rendimiento sobre activos 5,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,02
Deuda a patrimonio 165,20
Beta 1,42

Datos por acción

BPA (TTM) $1,88
Valor contable por acción $8,82
Ingresos por acción $57,53

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ngvc840,8M19,484,1523,58 %3,31 %165,20
Kroger 50,2B17,335,5325,05 %1,86 %271,40
Sprouts Farmers 13,3B28,049,8036,94 %5,77 %129,44
Weis Markets 1,8B17,631,327,86 %2,22 %12,72
Grocery Outlet 1,7B208,881,380,68 %0,18 %148,47
Village Super 580,5M10,351,2112,29 %2,45 %72,49

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.