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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Beneficio bruto -1,8M
Resultado operativo -11,9M
Beneficio neto -15,2M
BPA (Diluido) $-0,14

Métricas del balance general

Total de activos 126,4M
Total de pasivos 36,5M
Patrimonio de los accionistas 89,9M
Deuda a patrimonio 0,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -11,2M
Flujo de efectivo libre -10,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Nouveau Monde de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i00000
Costo de ventas i7,9M10,0M5,2M876,0K881,0K
Beneficio bruto i-7,9M-10,0M-5,2M-876,0K-881,0K
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i21,5M28,4M32,5M25,1M8,6M
Otros gastos operativos i31,3M16,8M16,5M12,7M7,4M
Total gastos operativos i52,8M45,1M49,1M37,8M16,0M
Resultado operativo i-61,6M-55,1M-55,2M-38,4M-16,7M
Margen operativo % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,6M2,7M701,0K327,0K40,0K
Gastos por intereses i3,0M11,3M1,7M2,3M1,2M
Otros ingresos no operativos9,3M8,1M8,9M980,0K-39,0K
Resultado antes de impuestos i-52,7M-55,6M-47,3M-39,5M-18,0M
Impuesto sobre la renta i289,3K400,0K400,0K400,0K0
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-53,0M-56,0M-47,7M-39,9M-18,0M
Margen neto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métricas clave
EBITDA i-52,4M-44,3M-49,9M-37,1M-15,5M
BPA (Básico) i$-0,71$-0,93$-0,86$-0,93$-0,68
BPA (Diluido) i$-0,71$-0,93$-0,90$-0,93$-0,68
Acciones en circulación básicas i7458263886546404788750626095887637290888
Acciones en circulación diluidas i7458263886546404788750626095887637290888

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Nouveau Monde de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i76,9M36,3M59,9M62,4M4,5M
Inversiones a corto plazo i----0
Cuentas por cobrar i-----
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i82,4M42,9M73,9M74,2M10,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i19,9M25,4M9,8M163,0K339,0K
Fondo de comercio i059,0K182,0K481,0K919,0K
Activos intangibles i-59,0K182,0K481,0K919,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes7,4M8,8M8,4M7,3M4,5M
Total de activos no corrientes i65,2M81,0M76,2M52,2M10,7M
Total de activos i147,6M123,9M150,1M126,3M21,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i7,9M6,9M12,8M13,3M4,3M
Deuda a corto plazo i12,3M931,0K656,0K537,0K2,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes11,3M----
Total de pasivos corrientes i34,0M12,0M16,1M15,7M10,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,4M56,5M60,7M3,9M15,3M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i2,5M57,5M61,6M4,9M15,9M
Total de pasivos i36,5M69,5M77,8M20,7M26,5M
Patrimonio
Acciones comunes i297,4M238,8M210,8M206,5M60,5M
Ganancias retenidas i-212,5M-220,6M-164,6M-116,9M-77,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i111,1M54,4M72,3M105,7M-5,3M
Métricas clave
Deuda total i13,7M57,5M61,3M4,5M17,4M
Capital de trabajo i48,5M30,9M57,8M58,4M-171,0K

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Nouveau Monde de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-53,0M-56,0M-47,7M-39,9M-18,0M
Depreciación y amortización i6,6M8,1M4,6M1,1M1,2M
Compensación basada en acciones i2,8M3,1M8,7M6,7M2,0M
Cambios en capital de trabajo i-3,3M406,0K98,0K-4,6M-559,0K
Flujo de efectivo operativo i-30,5M-33,2M-32,7M-34,7M-18,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-10,2M-14,4M-26,7M-37,0M-1,3M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-0-2,5M0-
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-10,2M-10,1M-28,0M-34,6M-661,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-067,2M1,2M18,6M
Pago de deuda i-868,5K-712,0K-594,0K-2,4M-2,9M
Flujo de efectivo de financiación i97,7M25,7M69,6M105,9M15,7M
Flujo de efectivo libre i-47,7M-53,9M-71,6M-71,3M-19,3M
Cambio neto en efectivo i57,1M-17,5M8,9M36,7M-3,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Nouveau Monde

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -2,73
P/E a futuro -8,68
Precio a valor contable 2,34
Relación PEG -0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -53,03 %
Rendimiento sobre activos -25,88 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,70
Deuda a patrimonio 14,97
Beta 1,35

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,33
Valor contable por acción $0,82
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
nmg298,6M-2,732,34-53,03 %0,00 %14,97
Teck Resources 16,8B103,970,69-0,67 %2,77 %37,16
Mp Materials 11,2B770,5010,38-9,57 %-41,87 %93,49
Skeena Resources 2,0B-11,3117,65-115,88 %0,00 %37,60
TMC The Metals 1,8B-20,4824,85-364,03 %0,00 %3,03
Vizsla Silver 1,3B-2,64-2,32 %0,00 %0,00

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.