Novelis (NVL) | Análisis financiero y estados financieros
Novelis Inc. | Basic Materials
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2024Métricas de ingresos
Ingresos
4,1B
Beneficio bruto
512,0M
12,56 %
Resultado operativo
314,0M
7,70 %
Beneficio neto
166,0M
4,07 %
BPA (Diluido)
$0,15
Métricas del balance general
Total de activos
14,6B
Total de pasivos
10,8B
Patrimonio de los accionistas
3,8B
Deuda a patrimonio
2,84
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
834,0M
Flujo de efectivo libre
497,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Novelis de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 16,2B | 18,5B | 17,1B | 12,3B | - |
| Costo de ventas | 14,3B | 16,5B | 14,9B | 10,5B | - |
| Beneficio bruto | 2,0B | 2,0B | 2,2B | 1,8B | - |
| Margen bruto % | 12,0% | 10,5% | 13,1% | 14,3% | 0,0% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 98,0M | 95,0M | 92,0M | 83,0M | - |
| Ventas, generales y administrativos | 717,0M | 679,0M | 631,0M | 551,0M | - |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 815,0M | 774,0M | 723,0M | 634,0M | 0 |
| Resultado operativo | 1,1B | 1,2B | 1,5B | 1,1B | - |
| Margen operativo % | 7,0% | 6,4% | 8,9% | 9,1% | 0,0% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 23,0M | 20,0M | 9,0M | 9,0M | - |
| Gastos por intereses | 298,0M | 274,0M | 227,0M | 267,0M | - |
| Otros ingresos no operativos | -44,0M | -116,0M | -5,0M | -165,0M | - |
| Resultado antes de impuestos | 818,0M | 806,0M | 1,3B | 696,0M | - |
| Impuesto sobre la renta | 218,0M | 147,0M | 281,0M | 238,0M | - |
| Tasa impositiva efectiva % | 26,7% | 18,2% | 21,6% | 34,2% | 0,0% |
| Beneficio neto | 600,0M | 657,0M | 955,0M | 237,0M | - |
| Margen neto % | 3,7% | 3,6% | 5,6% | 1,9% | 0,0% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 1,7B | 1,7B | 2,1B | 1,6B | - |
| BPA (Básico) | - | $658.000,00 | $954.000,00 | $236.000,00 | $420.000,00 |
| BPA (Diluido) | - | $658.000,00 | $954.000,00 | $236.000,00 | $420.000,00 |
| Acciones en circulación básicas | - | 1100000000 | 1100000000 | 1000 | 1000 |
| Acciones en circulación diluidas | - | 1100000000 | 1100000000 | 1000 | 1000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Novelis de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activos | ||||
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo y equivalentes | 1,3B | 1,5B | 1,1B | 998,0M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 1,8B | 1,8B | 2,6B | 1,7B |
| Inventario | 2,5B | 2,7B | 3,0B | 1,9B |
| Otros activos corrientes | 152,0M | 178,0M | 195,0M | 198,0M |
| Total de activos corrientes | 5,9B | 6,5B | 7,5B | 5,1B |
| Activos no corrientes | ||||
| Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - |
| Fondo de comercio | 2,8B | 2,9B | 3,0B | 3,1B |
| Activos intangibles | 651,5M | 793,0M | 828,0M | 898,0M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 420,0M | 462,0M | 433,0M | 447,0M |
| Total de activos no corrientes | 8,7B | 7,9B | 7,6B | 7,8B |
| Total de activos | 14,6B | 14,4B | 15,1B | 12,9B |
| Pasivos | ||||
| Pasivos corrientes | ||||
| Cuentas por pagar | 3,3B | 3,4B | 4,2B | 2,7B |
| Deuda a corto plazo | 792,0M | 759,0M | 555,0M | 307,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 395,0M | 427,0M | 1,4B | 593,0M |
| Total de pasivos corrientes | 4,8B | 4,9B | 6,5B | 4,0B |
| Pasivos no corrientes | ||||
| Deuda a largo plazo | 4,9B | 4,9B | 5,0B | 5,7B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 253,0M | 288,0M | 158,0M | 162,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 305,0M | 288,0M | 295,0M | 305,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 6,0B | 6,0B | 6,1B | 7,0B |
| Total de pasivos | 10,8B | 10,9B | 12,6B | 11,0B |
| Patrimonio | ||||
| Acciones comunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancias retenidas | 3,1B | 2,5B | 1,8B | 864,0M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 3,8B | 3,5B | 2,5B | 1,9B |
| Métricas clave | ||||
| Deuda total | 5,7B | 5,6B | 5,5B | 6,0B |
| Capital de trabajo | 1,1B | 1,6B | 1,0B | 1,1B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Novelis de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 600,0M | 659,0M | 1,0B | 458,0M | - |
| Depreciación y amortización | 554,0M | 540,0M | 550,0M | 543,0M | - |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | 49,0M | 76,0M | -603,0M | 118,0M | 0 |
| Flujo de efectivo operativo | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 1,2B | - |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | 0 | 0 |
| Adquisiciones | 2,0M | -21,0M | 9,0M | -2,6B | - |
| Compras de inversiones | - | - | -53,0M | -5,0M | - |
| Ventas de inversiones | - | 7,0M | - | - | 5,0M |
| Flujo de efectivo de inversión | -20,0M | 11,0M | -27,0M | -2,6B | 5,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 749,0M | 50,0M | 2,0B | 3,0B | - |
| Pago de deuda | -736,0M | -390,0M | -2,5B | -2,8B | - |
| Flujo de efectivo de financiación | -98,0M | 24,0M | -684,0M | -324,0M | - |
| Flujo de efectivo libre | -43,0M | 422,0M | 697,0M | 642,0M | - |
| Cambio neto en efectivo | 1,1B | 1,3B | 303,0M | -1,7B | 5,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Novelis
Ratios de valuación
Precio a ventas
0,00
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
3,70 %
Margen operativo
8,19 %
Rendimiento sobre el patrimonio
16,52 %
Rendimiento sobre activos
5,00 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,23
Deuda a patrimonio
151,23
Datos por acción
Valor contable por acción
$3,46
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nvl | 6,0K | - | - | 16,52 % | 3,70 % | 151,23 |
| Alcoa | 8,1B | 7,38 | 1,32 | 17,15 % | 7,86 % | 42,61 |
| Constellium SE | 2,0B | 61,43 | 2,53 | 3,80 % | 0,42 % | 269,09 |
| Century Aluminum | 2,0B | 18,29 | 2,83 | 12,85 % | 4,10 % | 71,43 |
| Kaiser Aluminum | 1,2B | 22,42 | 1,54 | 7,58 % | 1,75 % | 142,56 |
| Linde plc | 222,6B | 34,37 | 5,86 | 17,01 % | 20,02 % | 60,56 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.