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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 689,4M
Beneficio bruto 242,5M 35,17 %
Resultado operativo 139,7M 20,27 %
Beneficio neto 86,3M 12,52 %

Métricas del balance general

Total de activos 8,9B
Total de pasivos 5,4B
Patrimonio de los accionistas 3,4B
Deuda a patrimonio 1,57

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 38,8M
Flujo de efectivo libre -116,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de One Gas de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,4B 2,1B 2,4B 2,6B 1,8B
Costo de ventas i 1,6B 1,3B 1,6B 1,9B 1,2B
Beneficio bruto i 870,0M 775,1M 729,1M 646,7M 583,9M
Margen bruto % i 35,8% 37,2% 30,7% 25,1% 32,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 0 0 0 0 0
Resultado operativo i 457,5M 399,0M 377,6M 350,0M 310,3M
Margen operativo % i 18,8% 19,2% 15,9% 13,6% 17,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 142,8M 147,2M 115,3M 77,5M 60,3M
Otros ingresos no operativos 6,8M 7,4M 9,5M -4,2M -3,2M
Resultado antes de impuestos i 321,5M 259,2M 271,7M 268,3M 246,8M
Impuesto sobre la renta i 57,2M 36,4M 40,5M 46,5M 40,3M
Tasa impositiva efectiva % i 17,8% 14,0% 14,9% 17,3% 16,3%
Beneficio neto i 264,2M 222,8M 231,2M 221,7M 206,4M
Margen neto % i 10,9% 10,7% 9,7% 8,6% 11,4%
Métricas clave
EBITDA i 776,5M 699,5M 662,1M 581,4M 510,6M
BPA (Básico) i $4,39 $3,92 $4,16 $4,09 $3,85
BPA (Diluido) i $4,37 $3,91 $4,14 $4,08 $3,85
Acciones en circulación básicas i 60161000 56826000 55600000 54207000 53575000
Acciones en circulación diluidas i 60161000 56826000 55600000 54207000 53575000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de One Gas de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 10,6M 58,0M 18,8M 9,7M 8,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 461,6M 408,4M 347,9M 553,8M 341,8M
Inventario i 274,0M 252,8M 264,7M 340,1M 234,5M
Otros activos corrientes 90,9M 136,4M 113,2M 305,6M 1,6B
Total de activos corrientes i 915,9M 929,9M 765,2M 1,2B 2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 549,7M 581,9M 609,5M 639,7M 315,9M
Activos intangibles i 233,8M 266,0M 293,6M 323,8M -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 120,0M 105,0M 131,1M 117,3M 103,9M
Total de activos no corrientes i 7,9B 7,5B 7,0B 6,6B 6,2B
Total de activos i 8,9B 8,4B 7,8B 7,8B 8,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 222,1M 261,3M 278,1M 360,5M 258,6M
Deuda a corto plazo i 1,0B 943,6M 888,9M 572,7M 494,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 163,7M 121,5M 179,3M 120,0M 98,4M
Total de pasivos corrientes i 1,5B 1,5B 1,5B 1,2B 980,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,4B 2,4B 2,2B 2,7B 3,7B
Pasivos por impuestos diferidos i 963,9M 891,7M 752,1M 698,5M 695,3M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 3,9B 3,9B 3,5B 4,0B 5,1B
Total de pasivos i 5,4B 5,3B 5,0B 5,2B 6,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 627,0K 599,0K 565,0K 553,0K 536,0K
Ganancias retenidas i 909,4M 809,6M 737,7M 651,9M 565,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,4B 3,1B 2,8B 2,6B 2,3B
Métricas clave
Deuda total i 3,4B 3,3B 3,0B 3,2B 4,2B
Capital de trabajo i -616,0M -528,4M -712,0M 28,2M 1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de One Gas de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 264,2M 222,8M 231,2M 221,7M 206,4M
Depreciación y amortización i 317,3M 296,7M 279,8M 228,5M 207,2M
Compensación basada en acciones i 14,8M 13,7M 12,2M 10,7M 10,5M
Cambios en capital de trabajo i -22,8M -226,0M 256,0M -169,0M -2,0B
Flujo de efectivo operativo i 570,7M 354,9M 939,4M 1,6B -1,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -8,1M -4,3M 5,5M 4,0M 1,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -160,7M -149,5M -144,1M -134,0M -123,9M
Emisión de deuda i 250,0M 253,5M 299,6M 633,5M 2,5B
Pago de deuda i -29,5M -801,0M -20,7M -1,6B -400,0M
Flujo de efectivo de financiación i 91,7M 378,2M -248,6M -947,5M 2,0B
Flujo de efectivo libre i -128,4M -334,8M 264,4M 952,7M -2,0B
Cambio neto en efectivo i 654,2M 728,8M 696,3M 610,1M 491,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de One Gas

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,92
P/E a futuro 17,50
Precio a valor contable 1,59
Precio a ventas 2,25
Relación PEG 3,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,89 %
Margen operativo 20,31 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,07 %
Rendimiento sobre activos 3,32 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,60
Deuda a patrimonio 98,43
Beta 0,74

Datos por acción

BPA (TTM) $4,37
Valor contable por acción $54,87
Ingresos por acción $40,35

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OGS 5,6B 19,92 1,59 8,07 % 10,89 % 98,43
Atmos Energy 30,7B 24,52 2,18 9,24 % 25,67 % 67,44
NiSource 23,1B 23,99 2,37 9,07 % 13,99 % 139,28
UGI 8,0B 13,55 1,56 12,50 % 8,17 % 143,99
Southwest Gas 6,5B 27,83 1,65 6,14 % 22,67 % 88,56
New Jersey Resources 5,7B 17,49 2,30 13,66 % 15,18 % 160,67
Nippun Rana

Nippun Rana

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