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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 9,1B
Beneficio bruto 2,3B 25,16 %
Resultado operativo 1,5B 16,98 %
Beneficio neto 978,0M 10,79 %
BPA (Diluido) $1,55

Métricas del balance general

Total de activos 66,6B
Total de pasivos 44,1B
Patrimonio de los accionistas 22,6B
Deuda a patrimonio 1,95

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,5B
Flujo de efectivo libre 576,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Oneok de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 33,6B 21,7B 17,7B 22,4B 16,5B
Costo de ventas i 24,9B 14,4B 12,7B 18,5B 12,9B
Beneficio bruto i 8,7B 7,3B 5,0B 3,9B 3,7B
Margen bruto % i 26,0% 33,4% 28,2% 17,2% 22,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i -43,0M -305,0M -786,0M -105,0M -2,0M
Total gastos operativos i -43,0M -305,0M -786,0M -105,0M -2,0M
Resultado operativo i 5,8B 5,1B 4,2B 2,8B 2,6B
Margen operativo % i 17,3% 23,3% 23,9% 12,5% 15,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 1,8B 1,4B 866,0M 676,0M 733,0M
Otros ingresos no operativos 451,0M 419,0M 133,0M 119,0M 121,0M
Resultado antes de impuestos i 4,5B 4,1B 3,5B 2,2B 2,0B
Impuesto sobre la renta i 1,0B 998,0M 838,0M 528,0M 484,0M
Tasa impositiva efectiva % i 22,9% 24,3% 24,0% 23,5% 24,4%
Beneficio neto i 3,5B 3,1B 2,7B 1,7B 1,5B
Margen neto % i 10,3% 14,3% 15,0% 7,7% 9,1%
Métricas clave
EBITDA i 7,9B 6,7B 5,3B 3,6B 3,3B
BPA (Básico) i $5,43 $5,19 $5,49 $3,85 $3,36
BPA (Diluido) i $5,42 $5,17 $5,48 $3,84 $3,35
Acciones en circulación básicas i 624800000 584600000 484300000 447500000 446400000
Acciones en circulación diluidas i 624800000 584600000 484300000 447500000 446400000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Oneok de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 78,0M 733,0M 338,0M 220,0M 146,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 3,0B 2,3B 1,7B 1,5B 1,4B
Inventario i 948,0M 748,0M 787,0M 581,0M 580,9M
Otros activos corrientes 452,0M 431,0M 252,0M 172,0M 165,7M
Total de activos corrientes i 4,5B 4,2B 3,1B 2,5B 2,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 19,0B 19,2B 11,2B 1,3B 1,3B
Activos intangibles i 2,9B 3,0B 1,3B 225,0M 235,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 444,0M 450,0M 319,0M 324,0M 366,5M
Total de activos no corrientes i 62,2B 59,8B 41,2B 21,8B 21,2B
Total de activos i 66,6B 64,1B 44,3B 24,4B 23,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,8B 2,2B 1,6B 1,4B 1,3B
Deuda a corto plazo i 2,1B 1,1B 507,0M 937,0M 909,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 967,0M 741,0M 785,0M 386,0M 707,0M
Total de pasivos corrientes i 6,4B 4,7B 3,5B 3,1B 3,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 30,8B 31,0B 21,3B 12,8B 12,8B
Pasivos por impuestos diferidos i 6,3B 5,5B 2,6B 1,7B 1,2B
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 37,7B 37,2B 24,3B 14,8B 14,4B
Total de pasivos i 44,1B 41,9B 27,8B 17,9B 17,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 7,0M 6,0M 6,0M 5,0M 4,7M
Ganancias retenidas i 2,4B 1,6B 868,0M 50,0M 0
Acciones en tesorería i 829,0M 807,0M 677,0M 706,0M 732,1M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 22,6B 22,1B 16,5B 6,5B 6,0B
Métricas clave
Deuda total i 32,8B 32,1B 21,8B 13,7B 13,7B
Capital de trabajo i -1,9B -481,0M -344,0M -503,0M -810,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Oneok de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 3,5B 3,1B 2,7B 1,7B 1,5B
Depreciación y amortización i 1,5B 1,1B 769,0M 626,0M 622,0M
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -380,0M -43,0M 358,0M -58,0M -143,0M
Flujo de efectivo operativo i 5,6B 5,2B 4,4B 2,9B 2,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -647,0M -4,7B -5,2B -3,0M -1,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -599,0M -4,6B -4,9B 43,0M 13,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -75,0M -524,0M - - -
Dividendos pagados i -2,6B -2,3B -1,8B -1,7B -1,7B
Emisión de deuda i 3,0B 7,1B 5,3B 869,0M 0
Pago de deuda i -3,0B -2,0B -1,3B -896,0M -605,0M
Flujo de efectivo de financiación i -2,5B 2,1B 2,1B -1,7B -2,2B
Flujo de efectivo libre i 2,4B 2,9B 2,8B 1,7B 1,8B
Cambio neto en efectivo i 2,5B 2,6B 1,7B 1,3B 331,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Oneok

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,88
P/E a futuro 13,98
Precio a valor contable 2,41
Precio a ventas 1,61
Relación PEG -8,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,09 %
Margen operativo 16,98 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,49 %
Rendimiento sobre activos 5,57 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,70
Deuda a patrimonio 146,45
Beta 0,81

Datos por acción

BPA (TTM) $5,42
Valor contable por acción $35,71
Ingresos por acción $53,82

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OKE 54,9B 15,88 2,41 15,49 % 10,09 % 146,45
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Kinder Morgan 70,6B 23,04 2,25 9,83 % 18,04 % 99,71
TC Energy 63,5B 23,65 3,47 11,44 % 23,09 % 165,37
Cheniere Energy 54,1B 10,60 6,86 58,73 % 27,35 % 202,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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