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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 34,7M
Beneficio bruto 25,6M 73,79 %
Resultado operativo -10,5M -30,13 %
Beneficio neto -8,7M -25,06 %
BPA (Diluido) $-0,21

Métricas del balance general

Total de activos 245,8M
Total de pasivos 92,1M
Patrimonio de los accionistas 153,7M
Deuda a patrimonio 0,60

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 8,3M
Flujo de efectivo libre 1,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de On de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i148,1M163,7M190,9M203,6M156,9M
Costo de ventas i38,0M46,3M52,8M47,4M33,3M
Beneficio bruto i110,1M117,4M138,1M156,2M123,6M
Margen bruto % i74,3%71,7%72,3%76,7%78,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i36,2M41,1M44,1M34,8M19,3M
Ventas, generales y administrativos i124,5M138,3M153,6M145,0M82,5M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i160,7M179,4M197,7M179,8M101,8M
Resultado operativo i-50,7M-62,0M-59,6M-23,6M21,8M
Margen operativo % i-34,2%-37,9%-31,2%-11,6%13,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,1M3,9M1,9M685,0K-
Gastos por intereses i34,0K93,0K181,0K464,0K869,0K
Otros ingresos no operativos5,1M7,4M600,0K-1,2M76,0K
Resultado antes de impuestos i-41,5M-50,8M-57,2M-24,5M21,0M
Impuesto sobre la renta i633,0K995,0K958,0K-285,0K297,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%1,4%
Beneficio neto i-42,2M-51,8M-58,2M-24,3M20,8M
Margen neto % i-28,5%-31,6%-30,5%-11,9%13,2%
Métricas clave
EBITDA i-36,6M-45,0M-50,7M-18,7M24,9M
BPA (Básico) i$-1,01$-1,16$-1,23$-0,57$0,09
BPA (Diluido) i$-1,01$-1,16$-1,23$-0,57$0,09
Acciones en circulación básicas i4175987944644792474862254356260444472896
Acciones en circulación diluidas i4175987944644792474862254356260444472896

Tendencia del estado de resultados

Balance general de On de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i14,9M53,2M27,0M164,9M58,2M
Inversiones a corto plazo i167,8M145,5M301,1M217,6M3,0M
Cuentas por cobrar i28,6M37,9M43,8M46,1M48,6M
Inventario i-----
Otros activos corrientes6,2M4,7M6,3M8,5M138,0K
Total de activos corrientes i228,3M253,8M391,3M449,1M127,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i2,3M3,0M5,6M00
Fondo de comercio i660,0K1,3M2,0M0-
Activos intangibles i660,0K1,3M2,0M--
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes13,0M16,9M19,4M22,6M20,2M
Total de activos no corrientes i22,6M26,5M34,2M31,4M29,3M
Total de activos i251,0M280,3M425,5M480,5M156,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i2,7M1,9M4,6M3,1M4,7M
Deuda a corto plazo i2,4M2,9M4,2M1,8M2,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes6,8M5,6M6,3M6,1M4,7M
Total de pasivos corrientes i88,2M96,1M110,7M120,1M116,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,0M2,5M5,0M1,6M25,7M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes2,3M1,5M1,7M3,6M327,0K
Total de pasivos no corrientes i3,3M4,0M6,8M5,3M29,7M
Total de pasivos i91,5M100,1M117,5M125,4M146,5M
Patrimonio
Acciones comunes i4,0K4,0K5,0K5,0K1,0K
Ganancias retenidas i-347,7M-305,5M-253,7M-195,5M-171,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i159,4M180,2M308,0M355,1M10,2M
Métricas clave
Deuda total i3,4M5,4M9,2M3,4M28,1M
Capital de trabajo i140,1M157,7M280,6M328,9M10,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de On de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-42,2M-51,8M-58,2M-24,3M20,8M
Depreciación y amortización i4,8M5,4M5,4M4,6M3,0M
Compensación basada en acciones i45,2M45,0M38,5M25,6M2,9M
Cambios en capital de trabajo i-13,1M-25,2M-27,0M-17,2M-5,4M
Flujo de efectivo operativo i11,3M-9,1M-23,5M4,0M32,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-2,2M-2,2M-3,7M-3,6M-1,0M
Adquisiciones i00-2,5M00
Compras de inversiones i-196,6M-276,2M-297,4M-235,8M-5,0M
Ventas de inversiones i179,4M440,7M214,6M20,2M7,0M
Flujo de efectivo de inversión i-19,5M162,3M-89,0M-219,2M970,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-25,8M-74,6M-29,1M-7,2M0
Dividendos pagados i0-49,9M00-
Emisión de deuda i--0028,4M
Pago de deuda i-199,0K-1,8M-2,1M-24,9M-29,4M
Flujo de efectivo de financiación i-26,0M-126,6M-33,0M313,9M-3,0M
Flujo de efectivo libre i2,6M-14,4M-24,2M1,6M36,5M
Cambio neto en efectivo i-34,1M26,6M-145,4M98,8M30,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de On

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -5,43
P/E a futuro 60,89
Precio a valor contable 1,56
Precio a ventas 1,62
Relación PEG 0,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -25,34 %
Margen operativo -23,91 %
Rendimiento sobre el patrimonio -22,60 %
Rendimiento sobre activos -10,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,62
Deuda a patrimonio 1,36
Beta 0,67

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,86
Valor contable por acción $3,52
Ingresos por acción $3,40

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ontf231,8M-5,431,56-22,60 %-25,34 %1,36
Salesforce 251,9B36,503,9011,20 %16,87 %19,26
ServiceNow 194,0B115,5217,3516,95 %13,78 %22,04
Nerdy 249,0M-3,535,10-104,93 %-24,91 %5,21
Immersion 229,7M3,940,7219,55 %40,62 %56,89
Kaltura 225,6M-6,9513,27-94,40 %-10,52 %287,87

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.