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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 105,0M
Beneficio bruto 45,0M 42,86 %
Resultado operativo -16,8M -15,97 %
Beneficio neto -21,1M -20,05 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 509,0M
Patrimonio de los accionistas 871,7M
Deuda a patrimonio 0,58

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -10,8M
Flujo de efectivo libre 1,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Par Technology de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 350,0M 415,8M 355,8M 282,9M 213,8M
Costo de ventas i 203,9M 317,5M 266,5M 220,8M 174,5M
Beneficio bruto i 146,1M 98,3M 89,3M 62,1M 39,3M
Margen bruto % i 41,8% 23,6% 25,1% 22,0% 18,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 67,3M 58,4M 48,6M 34,6M 19,3M
Ventas, generales y administrativos i 150,6M 107,5M 101,2M 84,0M 46,2M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 217,9M 165,9M 149,9M 118,6M 65,4M
Resultado operativo i -80,2M -69,4M -62,4M -58,3M -27,3M
Margen operativo % i -22,9% -16,7% -17,5% -20,6% -12,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 10,2M 6,9M 8,8M 18,1M 8,3M
Otros ingresos no operativos -4,3M 8,6M 3,2M -8,8M -4,0M
Resultado antes de impuestos i -94,7M -67,8M -68,1M -85,2M -39,5M
Impuesto sobre la renta i -4,8M 2,0M 1,3M -9,4M -3,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -5,0M -69,8M -69,3M -75,8M -36,6M
Margen neto % i -1,4% -16,8% -19,5% -26,8% -17,1%
Métricas clave
EBITDA i -41,1M -42,4M -37,6M -38,1M -16,4M
BPA (Básico) i $-0,14 $-2,53 $-2,55 $-3,02 $-1,92
BPA (Diluido) i $-0,14 $-2,53 $-2,55 $-3,02 $-1,92
Acciones en circulación básicas i 34155000 27552000 27152000 25088000 19014000
Acciones en circulación diluidas i 34155000 27552000 27152000 25088000 19014000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Par Technology de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 108,1M 37,4M 70,3M 188,4M 180,7M
Inversiones a corto plazo i 524,0K 37,2M 40,3M 0 -
Cuentas por cobrar i 59,7M 63,4M 60,0M 50,0M 43,0M
Inventario i 21,9M 23,6M 37,6M 35,1M 21,6M
Otros activos corrientes 14,4M 8,9M 8,6M 9,5M 3,6M
Total de activos corrientes i 218,0M 180,6M 223,9M 283,0M 248,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 8,2M 4,1M 4,1M 4,3M 2,6M
Fondo de comercio i 2,0B 1,1B 1,1B 1,0B 115,5M
Activos intangibles i 237,3M 94,9M 111,1M 118,8M 33,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 15,6M 17,7M 16,0M 11,0M 4,1M
Total de activos no corrientes i 1,2B 622,0M 630,9M 605,1M 94,8M
Total de activos i 1,4B 802,6M 854,9M 888,1M 343,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 34,8M 29,8M 23,3M 20,8M 12,8M
Deuda a corto plazo i 2,3M 1,4M 1,3M 3,0M 1,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 111,8M 80,2M 67,8M 60,5M 40,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 374,4M 380,5M 392,1M 308,3M 107,3M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 21,2M 4,6M 14,7M 7,4M 5,0M
Total de pasivos no corrientes i 397,2M 389,3M 411,8M 323,3M 115,4M
Total de pasivos i 509,0M 469,5M 479,7M 383,8M 155,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 798,0K 584,0K 570,0K 562,0K 459,0K
Ganancias retenidas i -279,9M -275,0M -205,2M -122,5M -46,7M
Acciones en tesorería i 21,8M 16,8M 14,1M 10,9M 5,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 871,7M 333,1M 375,2M 504,3M 188,4M
Métricas clave
Deuda total i 376,7M 381,8M 393,4M 311,3M 109,2M
Capital de trabajo i 106,2M 100,4M 156,1M 222,5M 209,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Par Technology de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -89,9M -69,8M -69,3M -75,8M -36,6M
Depreciación y amortización i 37,9M 27,5M 26,1M 21,4M 10,1M
Compensación basada en acciones i 24,5M 14,4M 13,4M 14,6M 4,3M
Cambios en capital de trabajo i -8,4M 13,6M -22,6M -18,6M -11,5M
Flujo de efectivo operativo i -44,9M -21,0M -55,2M -60,1M -35,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -309,4M -1,9M -18,8M -374,7M 191,0K
Compras de inversiones i -28,4M -81,0M -64,5M 0 0
Ventas de inversiones i 65,1M 86,0M 24,2M 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -269,4M 3,1M -59,1M -374,7M 382,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -5,1M -2,7M -3,1M -5,3M -297,0K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 87,3M 0 0 441,4M 115,8M
Pago de deuda i 0 0 -705,0K -187,8M -66,9M
Flujo de efectivo de financiación i 275,3M -2,7M -3,9M 442,5M 180,0M
Flujo de efectivo libre i -32,0M -27,9M -50,7M -61,4M -29,5M
Cambio neto en efectivo i -39,0M -20,6M -118,2M 7,6M 144,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Par Technology

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -471,07
P/E a futuro 212,74
Precio a valor contable 3,13
Precio a ventas 6,96
Relación PEG 212,74

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,88 %
Margen operativo -15,17 %
Rendimiento sobre el patrimonio -13,65 %
Rendimiento sobre activos -3,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,04
Deuda a patrimonio 46,96
Beta 1,76

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,55
Valor contable por acción $21,04
Ingresos por acción $10,42

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PAR 2,7B -471,07 3,13 -13,65 % -2,88 % 46,96
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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