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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 349,1M
Beneficio bruto 279,7M 80,12 %
Resultado operativo -42,8M -12,26 %
Beneficio neto -37,6M -10,77 %
BPA (Diluido) $-0,25

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B
Total de pasivos 976,8M
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,77

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 71,1M
Flujo de efectivo libre 91,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Procore Technologies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,3B 1,2B 950,0M 720,2M 514,8M
Costo de ventas i 270,8M 205,6M 174,5M 148,4M 98,3M
Beneficio bruto i 1,1B 946,1M 775,5M 571,8M 416,5M
Margen bruto % i 79,5% 82,1% 81,6% 79,4% 80,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 362,4M 313,0M 300,6M 271,0M 237,3M
Ventas, generales y administrativos i 813,6M 769,5M 690,7M 591,3M 465,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,2B 1,1B 991,2M 862,2M 702,4M
Resultado operativo i -124,3M -136,4M -215,7M -290,5M -285,9M
Margen operativo % i -9,4% -11,8% -22,7% -40,3% -55,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 20,9M 23,7M 19,8M 5,8M 175,0K
Gastos por intereses i 1,2M 1,9M 2,0M 2,1M 2,3M
Otros ingresos no operativos 10,6M 10,4M 9,4M 298,0K -843,0K
Resultado antes de impuestos i -94,0M -104,2M -188,4M -286,5M -288,9M
Impuesto sobre la renta i 6,8M 1,8M 1,3M 466,0K -23,8M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -100,8M -106,0M -189,7M -286,9M -265,2M
Margen neto % i -7,6% -9,2% -20,0% -39,8% -51,5%
Métricas clave
EBITDA i 17,7M -12,5M -114,8M -221,3M -250,2M
BPA (Básico) i - $-0,72 $-1,34 $-2,10 $-2,86
BPA (Diluido) i - $-0,72 $-1,34 $-2,10 $-2,86
Acciones en circulación básicas i - 147444772 141961467 136525728 92673453
Acciones en circulación diluidas i - 147444772 141961467 136525728 92673453

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Procore Technologies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 480,7M 437,7M 357,8M 296,7M 586,1M
Inversiones a corto plazo i 287,8M 337,7M 320,2M 285,5M 0
Cuentas por cobrar i 287,8M 246,5M 206,6M 148,7M 114,0M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 55,2M 44,1M 42,4M 44,7M 35,2M
Total de activos corrientes i 1,2B 1,1B 955,7M 799,2M 752,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 55,6M 60,5M 78,5M 79,0M 83,7M
Fondo de comercio i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Activos intangibles i 247,6M 233,3M 220,6M 221,5M 229,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 103,8M 68,4M 63,1M 62,4M 47,9M
Total de activos no corrientes i 1,1B 1,0B 937,8M 941,2M 938,4M
Total de activos i 2,2B 2,1B 1,9B 1,7B 1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 25,2M 33,1M 13,2M 14,3M 15,5M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 42,0M 21,4M 27,3M 21,6M 20,8M
Total de pasivos corrientes i 884,6M 728,0M 642,4M 531,6M 403,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 72,4M 74,0M 81,5M 83,7M 88,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 13,8M 5,1M 6,3M 3,0M 4,7M
Total de pasivos no corrientes i 92,2M 85,0M 95,5M 92,0M 97,7M
Total de pasivos i 976,8M 813,0M 738,0M 623,6M 501,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 15,0K 15,0K 15,0K 14,0K 13,0K
Ganancias retenidas i -1,3B -1,2B -1,1B -949,1M -662,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,3B 1,2B 1,1B 1,2B
Métricas clave
Deuda total i 72,4M 74,0M 81,5M 83,7M 88,9M
Capital de trabajo i 282,3M 371,8M 313,3M 267,6M 348,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Procore Technologies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -100,8M -106,0M -189,7M -286,9M -265,2M
Depreciación y amortización i 110,6M 89,8M 71,6M 63,0M 36,4M
Compensación basada en acciones i 238,4M 186,9M 174,8M 162,9M 227,2M
Cambios en capital de trabajo i 1,2M 43,1M 25,0M 30,8M 32,6M
Flujo de efectivo operativo i 248,4M 224,0M 94,1M -20,3M 14,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -18,1M -19,1M -10,3M -15,8M -12,4M
Adquisiciones i -41,5M -25,9M 0 0 -509,8M
Compras de inversiones i -353,6M -493,8M -403,2M -373,2M -4,3M
Ventas de inversiones i 411,9M 440,5M 377,7M 85,6M 0
Flujo de efectivo de inversión i -4,8M -100,6M -41,4M -306,8M -526,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -128,8M - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -1,5M
Flujo de efectivo de financiación i -215,4M -1,6M 0 -4,1M 659,3M
Flujo de efectivo libre i 216,5M 127,5M 47,0M -36,8M 9,1M
Cambio neto en efectivo i 28,2M 121,8M 52,7M -331,3M 146,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Procore Technologies

Ratios de valuación

P/E a futuro 25,24
Precio a valor contable 6,83
Precio a ventas 6,68
Relación PEG 25,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -7,62 %
Margen operativo -11,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio -7,90 %
Rendimiento sobre activos -3,39 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,32
Deuda a patrimonio 6,28
Beta 0,85

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,67
Valor contable por acción $8,32
Ingresos por acción $8,80

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PCOR 8,3B - 6,83 -7,90 % -7,62 % 6,28
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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