Penumbra Inc. | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 324,1M
Beneficio bruto 215,9M 66,60 %
Resultado operativo 40,4M 12,45 %
Beneficio neto 39,2M 12,10 %
BPA (Diluido) $1,00

Métricas del balance general

Total de activos 1,6B
Total de pasivos 380,4M
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 0,31

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 46,0M
Flujo de efectivo libre 35,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Penumbra de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,2B1,1B847,1M747,6M560,4M
Costo de ventas i439,6M375,9M311,9M272,2M222,2M
Beneficio bruto i755,0M682,6M535,2M475,4M338,2M
Margen bruto % i63,2%64,5%63,2%63,6%60,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i94,8M84,4M79,4M104,6M90,0M
Ventas, generales y administrativos i574,0M506,5M449,7M378,3M287,1M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i668,8M590,9M529,1M482,9M377,1M
Resultado operativo i86,2M91,8M6,1M-7,5M-38,9M
Margen operativo % i7,2%8,7%0,7%-1,0%-6,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i13,7M6,8M1,9M2,9M1,3M
Gastos por intereses i1,4M1,7M1,7M1,9M-
Otros ingresos no operativos-77,6M-17,2M-2,3M-3,9M-343,0K
Resultado antes de impuestos i20,9M79,6M3,9M-10,5M-38,0M
Impuesto sobre la renta i6,9M-11,3M5,9M-13,1M-18,8M
Tasa impositiva efectiva % i32,9%-14,2%151,4%0,0%0,0%
Beneficio neto i14,0M91,0M-2,0M2,6M-19,3M
Margen neto % i1,2%8,6%-0,2%0,4%-3,4%
Métricas clave
EBITDA i122,9M126,9M30,0M7,8M-26,1M
BPA (Básico) i$0,36$2,37$-0,05$0,14$-0,44
BPA (Diluido) i$0,36$2,32$-0,05$0,14$-0,44
Acciones en circulación básicas i3863374438401171378418743676429035766892
Acciones en circulación diluidas i3863374438401171378418743676429035766892

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Penumbra de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i324,4M167,5M69,9M59,4M69,7M
Inversiones a corto plazo i15,7M121,7M118,2M195,5M195,2M
Cuentas por cobrar i167,7M201,8M203,4M133,9M114,6M
Inventario i406,7M388,0M334,0M263,5M219,5M
Otros activos corrientes36,6M36,4M30,3M29,2M18,7M
Total de activos corrientes i951,1M915,4M755,7M681,5M617,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i205,8M219,8M226,0M168,2M79,3M
Fondo de comercio i338,8M395,7M407,0M423,4M27,4M
Activos intangibles i7,2M63,2M74,9M90,6M10,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes141,3M111,0M77,0M78,7M58,8M
Total de activos no corrientes i582,1M640,9M615,2M562,8M205,3M
Total de activos i1,5B1,6B1,4B1,2B823,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i31,3M27,2M26,7M13,4M14,1M
Deuda a corto plazo i14,6M13,4M12,0M10,0M6,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes----3,0M
Total de pasivos corrientes i158,3M151,1M144,9M123,2M105,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i208,8M220,9M223,8M163,6M71,2M
Pasivos por impuestos diferidos i----4,8M
Otros pasivos no corrientes15,1M5,3M3,3M3,6M8,0M
Total de pasivos no corrientes i223,9M226,2M227,1M167,1M79,3M
Total de pasivos i382,2M377,4M372,0M290,3M185,2M
Patrimonio
Acciones comunes i38,0K39,0K38,0K37,0K36,0K
Ganancias retenidas i60,0M134,9M43,9M45,9M40,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,2B1,2B998,9M953,9M637,8M
Métricas clave
Deuda total i223,4M234,3M235,8M173,5M77,3M
Capital de trabajo i792,8M764,3M610,8M558,3M511,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Penumbra de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i14,0M91,0M-2,0M2,6M-19,3M
Depreciación y amortización i23,7M27,3M24,3M16,4M12,9M
Compensación basada en acciones i46,2M50,5M37,4M65,8M25,5M
Cambios en capital de trabajo i-34,9M-66,4M-130,8M-70,8M-65,6M
Flujo de efectivo operativo i36,8M103,8M-68,4M2,6M-60,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-21,2M-15,2M-19,3M-21,2M-24,8M
Adquisiciones i--988,0K02,9M0
Compras de inversiones i-32,9M-81,9M0-126,8M-153,1M
Ventas de inversiones i130,6M82,6M74,1M123,7M76,7M
Flujo de efectivo de inversión i77,6M-16,1M54,8M-21,7M-104,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-100,4M----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-2,3M-2,0M-1,8M-1,5M-3,4M
Flujo de efectivo de financiación i-104,2M-4,2M-9,9M-17,5M118,4M
Flujo de efectivo libre i147,3M82,1M-75,0M-11,7M-58,0M
Cambio neto en efectivo i10,2M83,5M-23,6M-36,6M-46,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Penumbra

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 67,16
P/E a futuro 66,98
Precio a valor contable 7,63
Precio a ventas 7,71
Relación PEG -0,39

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,54 %
Margen operativo 12,03 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,03 %
Rendimiento sobre activos 6,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,75
Deuda a patrimonio 17,04
Beta 0,40

Datos por acción

BPA (TTM) $3,77
Valor contable por acción $33,20
Ingresos por acción $33,16

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
pen9,9B67,167,6312,03 %11,54 %17,04
Abbott Laboratories 229,7B16,564,5430,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 156,3B62,796,9711,55 %13,55 %53,09
Globus Medical 8,3B23,711,928,62 %13,58 %2,83
Masimo 8,0B129,167,65-22,37 %-21,32 %61,58
Bio-Rad Laboratories 7,6B25,701,084,59 %12,50 %19,73

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.