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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 184,5M
Beneficio bruto 48,1M 26,09 %
Resultado operativo 19,3M 10,47 %
Beneficio neto 12,8M 6,96 %
BPA (Diluido) $0,54

Métricas del balance general

Total de activos 626,7M
Total de pasivos 345,3M
Patrimonio de los accionistas 281,4M
Deuda a patrimonio 1,23

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 99,6M
Flujo de efectivo libre 92,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Douglas Dynamics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 656,1M 568,5M 568,2M 616,1M 541,5M
Costo de ventas i 481,4M 421,7M 433,9M 464,6M 399,6M
Beneficio bruto i 174,7M 146,8M 134,3M 151,5M 141,9M
Margen bruto % i 26,6% 25,8% 23,6% 24,6% 26,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 94,9M 91,7M 78,8M 82,2M 78,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 94,9M 91,7M 78,8M 82,2M 78,8M
Resultado operativo i 73,6M 47,6M 44,9M 58,8M 52,3M
Margen operativo % i 11,2% 8,4% 7,9% 9,5% 9,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 12,1M 15,3M 15,7M 11,3M 11,8M
Otros ingresos no operativos 12,0K 41,5M - -139,0K -5,9M
Resultado antes de impuestos i 61,5M 73,9M 29,2M 47,4M 34,6M
Impuesto sobre la renta i 14,6M 17,7M 5,5M 8,8M 3,9M
Tasa impositiva efectiva % i 23,8% 24,0% 18,9% 18,5% 11,3%
Beneficio neto i 46,9M 56,2M 23,7M 38,6M 30,7M
Margen neto % i 7,1% 9,9% 4,2% 6,3% 5,7%
Métricas clave
EBITDA i 89,3M 66,0M 66,6M 79,6M 72,9M
BPA (Básico) i $1,99 $2,39 $1,01 $1,65 $1,31
BPA (Diluido) i $1,96 $2,36 $0,98 $1,63 $1,29
Acciones en circulación básicas i 23087800 23072993 22962591 22915543 22954523
Acciones en circulación diluidas i 23087800 23072993 22962591 22915543 22954523

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Douglas Dynamics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,3M 5,1M 24,2M 20,7M 37,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 97,6M 87,4M 83,8M 86,8M 71,0M
Inventario i 153,8M 139,6M 142,6M 137,7M 106,7M
Otros activos corrientes 5,4M 6,1M 6,9M 7,8M 4,5M
Total de activos corrientes i 266,0M 238,2M 262,2M 252,9M 220,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 75,0M 76,4M 23,3M 22,4M 23,2M
Fondo de comercio i 349,8M 339,8M 347,3M 357,9M 368,4M
Activos intangibles i 116,3M 113,6M 121,1M 131,6M 142,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,8M 2,5M 2,4M 4,3M 1,2M
Total de activos no corrientes i 360,7M 351,8M 331,2M 344,0M 352,0M
Total de activos i 626,7M 590,0M 593,4M 596,9M 572,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 38,7M 32,3M 31,4M 49,3M 27,4M
Deuda a corto plazo i 23,8M 10,0M 61,3M 17,2M 18,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 9,0M 6,5M 8,0M 6,3M 10,2M
Total de pasivos corrientes i 95,8M 70,2M 118,5M 100,4M 81,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 195,3M 211,5M 195,4M 209,3M 221,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 33,1M 24,6M 27,9M 29,8M 29,8M
Otros pasivos no corrientes 6,1M 5,9M 6,1M 5,5M 7,5M
Total de pasivos no corrientes i 249,4M 255,6M 243,3M 259,4M 276,0M
Total de pasivos i 345,3M 325,8M 361,9M 359,8M 357,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 231,0K 231,0K 230,0K 229,0K 230,0K
Ganancias retenidas i 107,4M 88,4M 59,7M 63,5M 51,9M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 281,4M 264,2M 231,6M 237,1M 214,6M
Métricas clave
Deuda total i 219,0M 221,5M 256,7M 226,5M 239,9M
Capital de trabajo i 170,2M 168,0M 143,7M 152,5M 138,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Douglas Dynamics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 46,9M 56,2M 23,7M 38,6M 30,7M
Depreciación y amortización i 15,4M 17,9M 21,7M 20,9M 20,3M
Compensación basada en acciones i 6,7M 4,9M 953,0K 6,7M 5,8M
Cambios en capital de trabajo i -14,8M -5,7M -24,5M -27,2M -3,7M
Flujo de efectivo operativo i 72,6M 34,9M 35,1M 37,3M 57,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 64,2M - - -
Adquisiciones i -26,3M - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -26,3M 64,6M - - -
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -6,0M 0 0 -6,0M 0
Dividendos pagados i -27,9M -27,5M -27,4M -27,0M -26,5M
Emisión de deuda i 148,8M - 750,0K 0 224,4M
Pago de deuda i -153,4M -89,2M -18,4M -11,2M -249,9M
Flujo de efectivo de financiación i -34,1M -164,2M 1,5M -44,3M -53,4M
Flujo de efectivo libre i 63,6M 33,3M 1,9M 28,0M 49,3M
Cambio neto en efectivo i 12,2M -64,7M 36,6M -6,9M 4,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Douglas Dynamics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,70
P/E a futuro 16,06
Precio a valor contable 3,81
Precio a ventas 1,63
Relación PEG 0,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,15 %
Margen operativo 10,48 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,19 %
Rendimiento sobre activos 7,56 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,78
Deuda a patrimonio 77,98
Beta 1,25

Datos por acción

BPA (TTM) $1,96
Valor contable por acción $12,20
Ingresos por acción $28,42

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PLOW 1,1B 23,70 3,81 17,19 % 7,15 % 77,98
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Adient plc 1,7B 86,55 0,99 -10,05 % -2,06 % 126,42
American Axle 1,3B 24,32 1,49 6,28 % 0,72 % 381,24
Xpel 1,3B 25,32 4,61 20,21 % 10,76 % 8,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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