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Pentair plc (PNR) | Análisis financiero y estados financieros

Pentair plc | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,1B

Beneficio bruto 456,6M 40,66 %

Resultado operativo 217,7M 19,38 %

Beneficio neto 148,5M 13,22 %

BPA (Diluido) $0,90

Métricas del balance general

Total de activos 6,7B

Total de pasivos 3,1B

Patrimonio de los accionistas 3,6B

Deuda a patrimonio 0,86

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -43,7M

Flujo de efectivo libre -55,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Pentair plc de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	4,1B	4,1B	4,1B	3,8B	3,0B
Costo de ventas i	2,5B	2,6B	2,8B	2,4B	2,0B
Beneficio bruto i	1,6B	1,5B	1,4B	1,3B	1,1B
Margen bruto % i	39,2%	37,0%	33,1%	35,0%	35,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	93,6M	99,8M	92,2M	85,9M	75,7M
Ventas, generales y administrativos i	608,7M	680,2M	677,1M	596,4M	520,5M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	702,3M	780,0M	769,3M	682,3M	596,2M
Resultado operativo i	896,5M	739,2M	595,3M	636,9M	461,4M
Margen operativo % i	22,0%	18,0%	14,4%	16,9%	15,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	88,6M	118,3M	61,8M	12,5M	23,9M
Otros ingresos no operativos	-89,0M	-2,0M	17,1M	2,4M	-5,4M
Resultado antes de impuestos i	718,9M	618,9M	550,6M	626,8M	432,1M
Impuesto sobre la renta i	93,3M	-4,0M	67,4M	70,8M	75,0M
Tasa impositiva efectiva % i	13,0%	-0,6%	12,2%	11,3%	17,4%
Beneficio neto i	625,4M	622,7M	480,9M	553,0M	358,6M
Margen neto % i	15,3%	15,2%	11,7%	14,7%	11,9%
Métricas clave
EBITDA i	1,0B	852,0M	718,8M	715,4M	531,2M
BPA (Básico) i	$3,78	$3,77	$2,92	$3,34	$2,15
BPA (Diluido) i	$3,74	$3,75	$2,90	$3,30	$2,14
Acciones en circulación básicas i	165600000	165100000	164800000	165800000	166500000
Acciones en circulación diluidas i	165600000	165100000	164800000	165800000	166500000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Pentair plc de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	118,7M	170,3M	108,9M	94,5M	82,1M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	565,2M	561,7M	531,5M	534,3M	367,5M
Inventario i	610,9M	677,7M	790,0M	562,9M	420,0M
Otros activos corrientes	43,6M	33,3M	4,9M	6,4M	6,9M
Total de activos corrientes i	1,4B	1,6B	1,6B	1,3B	975,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	116,1M	102,0M	78,6M	84,5M	83,6M
Fondo de comercio i	7,6B	7,6B	7,6B	5,4B	5,1B
Activos intangibles i	1,0B	1,0B	1,1B	428,0M	325,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	215,1M	213,3M	118,7M	122,6M	119,2M
Total de activos no corrientes i	5,0B	5,0B	4,9B	3,4B	3,2B
Total de activos i	6,4B	6,6B	6,4B	4,8B	4,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	272,8M	278,9M	355,0M	385,7M	245,1M
Deuda a corto plazo i	35,6M	26,2M	29,3M	25,6M	22,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	80,2M	103,2M	112,3M	107,6M	123,3M
Total de pasivos corrientes i	895,1M	949,6M	1,1B	1,1B	772,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,7B	2,1B	2,4B	956,7M	904,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	44,4M	40,0M	43,3M	89,8M	107,4M
Otros pasivos no corrientes	97,2M	83,9M	83,5M	71,1M	67,3M
Total de pasivos no corrientes i	2,0B	2,4B	2,7B	1,3B	1,3B
Total de pasivos i	2,9B	3,3B	3,7B	2,3B	2,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,7M	1,7M	1,7M	1,7M	1,7M
Ganancias retenidas i	2,3B	1,9B	1,4B	1,1B	631,2M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,6B	3,2B	2,7B	2,4B	2,1B
Métricas clave
Deuda total i	1,8B	2,1B	2,4B	982,3M	926,8M
Capital de trabajo i	541,0M	619,4M	495,4M	252,3M	202,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Pentair plc de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	625,6M	622,9M	483,2M	556,0M	358,6M
Depreciación y amortización i	114,6M	114,8M	106,6M	77,5M	75,1M
Compensación basada en acciones i	39,7M	29,1M	24,9M	29,8M	20,3M
Cambios en capital de trabajo i	-5,4M	-58,6M	-214,9M	-33,1M	114,6M
Flujo de efectivo operativo i	751,1M	607,0M	355,2M	611,8M	563,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	600,0K	5,6M	4,1M	3,9M	100,0K
Adquisiciones i	-108,0M	-600,0K	-1,6B	-337,1M	-58,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	78,9M	0	-
Flujo de efectivo de inversión i	-107,4M	9,1M	-1,5B	-330,5M	-55,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-150,0M	0	-52,7M	-150,0M	-150,2M
Dividendos pagados i	-152,3M	-145,2M	-138,6M	-133,0M	-127,1M
Emisión de deuda i	18,8M	0	1,5B	159,4M	0
Pago de deuda i	-362,5M	-332,5M	-88,3M	-103,8M	-191,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-636,7M	-468,1M	1,2B	-222,2M	-435,9M
Flujo de efectivo libre i	692,3M	543,2M	278,1M	553,0M	511,4M
Cambio neto en efectivo i	7,0M	148,0M	90,3M	59,1M	71,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Pentair plc

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 30,31

P/E a futuro 22,88

Precio a valor contable 4,95

Precio a ventas 4,44

Relación PEG -1,54

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,86 %

Margen operativo 25,55 %

Rendimiento sobre el patrimonio 17,15 %

Rendimiento sobre activos 9,05 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,45

Deuda a patrimonio 43,66

Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) $3,66

Valor contable por acción $22,40

Ingresos por acción $24,84

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
pnr	18,2B	30,31	4,95	17,15 %	14,86 %	43,66
GE Vernova	173,0B	148,89	18,95	11,41 %	3,16 %	10,65
Eaton	144,5B	37,88	7,89	20,73 %	15,10 %	62,39
Parker Hannifin	96,1B	28,01	7,02	27,41 %	17,79 %	69,29
Emerson Electric	79,8B	34,73	3,83	9,16 %	14,92 %	74,77
Illinois Tool Works	77,1B	23,14	23,92	109,02 %	21,31 %	278,33

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.