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RH (RH) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 814,0M

Beneficio bruto 355,3M 43,66 %

Resultado operativo 55,9M 6,87 %

Beneficio neto 8,0M 0,99 %

BPA (Diluido) $0,40

Métricas del balance general

Total de activos 4,7B

Total de pasivos 4,8B

Patrimonio de los accionistas -110,8M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 99,2M

Flujo de efectivo libre 31,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de RH de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	3,2B	3,0B	3,6B	3,8B	2,8B
Costo de ventas i	1,8B	1,6B	1,8B	1,9B	1,5B
Beneficio bruto i	1,4B	1,4B	1,8B	1,9B	1,3B
Margen bruto % i	44,5%	45,9%	50,5%	49,4%	46,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,1B	1,0B	1,1B	928,2M	858,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,1B	1,0B	1,1B	928,2M	858,7M
Resultado operativo i	322,6M	366,1M	722,2M	927,2M	466,9M
Margen operativo % i	10,1%	12,1%	20,1%	24,7%	16,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	3,9M	39,6M	38,5M	1,9M	1,4M
Gastos por intereses i	234,5M	237,9M	151,7M	64,9M	67,2M
Otros ingresos no operativos	-3,4M	-1,1M	-169,6M	-31,9M	-20,3M
Resultado antes de impuestos i	88,6M	166,7M	439,3M	830,3M	377,3M
Impuesto sobre la renta i	4,8M	28,3M	-91,4M	133,6M	104,6M
Tasa impositiva efectiva % i	5,4%	17,0%	-20,8%	16,1%	27,7%
Beneficio neto i	72,4M	127,6M	528,6M	688,5M	271,8M
Margen neto % i	2,3%	4,2%	14,7%	18,3%	9,5%
Métricas clave
EBITDA i	456,7M	523,6M	869,2M	1,0B	564,9M
BPA (Básico) i	$3,92	$6,42	$22,47	$32,37	$13,82
BPA (Diluido) i	$3,62	$5,91	$19,90	$22,13	$9,96
Acciones en circulación básicas i	18487319	19880576	23523065	21270448	19668976
Acciones en circulación diluidas i	18487319	19880576	23523065	21270448	19668976

Tendencia del estado de resultados

Balance general de RH de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	30,4M	123,7M	1,5B	2,2B	100,4M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	63,5M	55,1M	59,8M	57,9M	59,5M
Inventario i	1,0B	754,1M	801,8M	734,3M	544,2M
Otros activos corrientes	76,9M	62,0M	57,8M	42,0M	26,5M
Total de activos corrientes i	1,3B	1,1B	2,5B	3,1B	801,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,0B	1,8B	1,9B	1,5B	1,3B
Fondo de comercio i	358,0M	358,0M	356,7M	355,4M	353,9M
Activos intangibles i	76,1M	75,9M	74,6M	73,2M	71,7M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	270,0M	249,0M	253,0M	143,3M	109,3M
Total de activos no corrientes i	3,3B	3,0B	2,8B	2,4B	2,1B
Total de activos i	4,6B	4,1B	5,3B	5,5B	2,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	245,3M	192,3M	166,1M	242,0M	224,9M
Deuda a corto plazo i	147,1M	167,0M	124,1M	136,0M	111,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	4,5M	6,3M	9,3M	18,2M	11,0M
Total de pasivos corrientes i	905,1M	872,9M	886,0M	1,1B	921,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,8B	3,5B	3,6B	3,3B	1,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	10,4M	8,4M	6,3M	0	4,5M
Otros pasivos no corrientes	11,9M	10,6M	8,1M	8,7M	12,5M
Total de pasivos no corrientes i	3,8B	3,6B	3,6B	3,3B	1,5B
Total de pasivos i	4,7B	4,4B	4,5B	4,4B	2,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,0K	2,0K	2,0K	2,0K	2,0K
Ganancias retenidas i	-510,9M	-583,3M	540,0M	551,1M	-137,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-163,6M	-297,4M	784,7M	1,2B	447,0M
Métricas clave
Deuda total i	3,9B	3,7B	3,7B	3,4B	1,6B
Capital de trabajo i	386,2M	229,0M	1,6B	2,0B	-120,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de RH de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	72,4M	127,6M	528,6M	688,5M	271,8M
Depreciación y amortización i	130,2M	119,0M	108,6M	96,0M	100,0M
Compensación basada en acciones i	44,2M	39,4M	43,5M	48,5M	145,7M
Cambios en capital de trabajo i	-441,9M	-149,4M	-339,6M	-272,6M	-103,0M
Flujo de efectivo operativo i	-59,2M	289,7M	366,7M	621,3M	476,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-9,6M	-	-2,7M	0	-98,6M
Compras de inversiones i	-	-38,1M	-2,7M	-9,0M	-80,7M
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-9,6M	-38,1M	-139,0K	-9,0M	-167,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-12,0M	-1,3B	-1,0B	0	0
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	235,0M	0	516,0M	2,0B	12,9M
Pago de deuda i	-122,8M	-41,9M	-453,7M	-377,8M	-622,2M
Flujo de efectivo de financiación i	57,8M	-1,3B	-742,8M	1,6B	-617,7M
Flujo de efectivo libre i	-213,7M	-67,1M	230,0M	476,7M	389,6M
Cambio neto en efectivo i	-11,1M	-1,0B	-376,3M	2,2B	-308,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de RH

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 40,68

P/E a futuro 17,64

Precio a valor contable -99,70

Precio a ventas 1,22

Relación PEG 0,54

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,20 %

Margen operativo 14,58 %

Rendimiento sobre el patrimonio -44,26 %

Rendimiento sobre activos 5,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,26

Deuda a patrimonio -95,64

Beta 2,16

Datos por acción

BPA (TTM) $5,35

Valor contable por acción $-2,18

Ingresos por acción $178,86

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
rh	4,1B	40,68	-99,70	-44,26 %	3,20 %	-95,64
Tractor Supply	32,1B	29,86	12,90	45,35 %	7,18 %	223,16
Williams-Sonoma	24,0B	21,93	11,16	51,22 %	14,39 %	64,86
Miniso Group Holding	8,6B	23,33	0,70	22,93 %	12,63 %	95,03
Five Below	7,7B	28,26	4,05	15,54 %	6,45 %	105,84
Murphy USA	7,5B	16,23	11,65	67,31 %	2,86 %	404,67

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.