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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 612,1M

Beneficio bruto 431,6M 70,52 %

Resultado operativo 10,3M 1,69 %

Beneficio neto -10,3M -1,69 %

BPA (Diluido) $-0,11

Métricas del balance general

Total de activos 1,6B

Total de pasivos 2,2B

Patrimonio de los accionistas -541,2M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 159,6M

Flujo de efectivo libre 130,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de RingCentral de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,4B	2,2B	2,0B	1,6B	1,2B
Costo de ventas i	705,5M	664,3M	641,7M	448,4M	323,6M
Beneficio bruto i	1,7B	1,5B	1,3B	1,1B	860,0M
Margen bruto % i	70,6%	69,8%	67,7%	71,9%	72,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	329,3M	335,9M	362,3M	309,7M	189,5M
Ventas, generales y administrativos i	1,4B	1,4B	1,4B	1,1B	783,8M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,7B	1,7B	1,7B	1,4B	973,3M
Resultado operativo i	2,7M	-198,8M	-365,8M	-301,8M	-113,2M
Margen operativo % i	0,1%	-9,0%	-18,4%	-18,9%	-9,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	65,0M	36,0M	4,8M	64,4M	49,3M
Otros ingresos no operativos	15,1M	78,0M	-503,5M	-7,6M	80,5M
Resultado antes de impuestos i	-47,2M	-156,8M	-874,1M	-373,7M	-82,1M
Impuesto sobre la renta i	11,1M	8,4M	5,1M	2,5M	934,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-58,3M	-165,2M	-879,2M	-376,2M	-83,0M
Margen neto % i	-2,4%	-7,5%	-44,2%	-23,6%	-7,0%
Métricas clave
EBITDA i	240,4M	113,1M	-339,0M	-184,0M	42,8M
BPA (Básico) i	$-0,63	$-1,74	$-9,23	$-4,10	$-0,94
BPA (Diluido) i	$-0,63	$-1,74	$-9,23	$-4,10	$-0,94
Acciones en circulación básicas i	92110000	94912000	95239000	91738000	88684000
Acciones en circulación diluidas i	92110000	94912000	95239000	91738000	88684000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de RingCentral de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	242,8M	222,2M	270,0M	267,2M	639,9M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	300,8M	280,5M	242,6M	193,2M	148,7M
Inventario i	1,2M	1,5M	1,2M	5,7M	551,0K
Otros activos corrientes	18,3M	43,5M	31,3M	16,3M	27,5M
Total de activos corrientes i	871,1M	848,6M	796,0M	650,7M	926,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	46,5M	43,0M	35,4M	47,3M	51,1M
Fondo de comercio i	424,5M	528,5M	636,7M	827,6M	232,9M
Activos intangibles i	258,5M	393,8M	528,1M	716,6M	118,3M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	340,1M	407,7M	474,4M	731,6M	676,3M
Total de activos no corrientes i	908,8M	1,1B	1,3B	1,9B	1,3B
Total de activos i	1,8B	1,9B	2,1B	2,6B	2,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	21,9M	53,3M	62,7M	70,0M	54,0M
Deuda a corto plazo i	201,7M	36,7M	17,5M	18,7M	47,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	748,8M	632,5M	652,6M	526,3M	438,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,4B	1,6B	1,7B	1,4B	1,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	4,9M	61,8M	45,8M	84,1M	20,2M
Total de pasivos no corrientes i	1,6B	1,8B	1,9B	1,7B	1,4B
Total de pasivos i	2,3B	2,4B	2,6B	2,2B	1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	9,0K	9,0K	10,0K	9,0K	9,0K
Ganancias retenidas i	-1,8B	-1,7B	-1,5B	-748,6M	-372,3M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-550,9M	-502,6M	-482,8M	339,0M	312,2M
Métricas clave
Deuda total i	1,6B	1,6B	1,7B	1,4B	1,5B
Capital de trabajo i	122,3M	216,1M	143,5M	124,5M	488,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de RingCentral de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-58,3M	-165,2M	-879,2M	-376,2M	-83,0M
Depreciación y amortización i	222,6M	233,9M	246,6M	125,3M	75,6M
Compensación basada en acciones i	339,1M	426,7M	386,0M	358,0M	189,6M
Cambios en capital de trabajo i	-190,3M	-238,9M	-317,5M	-209,9M	-285,2M
Flujo de efectivo operativo i	471,5M	400,6M	-440,1M	26,0M	-45,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-25,0M	-23,5M	-32,7M	-29,0M	-43,6M
Adquisiciones i	-26,3M	-14,7M	0	0	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-11,9M	0
Ventas de inversiones i	0	0	3,2M	0	-
Flujo de efectivo de inversión i	-51,3M	-38,2M	-29,5M	-40,8M	-43,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-322,4M	-311,1M	-99,8M	0	0
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	0	785,7M	0	0	1,6B
Pago de deuda i	-20,0M	-831,0M	0	-333,6M	-1,1B
Flujo de efectivo de financiación i	-367,8M	-384,7M	-114,1M	-163,8M	396,4M
Flujo de efectivo libre i	400,2M	323,9M	100,9M	-244,7M	-142,9M
Cambio neto en efectivo i	52,4M	-22,3M	-583,7M	-178,6M	307,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de RingCentral

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -44,48

P/E a futuro 6,62

Precio a valor contable -5,22

Precio a ventas 1,03

Relación PEG 0,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,50 %

Margen operativo 6,41 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,58 %

Rendimiento sobre activos 2,97 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,65

Deuda a patrimonio -2,68

Beta 1,33

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,13

Valor contable por acción $-5,35

Ingresos por acción $26,97

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
rng	2,8B	-44,48	-5,22	10,58 %	-0,50 %	-2,68
Salesforce	236,3B	34,94	3,74	11,20 %	16,87 %	19,26
Uber Technologies	205,3B	16,46	8,92	67,49 %	26,68 %	52,23
Pegasystems	9,7B	45,83	15,19	41,55 %	13,14 %	12,65
Open Text	9,7B	22,99	2,42	10,73 %	8,43 %	169,09
Altair Engineering	9,6B	699,06	11,17	1,81 %	2,13 %	30,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.