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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 644,0M
Beneficio bruto 460,5M 71,51 %
Resultado operativo 42,4M 6,59 %
Beneficio neto 23,0M 3,57 %
BPA (Diluido) $0,26

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas -588,1M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 141,5M
Flujo de efectivo libre 126,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de RingCentral de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,5B 2,4B 2,2B 2,0B 1,6B
Costo de ventas i 723,2M 705,5M 664,3M 641,7M 448,4M
Beneficio bruto i 1,8B 1,7B 1,5B 1,3B 1,1B
Margen bruto % i 71,2% 70,6% 69,8% 67,7% 71,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 317,0M 329,3M 335,9M 362,3M 309,7M
Ventas, generales y administrativos i 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B 1,1B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B 1,4B
Resultado operativo i 120,6M 2,7M -198,8M -365,8M -301,8M
Margen operativo % i 4,8% 0,1% -9,0% -18,4% -18,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 60,3M 65,0M 36,0M 4,8M 64,4M
Otros ingresos no operativos -4,0M 15,1M 78,0M -503,5M -7,6M
Resultado antes de impuestos i 56,2M -47,2M -156,8M -874,1M -373,7M
Impuesto sobre la renta i 12,8M 11,1M 8,4M 5,1M 2,5M
Tasa impositiva efectiva % i 22,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 43,4M -58,3M -165,2M -879,2M -376,2M
Margen neto % i 1,7% -2,4% -7,5% -44,2% -23,6%
Métricas clave
EBITDA i 339,1M 240,4M 113,1M -339,0M -184,0M
BPA (Básico) i $0,48 $-0,63 $-1,74 $-9,23 $-4,10
BPA (Diluido) i $0,48 $-0,63 $-1,74 $-9,23 $-4,10
Acciones en circulación básicas i 89481000 92110000 94912000 95239000 91738000
Acciones en circulación diluidas i 89481000 92110000 94912000 95239000 91738000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de RingCentral de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 132,6M 242,8M 222,2M 270,0M 267,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 303,3M 300,8M 280,5M 242,6M 193,2M
Inventario i 929,0K 1,2M 1,5M 1,2M 5,7M
Otros activos corrientes 37,1M 18,3M 43,5M 31,3M 16,3M
Total de activos corrientes i 765,2M 871,1M 848,6M 796,0M 650,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 30,9M 46,5M 43,0M 35,4M 47,3M
Fondo de comercio i 331,0M 424,5M 528,5M 636,7M 827,6M
Activos intangibles i 135,4M 258,5M 393,8M 528,1M 716,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 265,7M 340,1M 407,7M 474,4M 731,6M
Total de activos no corrientes i 716,3M 908,8M 1,1B 1,3B 1,9B
Total de activos i 1,5B 1,8B 1,9B 2,1B 2,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 27,7M 21,9M 53,3M 62,7M 70,0M
Deuda a corto plazo i 645,5M 201,7M 36,7M 17,5M 18,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 1,2B 748,8M 632,5M 652,6M 526,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 644,0M 1,4B 1,6B 1,7B 1,4B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 7,5M 4,9M 61,8M 45,8M 84,1M
Total de pasivos no corrientes i 850,9M 1,6B 1,8B 1,9B 1,7B
Total de pasivos i 2,1B 2,3B 2,4B 2,6B 2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 9,0K 9,0K 9,0K 10,0K 9,0K
Ganancias retenidas i -1,7B -1,8B -1,7B -1,5B -748,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -588,1M -550,9M -502,6M -482,8M 339,0M
Métricas clave
Deuda total i 1,3B 1,6B 1,6B 1,7B 1,4B
Capital de trabajo i -453,5M 122,3M 216,1M 143,5M 124,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de RingCentral de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 43,4M -58,3M -165,2M -879,2M -376,2M
Depreciación y amortización i 222,6M 222,6M 233,9M 246,6M 125,3M
Compensación basada en acciones i 269,7M 339,1M 426,7M 386,0M 358,0M
Cambios en capital de trabajo i -138,3M -190,3M -238,9M -317,5M -209,9M
Flujo de efectivo operativo i 567,2M 471,5M 400,6M -440,1M 26,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -30,1M -25,0M -23,5M -32,7M -29,0M
Adquisiciones i -20,8M -26,3M -14,7M 0 0
Compras de inversiones i - - - - -11,9M
Ventas de inversiones i - 0 0 3,2M 0
Flujo de efectivo de inversión i -50,9M -51,3M -38,2M -29,5M -40,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -334,4M -322,4M -311,1M -99,8M 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 0 785,7M 0 0
Pago de deuda i -283,0M -20,0M -831,0M 0 -333,6M
Flujo de efectivo de financiación i -638,1M -367,8M -384,7M -114,1M -163,8M
Flujo de efectivo libre i 530,2M 400,2M 323,9M 100,9M -244,7M
Cambio neto en efectivo i -121,8M 52,4M -22,3M -583,7M -178,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de RingCentral

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 86,13
P/E a futuro 7,66
Precio a valor contable -5,66
Precio a ventas 1,41
Relación PEG -0,20

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,73 %
Margen operativo 6,83 %
Rendimiento sobre el patrimonio -7,38 %
Rendimiento sobre activos 5,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,63
Deuda a patrimonio -2,20
Beta 1,15

Datos por acción

BPA (TTM) $0,48
Valor contable por acción $-6,90
Ingresos por acción $28,11

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
RNG 3,3B 86,13 -5,66 -7,38 % 1,73 % -2,20
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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