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Safehold (SAFE) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 91,9M

Beneficio bruto 90,8M 98,85 %

Resultado operativo 73,4M 79,88 %

Beneficio neto 26,1M 28,39 %

Métricas del balance general

Total de activos 6,9B

Total de pasivos 4,5B

Patrimonio de los accionistas 2,4B

Deuda a patrimonio 1,91

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 10,2M

Flujo de efectivo libre 7,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Safehold de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	365,7M	352,6M	270,3M	187,0M	155,4M
Costo de ventas i	4,2M	4,7M	3,1M	2,7M	2,5M
Beneficio bruto i	361,5M	347,9M	267,2M	184,4M	152,9M
Margen bruto % i	98,8%	98,7%	98,8%	98,6%	98,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	54,9M	65,4M	26,1M	28,8M	22,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	54,9M	65,4M	26,1M	28,8M	22,7M
Resultado operativo i	287,1M	269,8M	231,5M	146,0M	120,8M
Margen operativo % i	78,5%	76,5%	85,6%	78,1%	77,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	198,0M	181,0M	129,0M	79,7M	64,4M
Otros ingresos no operativos	21,0M	-141,7M	42,2M	7,0M	3,1M
Resultado antes de impuestos i	110,1M	-52,8M	144,7M	73,4M	59,5M
Impuesto sobre la renta i	3,4M	1,7M	0	0	-
Tasa impositiva efectiva % i	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	106,6M	-54,6M	144,7M	73,4M	59,5M
Margen neto % i	29,2%	-15,5%	53,5%	39,2%	38,3%
Métricas clave
EBITDA i	320,4M	288,4M	242,3M	163,4M	135,9M
BPA (Básico) i	$1,48	$-0,82	$2,17	$1,32	$1,17
BPA (Diluido) i	$1,48	$-0,82	$2,17	$1,32	$1,17
Acciones en circulación básicas i	71370000	66690000	62393000	55250000	50688000
Acciones en circulación diluidas i	71370000	66690000	62393000	55250000	50688000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Safehold de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	8,3M	18,8M	20,1M	29,6M	56,9M
Inversiones a corto plazo i	7,2M	9,7M	0	-	-
Cuentas por cobrar i	210,8M	180,0M	148,9M	117,3M	93,3M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	2,2B	2,0B	1,6B	954,2M	767,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	26,3M	27,4M	28,6M
Fondo de comercio i	208,7M	211,1M	217,8M	224,2M	242,2M
Activos intangibles i	208,7M	211,1M	217,8M	224,2M	242,2M
Inversiones a largo plazo	45,4M	34,9M	29,3M	0	0
Otros activos no corrientes	34,4M	25,0M	7,6M	11,2M	1,9B
Total de activos no corrientes i	4,7B	4,6B	4,3B	3,6B	2,4B
Total de activos i	6,9B	6,5B	5,9B	4,5B	3,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	117,5M	101,1M	80,3M	48,9M	32,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,2B	4,0B	3,5B	2,7B	1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	80,0M	81,4M	79,1M	78,5M	71,2M
Total de pasivos no corrientes i	4,4B	4,2B	3,6B	2,8B	1,8B
Total de pasivos i	4,5B	4,3B	3,7B	2,8B	1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	714,0K	711,0K	624,0K	566,0K	532,0K
Ganancias retenidas i	102,5M	47,6M	151,2M	59,4M	23,9M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,4B	2,3B	2,2B	1,7B	1,4B
Métricas clave
Deuda total i	4,2B	4,0B	3,5B	2,7B	1,7B
Capital de trabajo i	2,1B	1,9B	1,5B	905,3M	734,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Safehold de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	106,6M	-54,6M	144,7M	73,4M	59,5M
Depreciación y amortización i	12,3M	12,2M	11,9M	12,0M	12,1M
Compensación basada en acciones i	13,8M	23,2M	1,5M	1,8M	1,7M
Cambios en capital de trabajo i	13,3M	7,1M	31,1M	-11,6M	1,5M
Flujo de efectivo operativo i	38,5M	-116,0M	127,7M	32,8M	37,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-1,2B	-474,1M
Adquisiciones i	-10,0M	-141,2M	-7,0K	-39,5M	0
Compras de inversiones i	-304,3M	-316,8M	-1,3B	-1,3B	-474,1M
Ventas de inversiones i	45,2M	1,2M	-	-	1,6M
Flujo de efectivo de inversión i	-270,6M	-569,3M	-1,3B	-2,5B	-946,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-50,6M	-46,0M	-42,2M	-35,9M	-32,0M
Emisión de deuda i	2,3B	577,0M	1,8B	1,8B	694,0M
Pago de deuda i	-2,0B	-150,0M	-1,0B	-830,0M	-377,0M
Flujo de efectivo de financiación i	144,9M	559,5M	1,1B	1,2B	544,6M
Flujo de efectivo libre i	37,9M	15,4M	64,9M	26,9M	35,7M
Cambio neto en efectivo i	-87,2M	-125,8M	-62,8M	-1,3B	-364,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Safehold

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,82

P/E a futuro 9,69

Precio a valor contable 0,48

Precio a ventas 2,89

Relación PEG 9,69

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,69 %

Margen operativo 80,47 %

Rendimiento sobre el patrimonio 4,44 %

Rendimiento sobre activos 2,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 40,73

Deuda a patrimonio 182,70

Beta 1,52

Datos por acción

BPA (TTM) $1,46

Valor contable por acción $32,78

Ingresos por acción $5,48

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
safe	1,1B	10,82	0,48	4,44 %	26,69 %	182,70
Vici Properties	34,3B	12,34	1,26	10,45 %	70,20 %	65,00
W. P. Carey	14,4B	43,14	1,75	3,98 %	20,52 %	105,09
Global Net Lease	1,7B	-10,22	0,90	-10,79 %	-37,15 %	164,53
American Assets	1,5B	16,36	1,02	8,26 %	16,42 %	150,45
Gladstone Commercial	617,9M	35,54	3,45	8,65 %	18,64 %	231,01

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.