Solventum (SOLV) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
2,1B
Beneficio bruto
1,1B
53,82 %
Resultado operativo
152,0M
7,34 %
Beneficio neto
137,0M
6,62 %
BPA (Diluido)
$0,78
Métricas del balance general
Total de activos
14,5B
Total de pasivos
11,3B
Patrimonio de los accionistas
3,3B
Deuda a patrimonio
3,45
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
115,0M
Flujo de efectivo libre
-80,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Solventum de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8,3B | 8,2B | 8,1B | 8,2B | 7,3B |
| Costo de ventas | 3,7B | 3,7B | 3,4B | 3,2B | 3,0B |
| Beneficio bruto | 4,6B | 4,6B | 4,7B | 4,9B | 4,3B |
| Margen bruto % | 55,6% | 55,3% | 57,7% | 60,2% | 59,3% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 775,0M | 759,0M | 767,0M | 766,0M | 719,0M |
| Ventas, generales y administrativos | 2,8B | 2,3B | 2,2B | 2,3B | 2,2B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 3,6B | 3,1B | 3,0B | 3,0B | 2,9B |
| Resultado operativo | 1,0B | 1,5B | 1,7B | 1,9B | 1,4B |
| Margen operativo % | 12,6% | 18,0% | 20,8% | 23,0% | 19,6% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 367,0M | - | - | - | - |
| Otros ingresos no operativos | -64,0M | -570,0M | -1,0M | 3,0M | 10,0M |
| Resultado antes de impuestos | 605,0M | 910,0M | 1,7B | 1,9B | 1,4B |
| Impuesto sobre la renta | 127,0M | 218,0M | 349,0M | 422,0M | 302,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 21,0% | 24,0% | 20,6% | 22,4% | 21,0% |
| Beneficio neto | 478,0M | 692,0M | 1,3B | 1,5B | 1,1B |
| Margen neto % | 5,8% | 8,4% | 16,5% | 17,9% | 15,6% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 1,5B | 2,0B | 2,3B | 2,5B | 2,0B |
| BPA (Básico) | $2,77 | $4,01 | $7,79 | $8,47 | $6,60 |
| BPA (Diluido) | $2,76 | $4,01 | $7,79 | $8,47 | $6,60 |
| Acciones en circulación básicas | 173200000 | 172466022 | 172466022 | 172466022 | 172466022 |
| Acciones en circulación diluidas | 173200000 | 172466022 | 172466022 | 172466022 | 172466022 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Solventum de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activos | ||||
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo y equivalentes | 762,0M | 600,0M | 61,0M | 91,0M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 1,0B | 1,1B | 1,2B | 1,2B |
| Inventario | 965,0M | 869,0M | 873,0M | 813,0M |
| Otros activos corrientes | 293,0M | 154,0M | 126,0M | 108,0M |
| Total de activos corrientes | 3,2B | 2,9B | 2,2B | 2,2B |
| Activos no corrientes | ||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | - | 29,0M | 33,0M |
| Fondo de comercio | 15,3B | 16,0B | 16,1B | 17,0B |
| Activos intangibles | 2,5B | 2,9B | 3,3B | 3,7B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 665,0M | 558,0M | 358,0M | 253,0M |
| Total de activos no corrientes | 11,2B | 11,5B | 11,4B | 11,9B |
| Total de activos | 14,5B | 14,4B | 13,6B | 14,1B |
| Pasivos | ||||
| Pasivos corrientes | ||||
| Cuentas por pagar | 618,0M | 468,0M | 348,0M | 320,0M |
| Deuda a corto plazo | 200,0M | - | - | - |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 378,0M | 729,0M | 171,0M | 187,0M |
| Total de pasivos corrientes | 2,7B | 1,8B | 1,3B | 1,4B |
| Pasivos no corrientes | ||||
| Deuda a largo plazo | 7,8B | 8,3B | - | - |
| Pasivos por impuestos diferidos | 225,0M | 239,0M | 215,0M | 218,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 410,0M | 224,0M | 235,0M | 245,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 8,8B | 9,2B | 541,0M | 610,0M |
| Total de pasivos | 11,5B | 11,0B | 1,9B | 2,0B |
| Patrimonio | ||||
| Acciones comunes | 2,0M | 2,0M | - | - |
| Ganancias retenidas | 242,0M | - | - | - |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 3,0B | 3,4B | 11,7B | 12,1B |
| Métricas clave | ||||
| Deuda total | 8,0B | 8,3B | 0 | 0 |
| Capital de trabajo | 546,0M | 1,1B | 920,0M | 783,0M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Solventum de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 479,0M | 1,3B | 1,3B | 1,5B | 1,1B |
| Depreciación y amortización | 555,0M | 561,0M | 578,0M | 597,0M | 599,0M |
| Compensación basada en acciones | 112,0M | 39,0M | 37,0M | 38,0M | 35,0M |
| Cambios en capital de trabajo | 725,0M | 126,0M | -202,0M | 67,0M | 234,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 1,7B | 1,9B | 1,6B | 2,1B | 2,0B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -380,0M | -290,0M | -251,0M | -277,0M | -271,0M |
| Adquisiciones | 0 | 60,0M | 0 | 0 | - |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | 0 | - | 469,0M |
| Flujo de efectivo de inversión | -380,0M | -230,0M | -253,0M | -278,0M | 228,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 8,3B | - | - | - | - |
| Pago de deuda | -300,0M | - | 0 | - | -445,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | -240,0M | -1,6B | -1,5B | -2,0B | -2,2B |
| Flujo de efectivo libre | 805,0M | 1,6B | 1,4B | 1,9B | 1,8B |
| Cambio neto en efectivo | 1,1B | 148,0M | -98,0M | -110,0M | -31,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Solventum
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
34,45
P/E a futuro
13,52
Precio a valor contable
3,96
Precio a ventas
1,56
Relación PEG
13,52
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
4,56 %
Margen operativo
7,73 %
Rendimiento sobre el patrimonio
10,66 %
Rendimiento sobre activos
3,72 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,19
Deuda a patrimonio
242,58
Datos por acción
BPA (TTM)
$2,17
Valor contable por acción
$18,86
Ingresos por acción
$47,90
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solv | 12,9B | 34,45 | 3,96 | 10,66 % | 4,56 % | 242,58 |
| Intuitive Surgical | 168,4B | 65,35 | 9,44 | 16,04 % | 28,51 % | 0,00 |
| Becton, Dickinson | 56,4B | 35,95 | 2,21 | 6,18 % | 7,41 % | 75,93 |
| Alcon | 45,8B | 40,84 | 2,07 | 5,23 % | 11,28 % | 23,63 |
| ResMed | 42,2B | 30,29 | 7,07 | 25,86 % | 27,22 % | 14,27 |
| West Pharmaceutical | 17,8B | 37,05 | 6,08 | 17,72 % | 16,48 % | 10,52 |
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