$78,36
2,53 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,0B
Beneficio bruto 1,0B 51,40 %
Resultado operativo 93,0M 4,65 %
Beneficio neto 63,0M 3,15 %
BPA (Diluido) $0,36

Métricas del balance general

Total de activos 14,3B
Total de pasivos 9,2B
Patrimonio de los accionistas 5,0B
Deuda a patrimonio 1,83

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 90,0M
Flujo de efectivo libre 32,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Solventum de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 8,3B 8,3B 8,2B 8,1B 8,2B
Costo de ventas i 3,9B 3,7B 3,7B 3,4B 3,2B
Beneficio bruto i 4,5B 4,6B 4,6B 4,7B 4,9B
Margen bruto % i 53,5% 55,6% 55,3% 57,7% 60,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 739,0M 775,0M 759,0M 767,0M 766,0M
Ventas, generales y administrativos i 3,1B 2,8B 2,3B 2,2B 2,3B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 3,8B 3,6B 3,1B 3,0B 3,0B
Resultado operativo i 632,0M 1,0B 1,5B 1,7B 1,9B
Margen operativo % i 7,6% 12,6% 18,0% 20,8% 23,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 347,0M 367,0M - - -
Otros ingresos no operativos 1,4B -64,0M -570,0M -1,0M 3,0M
Resultado antes de impuestos i 1,7B 605,0M 910,0M 1,7B 1,9B
Impuesto sobre la renta i 157,0M 127,0M 218,0M 349,0M 422,0M
Tasa impositiva efectiva % i 9,2% 21,0% 24,0% 20,6% 22,4%
Beneficio neto i 1,6B 478,0M 692,0M 1,3B 1,5B
Margen neto % i 18,7% 5,8% 8,4% 16,5% 17,9%
Métricas clave
EBITDA i 1,1B 1,5B 2,0B 2,3B 2,5B
BPA (Básico) i $8,94 $2,77 $4,01 $7,79 $8,47
BPA (Diluido) i $8,88 $2,76 $4,01 $7,79 $8,47
Acciones en circulación básicas i 174100000 173200000 172466022 172466022 172466022
Acciones en circulación diluidas i 174100000 173200000 172466022 172466022 172466022

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Solventum de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 878,0M 762,0M 600,0M 61,0M 91,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,0B 1,0B 1,1B 1,2B 1,2B
Inventario i 1,1B 965,0M 869,0M 873,0M 813,0M
Otros activos corrientes 557,0M 293,0M 154,0M 126,0M 108,0M
Total de activos corrientes i 3,9B 3,2B 2,9B 2,2B 2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 - 29,0M 33,0M
Fondo de comercio i 14,0B 15,3B 16,0B 16,1B 17,0B
Activos intangibles i 2,6B 2,5B 2,9B 3,3B 3,7B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 814,0M 665,0M 558,0M 358,0M 253,0M
Total de activos no corrientes i 10,4B 11,2B 11,5B 11,4B 11,9B
Total de activos i 14,3B 14,5B 14,4B 13,6B 14,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 687,0M 618,0M 468,0M 348,0M 320,0M
Deuda a corto plazo i - 200,0M - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 634,0M 378,0M 729,0M 171,0M 187,0M
Total de pasivos corrientes i 3,1B 2,7B 1,8B 1,3B 1,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,0B 7,8B 8,3B - -
Pasivos por impuestos diferidos i 164,0M 225,0M 239,0M 215,0M 218,0M
Otros pasivos no corrientes 546,0M 410,0M 224,0M 235,0M 245,0M
Total de pasivos no corrientes i 6,1B 8,8B 9,2B 541,0M 610,0M
Total de pasivos i 9,2B 11,5B 11,0B 1,9B 2,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,0M 2,0M 2,0M - -
Ganancias retenidas i 1,8B 242,0M - - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,0B 3,0B 3,4B 11,7B 12,1B
Métricas clave
Deuda total i 5,0B 8,0B 8,3B 0 0
Capital de trabajo i 723,0M 546,0M 1,1B 920,0M 783,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Solventum de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,6B 479,0M 1,3B 1,3B 1,5B
Depreciación y amortización i 489,0M 555,0M 561,0M 578,0M 597,0M
Compensación basada en acciones i 161,0M 112,0M 39,0M 37,0M 38,0M
Cambios en capital de trabajo i -151,0M 725,0M 126,0M -202,0M 67,0M
Flujo de efectivo operativo i 1,8B 1,7B 1,9B 1,6B 2,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -379,0M -380,0M -290,0M -251,0M -277,0M
Adquisiciones i 3,2B 0 60,0M 0 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - 0 -
Flujo de efectivo de inversión i 2,8B -380,0M -230,0M -253,0M -278,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 8,3B - - -
Pago de deuda i -3,1B -300,0M - 0 -
Flujo de efectivo de financiación i -3,1B -240,0M -1,6B -1,5B -2,0B
Flujo de efectivo libre i -10,0M 805,0M 1,6B 1,4B 1,9B
Cambio neto en efectivo i 1,6B 1,1B 148,0M -98,0M -110,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Solventum

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,78
P/E a futuro 9,83
Precio a valor contable 2,37
Precio a ventas 1,44
Relación PEG 0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,69 %
Margen operativo 7,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio 38,86 %
Rendimiento sobre activos 2,94 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,23
Deuda a patrimonio 103,94
Beta 0,77

Datos por acción

BPA (TTM) $8,88
Valor contable por acción $29,10
Ingresos por acción $47,82

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SOLV 12,0B 7,78 2,37 38,86 % 18,69 % 103,94
Intuitive Surgical 170,1B 54,97 8,99 16,69 % 28,38 % 0,95
Becton, Dickinson 56,1B 25,40 1,75 6,96 % 8,01 % 77,28
Alcon 45,8B 40,84 2,07 5,23 % 11,28 % 23,63
ResMed 32,0B 21,69 5,06 25,68 % 27,53 % 13,41
West Pharmaceutical 22,1B 40,99 6,94 19,13 % 16,85 % 10,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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