Stevanato Group S.p.A. | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 328,1M
Beneficio bruto 92,1M 28,06 %
Resultado operativo 48,5M 14,77 %
Beneficio neto 34,8M 10,61 %
BPA (Diluido) $0,11

Métricas del balance general

Total de activos 2,8B
Total de pasivos 1,1B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 0,68

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 56,7M
Flujo de efectivo libre -18,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Stevanato de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,3B1,1B983,7M843,9M662,0M
Costo de ventas i939,2M745,5M663,9M578,5M467,9M
Beneficio bruto i354,2M339,9M319,8M265,4M194,2M
Margen bruto % i27,4%31,3%32,5%31,4%29,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i37,1M35,7M34,4M29,6M17,4M
Ventas, generales y administrativos i138,9M113,9M111,8M83,0M78,9M
Otros gastos operativos i-10,7M-10,4M-18,8M-9,4M-5,2M
Total gastos operativos i165,4M139,2M127,4M103,2M91,1M
Resultado operativo i188,8M200,7M192,4M162,2M103,1M
Margen operativo % i14,6%18,5%19,6%19,2%15,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,0M792,0K648,0K548,0K372,0K
Gastos por intereses i8,0M4,3M3,9M4,9M6,0M
Otros ingresos no operativos5,8M-7,4M-1,4M7,8M-1,4M
Resultado antes de impuestos i187,8M189,6M187,6M165,7M96,3M
Impuesto sobre la renta i49,8M43,9M44,6M31,4M17,7M
Tasa impositiva efectiva % i26,5%23,1%23,8%19,0%18,4%
Beneficio neto i138,0M145,7M143,0M134,3M78,6M
Margen neto % i10,7%13,4%14,5%15,9%11,9%
Métricas clave
EBITDA i284,5M279,8M257,8M219,6M157,9M
BPA (Básico) i$0,43$0,55$0,54$0,53$0,27
BPA (Diluido) i$0,43$0,55$0,54$0,53$0,27
Acciones en circulación básicas i317641485245542355252518513241070753281259299
Acciones en circulación diluidas i317641485245542355252518513241070753281259299

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Stevanato de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i115,1M69,6M228,7M411,0M115,6M
Inversiones a corto plazo i0749,0K27,9M27,2M41,5M
Cuentas por cobrar i346,7M301,8M212,7M165,3M127,8M
Inventario i287,3M255,3M213,3M148,9M139,4M
Otros activos corrientes----1,0K
Total de activos corrientes i1,0B861,9M845,8M866,0M492,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i127,5M90,1M78,7M69,8M61,8M
Fondo de comercio i156,5M131,0M126,6M126,4M128,4M
Activos intangibles i39,4M31,0M32,2M31,9M33,9M
Inversiones a largo plazo0577,0K2,8M0-
Otros activos no corrientes111,7M76,3M69,2M56,3M51,5M
Total de activos no corrientes i1,7B1,2B813,9M552,9M475,2M
Total de activos i2,7B2,1B1,7B1,4B968,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i270,6M277,8M239,2M164,8M118,7M
Deuda a corto plazo i131,1M141,4M70,0M42,7M68,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes13,2M10,1M8,7M13,6M21,0M
Total de pasivos corrientes i559,4M574,4M462,5M338,6M316,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i371,4M255,2M148,4M201,6M294,1M
Pasivos por impuestos diferidos i14,7M9,6M21,0M19,1M11,6M
Otros pasivos no corrientes73,5M48,5M18,1M2,5M1,8M
Total de pasivos no corrientes i523,6M364,5M201,3M238,6M341,7M
Total de pasivos i1,1B938,9M663,8M577,2M657,8M
Patrimonio
Acciones comunes i26,0M21,7M21,7M21,7M20,0M
Ganancias retenidas i1,0B----
Acciones en tesorería i31,8M----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,6B1,1B995,9M841,7M310,1M
Métricas clave
Deuda total i502,5M396,6M218,4M244,3M363,0M
Capital de trabajo i471,7M287,5M383,3M527,3M176,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Stevanato de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i187,8M189,6M187,6M165,7M96,3M
Depreciación y amortización i94,5M78,5M64,8M56,4M54,1M
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-20,4M-102,5M-117,7M-41,6M33,2M
Flujo de efectivo operativo i260,7M182,3M141,7M175,8M188,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-350,8M-432,7M-234,9M-106,5M-89,6M
Adquisiciones i-205,0K-3,6M014,8M0
Compras de inversiones i-----100,0K
Ventas de inversiones i--31,0K773,0K-
Flujo de efectivo de inversión i-351,0M-408,3M-234,9M-90,9M-89,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-16,9M-14,3M-13,5M-11,2M-8,9M
Emisión de deuda i222,8M247,5M13,2M8,0M51,9M
Pago de deuda i-190,1M-74,9M-44,2M-128,2M-69,0M
Flujo de efectivo de financiación i214,6M158,0M-44,5M254,8M-26,5M
Flujo de efectivo libre i-184,9M-336,7M-139,8M20,2M59,7M
Cambio neto en efectivo i124,3M-68,0M-137,7M339,7M71,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Stevanato

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 40,09
P/E a futuro 38,08
Precio a valor contable 4,46
Precio a ventas 5,45
Relación PEG 1,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,75 %
Margen operativo 15,03 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,89 %
Rendimiento sobre activos 5,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,79
Deuda a patrimonio 29,80
Beta 0,55

Datos por acción

BPA (TTM) $0,57
Valor contable por acción $5,12
Ingresos por acción $4,20

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
stvn6,2B40,094,469,89 %11,75 %29,80
Intuitive Surgical 170,7B66,239,5616,04 %28,51 %0,00
Becton, Dickinson 57,2B36,502,256,18 %7,41 %75,93
AptarGroup 9,3B24,473,4515,26 %10,84 %43,12
Avantor 9,0B13,141,4411,73 %10,31 %67,49
Repligen 7,0B511,113,40-0,68 %-2,05 %33,28

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.