Constellation Brands, Inc. | Small-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Feb 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,2B
Beneficio bruto 1,1B 51,51 %
Resultado operativo 609,4M 28,16 %
Beneficio neto -370,6M -17,12 %

Métricas del balance general

Total de activos 22,3B
Total de pasivos 14,7B
Patrimonio de los accionistas 7,5B
Deuda a patrimonio 1,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 755,3M
Flujo de efectivo libre 444,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Constellation de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i10,2B10,0B9,5B8,8B8,6B
Costo de ventas i4,9B4,9B4,7B4,1B4,1B
Beneficio bruto i5,3B5,0B4,8B4,7B4,5B
Margen bruto % i52,1%50,4%50,5%53,4%51,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i2,0B1,8B1,9B1,7B1,7B
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i2,0B1,8B1,9B1,7B1,7B
Resultado operativo i3,4B3,2B2,8B3,0B2,8B
Margen operativo % i33,0%31,8%30,1%34,0%32,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i411,4M435,4M398,7M356,4M385,7M
Otros ingresos no operativos-3,0B-512,5M-2,1B-2,3B137,5M
Resultado antes de impuestos i-82,8M2,2B383,6M310,4M2,5B
Impuesto sobre la renta i-51,7M456,6M422,1M309,4M511,1M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%20,6%110,0%99,7%20,1%
Beneficio neto i-31,1M1,8B-38,5M1,0M2,0B
Margen neto % i-0,3%17,7%-0,4%0,0%23,6%
Métricas clave
EBITDA i3,8B3,3B2,3B3,3B2,4B
BPA (Básico) i$-0,45$9,42$-0,11$-0,22$10,44
BPA (Diluido) i$-0,45$9,39$-0,11$-0,22$10,23
Acciones en circulación básicas i181476000183307000192543000190656000193519000
Acciones en circulación diluidas i181476000183307000192543000190656000193519000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Constellation de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i68,1M152,4M133,5M199,4M460,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i736,5M832,8M901,6M899,0M785,3M
Inventario i1,4B2,1B1,9B1,6B1,3B
Otros activos corrientes87,3M116,4M114,7M91,2M79,6M
Total de activos corrientes i3,7B3,7B3,5B3,3B3,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i674,0M264,6M243,5M734,2M703,9M
Fondo de comercio i12,8B18,7B18,6B18,5B18,3B
Activos intangibles i2,5B2,7B2,7B2,8B2,7B
Inversiones a largo plazo41,6M----
Otros activos no corrientes2,1B3,0B3,0B2,5B2,6B
Total de activos no corrientes i17,9B22,0B21,2B22,5B24,1B
Total de activos i21,7B25,7B24,7B25,9B27,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i939,8M1,1B941,5M899,2M460,0M
Deuda a corto plazo i2,3B1,3B1,3B1,0B98,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes196,9M177,6M164,5M174,3M164,8M
Total de pasivos corrientes i4,0B3,1B3,0B2,7B1,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i9,8B11,3B11,7B9,9B10,9B
Pasivos por impuestos diferidos i92,6M591,5M569,5M515,8M569,7M
Otros pasivos no corrientes84,0M104,8M137,3M150,1M96,2M
Total de pasivos no corrientes i10,5B12,5B13,0B11,1B11,9B
Total de pasivos i14,5B15,6B15,9B13,8B13,2B
Patrimonio
Acciones comunes i2,1M2,1M2,1M2,2M2,2M
Ganancias retenidas i12,6B13,4B12,3B14,5B15,1B
Acciones en tesorería i7,2B6,1B5,9B4,2B2,8B
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i7,1B10,1B8,7B12,0B13,9B
Métricas clave
Deuda total i12,1B12,6B13,0B11,0B11,0B
Capital de trabajo i-318,8M587,8M527,8M630,9M1,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Constellation de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-31,1M1,8B-38,5M1,0M2,0B
Depreciación y amortización i445,7M427,9M383,8M337,3M293,8M
Compensación basada en acciones i72,2M63,6M68,5M44,9M63,0M
Cambios en capital de trabajo i4,1M-95,4M-232,6M-43,6M157,6M
Flujo de efectivo operativo i229,6M2,4B651,1M521,1M2,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,2B-1,3B-1,0B-1,0B-864,6M
Adquisiciones i215,5M-36,7M28,8M-85,5M757,2M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-300,0K074,4M0
Flujo de efectivo de inversión i-974,8M-1,3B-999,4M-1,0B-87,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-1,1B-249,7M-3,2B-1,4B0
Dividendos pagados i-731,8M-653,8M-587,7M-573,0M-575,0M
Emisión de deuda i01,1B3,3B995,6M1,2B
Pago de deuda i-957,0M-809,7M-2,2B-1,4B-2,7B
Flujo de efectivo de financiación i-2,3B-1,6B-1,9B-2,1B-2,4B
Flujo de efectivo libre i1,9B1,5B1,7B1,7B1,9B
Cambio neto en efectivo i-3,1B-436,3M-2,2B-2,6B439,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Constellation

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 45,71
P/E a futuro 9,37
Precio a valor contable 3,46
Precio a ventas 2,49
Relación PEG -1,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,40 %
Margen operativo 31,60 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,42 %
Rendimiento sobre activos 8,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,07
Deuda a patrimonio 153,57
Beta 0,66

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,35
Valor contable por acción $41,12
Ingresos por acción $55,83

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
stz319,8M45,713,46-4,42 %-4,40 %153,57
Molson Coors 10,3B10,040,757,86 %9,19 %47,40
Molson Coors 9,2B9,150,687,86 %9,19 %47,40
Boston Beer 2,5B31,362,668,15 %3,88 %4,81
Walmart 823,4B38,529,0323,38 %3,08 %68,72
Costco Wholesale 406,0B50,1913,9130,69 %2,94 %28,02

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.